华安智联混合(LOF)C基金净值查询(016071)
今天最新净值
1.1434
0.0090 0.7900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0853
-0.0002 -0.0200%
- 累计净值：1.1434
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：2.1305亿
- 最近资产：2.27亿
- 基金公司：
- 基金经理：朱才敏 李欣
今年以来,华安智联混合(LOF)C(016071)基金累计收益率2.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
016071 |
华安智联混合(LOF)C |
1.1527 |
1.1527 |
1.1434 |
1.1434 |
0.0093 |
0.81% |
| 2025-02-07 |
016071 |
华安智联混合(LOF)C |
1.1434 |
1.1434 |
1.1344 |
1.1344 |
0.0090 |
0.79% |
| 2025-02-06 |
016071 |
华安智联混合(LOF)C |
1.1344 |
1.1344 |
1.1161 |
1.1161 |
0.0183 |
1.64% |
| 2025-02-05 |
016071 |
华安智联混合(LOF)C |
1.1161 |
1.1161 |
1.1178 |
1.1178 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-01-27 |
016071 |
华安智联混合(LOF)C |
1.1178 |
1.1178 |
1.1409 |
1.1409 |
-0.0231 |
-2.02% |
| 2025-01-22 |
016071 |
华安智联混合(LOF)C |
1.1388 |
1.1388 |
1.1327 |
1.1327 |
0.0061 |
0.54% |
| 2025-01-14 |
016071 |
华安智联混合(LOF)C |
1.1278 |
1.1278 |
1.1109 |
1.1109 |
0.0169 |
1.52% |
| 2025-01-13 |
016071 |
华安智联混合(LOF)C |
1.1109 |
1.1109 |
1.1096 |
1.1096 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-01-10 |
016071 |
华安智联混合(LOF)C |
1.1096 |
1.1096 |
1.1166 |
1.1166 |
-0.0070 |
-0.63% |
| 2025-01-09 |
016071 |
华安智联混合(LOF)C |
1.1166 |
1.1166 |
1.1147 |
1.1147 |
0.0019 |
0.17% |
|
|
| 2025-01-08 |
016071 |
华安智联混合(LOF)C |
1.1147 |
1.1147 |
1.1150 |
1.1150 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
016071 |
华安智联混合(LOF)C |
1.1150 |
1.1150 |
1.0917 |
1.0917 |
0.0233 |
2.13% |
| 2025-01-06 |
016071 |
华安智联混合(LOF)C |
1.0917 |
1.0917 |
1.0894 |
1.0894 |
0.0023 |
0.21% |
| 2025-01-03 |
016071 |
华安智联混合(LOF)C |
1.0894 |
1.0894 |
1.1023 |
1.1023 |
-0.0129 |
-1.17% |
| 2025-01-02 |
016071 |
华安智联混合(LOF)C |
1.1023 |
1.1023 |
1.1150 |
1.1150 |
-0.0127 |
-1.14% |
