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兴华安悦纯债C基金净值查询(016028)

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今天最新净值 1.1150 -0.0002 -0.0200% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1150
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：5.0218亿
最近资产：5.41亿
基金公司：
基金经理：吕智卓

近一季兴华安悦纯债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,兴华安悦纯债C(016028)基金累计收益率2.82%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	016028	兴华安悦纯债C	1.1130	1.1130	1.1150	1.1150	-0.0020	-0.18%
2025-02-07	016028	兴华安悦纯债C	1.1150	1.1150	1.1152	1.1152	-0.0002	-0.02%
2025-02-06	016028	兴华安悦纯债C	1.1152	1.1152	1.1135	1.1135	0.0017	0.15%
2025-02-05	016028	兴华安悦纯债C	1.1135	1.1135	1.1118	1.1118	0.0017	0.15%
2025-01-27	016028	兴华安悦纯债C	1.1118	1.1118	1.1093	1.1093	0.0025	0.23%
2025-01-22	016028	兴华安悦纯债C	1.1098	1.1098	1.1102	1.1102	-0.0004	-0.04%
2025-01-14	016028	兴华安悦纯债C	1.1107	1.1107	1.1084	1.1084	0.0023	0.21%
2025-01-13	016028	兴华安悦纯债C	1.1084	1.1084	1.1107	1.1107	-0.0023	-0.21%
2025-01-10	016028	兴华安悦纯债C	1.1107	1.1107	1.1100	1.1100	0.0007	0.06%
2025-01-09	016028	兴华安悦纯债C	1.1100	1.1100	1.1126	1.1126	-0.0026	-0.23%

2025-01-08	016028	兴华安悦纯债C	1.1126	1.1126	1.1128	1.1128	-0.0002	-0.02%
2025-01-07	016028	兴华安悦纯债C	1.1128	1.1128	1.1149	1.1149	-0.0021	-0.19%
2025-01-06	016028	兴华安悦纯债C	1.1149	1.1149	1.1141	1.1141	0.0008	0.07%
2025-01-03	016028	兴华安悦纯债C	1.1141	1.1141	1.1133	1.1133	0.0008	0.07%
2025-01-02	016028	兴华安悦纯债C	1.1133	1.1133	1.1084	1.1084	0.0049	0.44%
2024-12-31	016028	兴华安悦纯债C	1.1084	1.1084	1.1056	1.1056	0.0028	0.25%
2024-12-26	016028	兴华安悦纯债C	1.1038	1.1038	1.1017	1.1017	0.0021	0.19%
2024-12-25	016028	兴华安悦纯债C	1.1017	1.1017	1.1031	1.1031	-0.0014	-0.13%
2024-12-24	016028	兴华安悦纯债C	1.1031	1.1031	1.1053	1.1053	-0.0022	-0.20%
2024-12-23	016028	兴华安悦纯债C	1.1053	1.1053	1.1057	1.1057	-0.0004	-0.04%
2024-12-20	016028	兴华安悦纯债C	1.1057	1.1057	1.1020	1.1020	0.0037	0.34%
2024-12-19	016028	兴华安悦纯债C	1.1020	1.1020	1.1014	1.1014	0.0006	0.05%
2024-12-18	016028	兴华安悦纯债C	1.1014	1.1014	1.1033	1.1033	-0.0019	-0.17%
2024-12-17	016028	兴华安悦纯债C	1.1033	1.1033	1.1041	1.1041	-0.0008	-0.07%
2024-12-16	016028	兴华安悦纯债C	1.1041	1.1041	1.1026	1.1026	0.0015	0.14%

2024-12-13	016028	兴华安悦纯债C	1.1026	1.1026	1.1010	1.1010	0.0016	0.15%
2024-12-12	016028	兴华安悦纯债C	1.1010	1.1010	1.1005	1.1005	0.0005	0.05%
2024-12-11	016028	兴华安悦纯债C	1.1005	1.1005	1.0999	1.0999	0.0006	0.05%
2024-12-10	016028	兴华安悦纯债C	1.0999	1.0999	1.0979	1.0979	0.0020	0.18%
2024-12-09	016028	兴华安悦纯债C	1.0979	1.0979	1.0958	1.0958	0.0021	0.19%
2024-12-06	016028	兴华安悦纯债C	1.0958	1.0958	1.0962	1.0962	-0.0004	-0.04%
2024-12-05	016028	兴华安悦纯债C	1.0962	1.0962	1.0959	1.0959	0.0003	0.03%
2024-12-04	016028	兴华安悦纯债C	1.0959	1.0959	1.0940	1.0940	0.0019	0.17%
2024-12-03	016028	兴华安悦纯债C	1.0940	1.0940	1.0941	1.0941	-0.0001	-0.01%
2024-12-02	016028	兴华安悦纯债C	1.0941	1.0941	1.0916	1.0916	0.0025	0.23%
2024-11-29	016028	兴华安悦纯债C	1.0916	1.0916	1.0906	1.0906	0.0010	0.09%
2024-11-28	016028	兴华安悦纯债C	1.0906	1.0906	1.0892	1.0892	0.0014	0.13%
2024-11-27	016028	兴华安悦纯债C	1.0892	1.0892	1.0890	1.0890	0.0002	0.02%
2024-11-26	016028	兴华安悦纯债C	1.0890	1.0890	1.0889	1.0889	0.0001	0.01%
2024-11-25	016028	兴华安悦纯债C	1.0889	1.0889	1.0877	1.0877	0.0012	0.11%
2024-11-22	016028	兴华安悦纯债C	1.0877	1.0877	1.0874	1.0874	0.0003	0.03%
2024-11-21	016028	兴华安悦纯债C	1.0874	1.0874	1.0860	1.0860	0.0014	0.13%
2024-11-20	016028	兴华安悦纯债C	1.0860	1.0860	1.0865	1.0865	-0.0005	-0.05%
2024-11-19	016028	兴华安悦纯债C	1.0865	1.0865	1.0852	1.0852	0.0013	0.12%
2024-11-18	016028	兴华安悦纯债C	1.0852	1.0852	1.0865	1.0865	-0.0013	-0.12%
2024-11-15	016028	兴华安悦纯债C	1.0865	1.0865	1.0870	1.0870	-0.0005	-0.05%
2024-11-14	016028	兴华安悦纯债C	1.0870	1.0870	1.0866	1.0866	0.0004	0.04%
2024-11-13	016028	兴华安悦纯债C	1.0866	1.0866	1.0877	1.0877	-0.0011	-0.10%
2024-11-12	016028	兴华安悦纯债C	1.0877	1.0877	1.0859	1.0859	0.0018	0.17%
2024-11-11	016028	兴华安悦纯债C	1.0859	1.0859	1.0848	1.0848	0.0011	0.10%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%