博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇(博时纳斯达克100指数(QDII)A美元)基金净值查询(016056)

今天最新净值 0.2324 -0.0013 -0.5600% 2025-01-24

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.2324
成立日期：2022-07-26
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：52.3013亿
最近资产：11.25亿
基金公司：博时基金
基金经理：万琼

近一季博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇|博时纳斯达克100指数(QDII)A美元基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇(016056)基金累计收益率7.29%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-24	016056	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇	0.2324	0.2324	0.2337	0.2337	-0.0013	-0.56%
2025-01-21	016056	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇	0.2303	0.2303	0.2289	0.2289	0.0014	0.61%
2025-01-13	016056	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇	0.2222	0.2222	0.2229	0.2229	-0.0007	-0.31%
2025-01-10	016056	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇	0.2229	0.2229	0.2262	0.2262	-0.0033	-1.46%
2025-01-09	016056	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇	0.2262	0.2262	0.2263	0.2263	-0.0001	-0.04%
2025-01-08	016056	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇	0.2263	0.2263	0.2262	0.2262	0.0001	0.04%
2025-01-07	016056	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇	0.2262	0.2262	0.2300	0.2300	-0.0038	-1.65%
2025-01-06	016056	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇	0.2300	0.2300	0.2276	0.2276	0.0024	1.05%
2025-01-03	016056	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇	0.2276	0.2276	0.2240	0.2240	0.0036	1.61%
2025-01-02	016056	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇	0.2240	0.2240	0.2244	0.2244	-0.0004	-0.18%

2024-12-31	016056	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇	0.2244	0.2244	0.2263	0.2263	-0.0019	-0.84%
2024-12-30	016056	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇	0.2263	0.2263	0.2291	0.2291	-0.0028	-1.22%
2024-12-25	016056	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇	0.2324	0.2324	0.2325	0.2325	-0.0001	-0.04%
2024-12-24	016056	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇	0.2325	0.2325	0.2295	0.2295	0.0030	1.31%
2024-12-23	016056	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇	0.2295	0.2295	0.2270	0.2270	0.0025	1.10%
2024-12-20	016056	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇	0.2270	0.2270	0.2252	0.2252	0.0018	0.80%
2024-12-19	016056	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇	0.2252	0.2252	0.2263	0.2263	-0.0011	-0.49%
2024-12-18	016056	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇	0.2263	0.2263	0.2343	0.2343	-0.0080	-3.41%
2024-12-17	016056	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇	0.2343	0.2343	0.2353	0.2353	-0.0010	-0.42%
2024-12-16	016056	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇	0.2353	0.2353	0.2322	0.2322	0.0031	1.34%
2024-12-13	016056	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇	0.2322	0.2322	0.2305	0.2305	0.0017	0.74%
2024-12-12	016056	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇	0.2305	0.2305	0.2320	0.2320	-0.0015	-0.65%
2024-12-11	016056	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇	0.2320	0.2320	0.2281	0.2281	0.0039	1.71%
2024-12-10	016056	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇	0.2281	0.2281	0.2288	0.2288	-0.0007	-0.31%
2024-12-09	016056	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇	0.2288	0.2288	0.2306	0.2306	-0.0018	-0.78%

2024-12-06	016056	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇	0.2306	0.2306	0.2286	0.2286	0.0020	0.87%
2024-12-05	016056	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇	0.2286	0.2286	0.2293	0.2293	-0.0007	-0.31%
2024-12-04	016056	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇	0.2293	0.2293	0.2266	0.2266	0.0027	1.19%
2024-12-03	016056	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇	0.2266	0.2266	0.2260	0.2260	0.0006	0.27%
2024-12-02	016056	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇	0.2260	0.2260	0.2236	0.2236	0.0024	1.07%
2024-11-29	016056	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇	0.2236	0.2236	0.2217	0.2217	0.0019	0.86%
2024-11-28	016056	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇	0.2217	0.2217	0.2217	0.2217	0.0000	0.00%
2024-11-27	016056	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇	0.2217	0.2217	0.2235	0.2235	-0.0018	-0.81%
2024-11-26	016056	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇	0.2235	0.2235	0.2224	0.2224	0.0011	0.49%
2024-11-25	016056	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇	0.2224	0.2224	0.2221	0.2221	0.0003	0.14%
2024-11-22	016056	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇	0.2221	0.2221	0.2217	0.2217	0.0004	0.18%
2024-11-21	016056	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇	0.2217	0.2217	0.2209	0.2209	0.0008	0.36%
2024-11-20	016056	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇	0.2209	0.2209	0.2211	0.2211	-0.0002	-0.09%
2024-11-19	016056	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇	0.2211	0.2211	0.2197	0.2197	0.0014	0.64%
2024-11-18	016056	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇	0.2197	0.2197	0.2182	0.2182	0.0015	0.69%
2024-11-15	016056	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇	0.2182	0.2182	0.2233	0.2233	-0.0051	-2.28%
2024-11-14	016056	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇	0.2233	0.2233	0.2247	0.2247	-0.0014	-0.62%
2024-11-13	016056	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇	0.2247	0.2247	0.2250	0.2250	-0.0003	-0.13%
2024-11-12	016056	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇	0.2250	0.2250	0.2254	0.2254	-0.0004	-0.18%
2024-11-11	016056	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇	0.2254	0.2254	0.2256	0.2256	-0.0002	-0.09%
2024-11-08	016056	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇	0.2256	0.2256	0.2254	0.2254	0.0002	0.09%
2024-11-07	016056	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇	0.2254	0.2254	0.2222	0.2222	0.0032	1.44%
2024-11-06	016056	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇	0.2222	0.2222	0.2165	0.2165	0.0057	2.63%
2024-11-05	016056	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇	0.2165	0.2165	0.2138	0.2138	0.0027	1.26%

标签云

博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时专精特新主题混合A	0.8804	1.71%
博时专精特新主题混合C	0.8674	1.70%
新能车ETF	0.8566	1.58%
科创材料	0.6112	1.24%
新能源BS	0.5110	1.21%
博时研究优选LOF	0.7629	1.14%
博时研究优选混合C	0.7388	1.14%
恒生医疗	0.3853	1.02%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C	0.6164	0.97%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)A	0.6192	0.96%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
日经ETF	1.3966	1.40%
HK创新药	0.7268	1.24%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A	0.8003	1.16%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C	0.7977	1.15%
日经ETF	1.0492	1.15%
225ETF	1.4047	1.15%
日经225	1.3022	1.15%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)C	0.9338	1.12%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A	0.9355	1.10%
恒生生物科技ETF	0.6905	1.04%