华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式基金净值查询(016063)
今天最新净值
1.0556
0.0001 0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.0556
- 成立日期：2022-06-29
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：13.3429亿
- 最近资产：41.66亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：李邦长
近半年华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式基金净值查询
近半年,华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式(016063)基金累计收益率0.84%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
016063 |
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 |
1.0555 |
1.0555 |
1.0556 |
1.0556 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-07 |
016063 |
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 |
1.0556 |
1.0556 |
1.0555 |
1.0555 |
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| 2025-02-06 |
016063 |
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 |
1.0555 |
1.0555 |
1.0553 |
1.0553 |
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| 2025-02-05 |
016063 |
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 |
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1.0553 |
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1.0550 |
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| 2025-01-27 |
016063 |
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 |
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1.0550 |
1.0541 |
1.0541 |
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0.09% |
| 2025-01-22 |
016063 |
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 |
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1.0544 |
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1.0543 |
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| 2025-01-14 |
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华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 |
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1.0547 |
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1.0544 |
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0.03% |
| 2025-01-13 |
016063 |
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 |
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1.0544 |
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| 2025-01-10 |
016063 |
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 |
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1.0545 |
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| 2025-01-09 |
016063 |
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 |
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1.0546 |
1.0548 |
1.0548 |
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| 2025-01-08 |
016063 |
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 |
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1.0548 |
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1.0549 |
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| 2025-01-07 |
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华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 |
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1.0549 |
1.0549 |
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| 2025-01-06 |
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华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 |
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1.0549 |
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1.0548 |
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1.0546 |
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| 2025-01-02 |
016063 |
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 |
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1.0546 |
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1.0545 |
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| 2024-12-31 |
016063 |
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 |
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1.0545 |
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1.0542 |
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| 2024-12-26 |
016063 |
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 |
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1.0535 |
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| 2024-12-25 |
016063 |
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 |
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1.0538 |
1.0540 |
1.0540 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-24 |
016063 |
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 |
1.0540 |
1.0540 |
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1.0541 |
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-0.01% |
| 2024-12-23 |
016063 |
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 |
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1.0541 |
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1.0539 |
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| 2024-12-20 |
016063 |
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 |
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1.0539 |
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1.0537 |
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| 2024-12-19 |
016063 |
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 |
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1.0537 |
1.0537 |
1.0537 |
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| 2024-12-18 |
016063 |
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 |
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1.0537 |
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1.0535 |
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| 2024-12-17 |
016063 |
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 |
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1.0535 |
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| 2024-12-16 |
016063 |
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 |
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1.0536 |
1.0535 |
1.0535 |
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|
| 2024-12-13 |
016063 |
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 |
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1.0535 |
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1.0530 |
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| 2024-12-12 |
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华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 |
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1.0530 |
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1.0528 |
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| 2024-12-11 |
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华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 |
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1.0528 |
1.0528 |
1.0528 |
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| 2024-12-10 |
016063 |
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 |
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1.0528 |
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| 2024-12-09 |
016063 |
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 |
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1.0524 |
1.0524 |
1.0524 |
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| 2024-12-06 |
016063 |
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 |
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1.0524 |
1.0524 |
1.0524 |
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| 2024-12-05 |
016063 |
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 |
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1.0524 |
1.0525 |
1.0525 |
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| 2024-12-04 |
016063 |
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 |
1.0525 |
1.0525 |
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1.0523 |
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| 2024-12-03 |
016063 |
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 |
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1.0523 |
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1.0524 |
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| 2024-12-02 |
016063 |
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 |
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1.0524 |
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| 2024-11-29 |
016063 |
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 |
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1.0517 |
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| 2024-11-28 |
016063 |
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 |
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1.0512 |
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1.0511 |
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| 2024-11-27 |
016063 |
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 |
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1.0511 |
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1.0510 |
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| 2024-11-26 |
016063 |
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 |
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1.0510 |
1.0510 |
1.0510 |
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| 2024-11-25 |
016063 |
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 |
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1.0510 |
1.0508 |
1.0508 |
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| 2024-11-22 |
016063 |
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 |
1.0508 |
1.0508 |
1.0508 |
1.0508 |
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| 2024-11-21 |
016063 |
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 |
1.0508 |
1.0508 |
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1.0507 |
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| 2024-11-20 |
016063 |
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 |
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1.0507 |
1.0507 |
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| 2024-11-19 |
016063 |
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 |
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1.0507 |
1.0507 |
1.0507 |
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| 2024-11-18 |
016063 |
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 |
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1.0506 |
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| 2024-11-15 |
016063 |
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 |
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1.0506 |
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1.0505 |
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| 2024-11-14 |
016063 |
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 |
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1.0505 |
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1.0505 |
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| 2024-11-13 |
016063 |
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 |
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1.0505 |
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1.0504 |
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| 2024-11-12 |
016063 |
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 |
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1.0504 |
1.0504 |
1.0504 |
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| 2024-11-11 |
016063 |
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 |
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1.0504 |
1.0504 |
1.0504 |
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| 2024-11-08 |
016063 |
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 |
1.0504 |
1.0504 |
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1.0503 |
0.0001 |
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| 2024-11-07 |
016063 |
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 |
1.0503 |
1.0503 |
1.0500 |
1.0500 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-06 |
016063 |
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 |
1.0500 |
1.0500 |
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1.0499 |
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| 2024-11-05 |
016063 |
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 |
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1.0499 |
1.0499 |
1.0499 |
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| 2024-11-04 |
016063 |
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 |
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1.0499 |
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1.0497 |
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| 2024-11-01 |
016063 |
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 |
1.0497 |
1.0497 |
1.0495 |
1.0495 |
0.0002 |
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| 2024-10-31 |
016063 |
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 |
1.0495 |
1.0495 |
1.0493 |
1.0493 |
0.0002 |
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| 2024-10-30 |
016063 |
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 |
1.0493 |
1.0493 |
1.0493 |
1.0493 |
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| 2024-10-29 |
016063 |
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 |
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1.0493 |
1.0493 |
1.0493 |
0.0000 |
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| 2024-10-28 |
016063 |
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 |
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1.0493 |
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1.0491 |
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| 2024-10-25 |
016063 |
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 |
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1.0491 |
1.0490 |
1.0490 |
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| 2024-10-24 |
016063 |
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 |
1.0490 |
1.0490 |
1.0489 |
1.0489 |
0.0001 |
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| 2024-10-23 |
016063 |
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 |
1.0489 |
1.0489 |
1.0490 |
1.0490 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-10-22 |
016063 |
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 |
1.0490 |
1.0490 |
1.0490 |
1.0490 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-21 |
016063 |
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 |
1.0490 |
1.0490 |
1.0490 |
1.0490 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-18 |
016063 |
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 |
1.0490 |
1.0490 |
1.0489 |
1.0489 |
0.0001 |
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| 2024-10-17 |
016063 |
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 |
1.0489 |
1.0489 |
1.0488 |
1.0488 |
0.0001 |
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| 2024-10-16 |
016063 |
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 |
1.0488 |
1.0488 |
1.0488 |
1.0488 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-15 |
016063 |
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 |
1.0488 |
1.0488 |
1.0487 |
1.0487 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-14 |
016063 |
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 |
1.0487 |
1.0487 |
1.0485 |
1.0485 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-10-11 |
016063 |
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 |
1.0485 |
1.0485 |
1.0483 |
1.0483 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-10-10 |
016063 |
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 |
1.0483 |
1.0483 |
1.0481 |
1.0481 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-10-09 |
016063 |
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 |
1.0481 |
1.0481 |
1.0484 |
1.0484 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-10-08 |
016063 |
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 |
1.0484 |
1.0484 |
1.0485 |
1.0485 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-30 |
016063 |
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 |
1.0485 |
1.0485 |
1.0484 |
1.0484 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-27 |
016063 |
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 |
1.0484 |
1.0484 |
1.0488 |
1.0488 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-09-26 |
016063 |
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 |
1.0488 |
1.0488 |
1.0487 |
1.0487 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-25 |
016063 |
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 |
1.0487 |
1.0487 |
1.0484 |
1.0484 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-24 |
016063 |
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 |
1.0484 |
1.0484 |
1.0481 |
1.0481 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-23 |
016063 |
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 |
1.0481 |
1.0481 |
1.0480 |
1.0480 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-20 |
016063 |
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 |
1.0480 |
1.0480 |
1.0480 |
1.0480 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-19 |
016063 |
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 |
1.0480 |
1.0480 |
1.0480 |
1.0480 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-18 |
016063 |
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 |
1.0480 |
1.0480 |
1.0478 |
1.0478 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-13 |
016063 |
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 |
1.0478 |
1.0478 |
1.0477 |
1.0477 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-12 |
016063 |
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 |
1.0477 |
1.0477 |
1.0476 |
1.0476 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-11 |
016063 |
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 |
1.0476 |
1.0476 |
1.0474 |
1.0474 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-10 |
016063 |
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 |
1.0474 |
1.0474 |
1.0474 |
1.0474 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-09 |
016063 |
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 |
1.0474 |
1.0474 |
1.0473 |
1.0473 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-06 |
016063 |
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 |
1.0473 |
1.0473 |
1.0473 |
1.0473 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-05 |
016063 |
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 |
1.0473 |
1.0473 |
1.0473 |
1.0473 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-04 |
016063 |
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 |
1.0473 |
1.0473 |
1.0472 |
1.0472 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-03 |
016063 |
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 |
1.0472 |
1.0472 |
1.0472 |
1.0472 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-02 |
016063 |
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 |
1.0472 |
1.0472 |
1.0470 |
1.0470 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-30 |
016063 |
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 |
1.0470 |
1.0470 |
1.0470 |
1.0470 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-29 |
016063 |
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 |
1.0470 |
1.0470 |
1.0469 |
1.0469 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-28 |
016063 |
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 |
1.0469 |
1.0469 |
1.0468 |
1.0468 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-27 |
016063 |
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 |
1.0468 |
1.0468 |
1.0469 |
1.0469 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-26 |
016063 |
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 |
1.0469 |
1.0469 |
1.0468 |
1.0468 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-23 |
016063 |
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 |
1.0468 |
1.0468 |
1.0468 |
1.0468 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-22 |
016063 |
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 |
1.0468 |
1.0468 |
1.0467 |
1.0467 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-21 |
016063 |
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 |
1.0467 |
1.0467 |
1.0468 |
1.0468 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-20 |
016063 |
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 |
1.0468 |
1.0468 |
1.0468 |
1.0468 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-19 |
016063 |
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 |
1.0468 |
1.0468 |
1.0468 |
1.0468 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-16 |
016063 |
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 |
1.0468 |
1.0468 |
1.0467 |
1.0467 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-15 |
016063 |
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 |
1.0467 |
1.0467 |
1.0467 |
1.0467 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-14 |
016063 |
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 |
1.0467 |
1.0467 |
1.0465 |
1.0465 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-13 |
016063 |
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 |
1.0465 |
1.0465 |
1.0464 |
1.0464 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-12 |
016063 |
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 |
1.0464 |
1.0464 |
1.0466 |
1.0466 |
-0.0002 |
-0.02% |
