中海新兴成长六个月持有期混合基金净值查询(015986)
今天最新净值
0.8557
0.0139 1.6500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.6983
0.0057 0.8180%
- 累计净值：0.8557
- 成立日期：2022-09-02
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.4584亿
- 最近资产：0.33亿元
- 基金公司：中海基金
- 基金经理：姚晨曦
今年以来,中海新兴成长六个月持有期混合(015986)基金累计收益率12.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.8678 |
0.8678 |
0.8557 |
0.8557 |
0.0121 |
1.41% |
| 2025-02-07 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.8557 |
0.8557 |
0.8418 |
0.8418 |
0.0139 |
1.65% |
| 2025-02-06 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.8418 |
0.8418 |
0.8086 |
0.8086 |
0.0332 |
4.11% |
| 2025-02-05 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.8086 |
0.8086 |
0.8286 |
0.8286 |
-0.0200 |
-2.41% |
| 2025-01-27 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.8286 |
0.8286 |
0.8542 |
0.8542 |
-0.0256 |
-3.00% |
| 2025-01-22 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.8341 |
0.8341 |
0.8150 |
0.8150 |
0.0191 |
2.34% |
| 2025-01-14 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.7757 |
0.7757 |
0.7515 |
0.7515 |
0.0242 |
3.22% |
| 2025-01-13 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.7515 |
0.7515 |
0.7591 |
0.7591 |
-0.0076 |
-1.00% |
| 2025-01-10 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.7591 |
0.7591 |
0.7821 |
0.7821 |
-0.0230 |
-2.94% |
| 2025-01-09 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.7821 |
0.7821 |
0.7670 |
0.7670 |
0.0151 |
1.97% |
|
|
| 2025-01-08 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.7670 |
0.7670 |
0.7670 |
0.7670 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.7670 |
0.7670 |
0.7391 |
0.7391 |
0.0279 |
3.77% |
| 2025-01-06 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.7391 |
0.7391 |
0.7401 |
0.7401 |
-0.0010 |
-0.14% |
| 2025-01-03 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.7401 |
0.7401 |
0.7460 |
0.7460 |
-0.0059 |
-0.79% |
| 2025-01-02 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.7460 |
0.7460 |
0.7628 |
0.7628 |
-0.0168 |
-2.20% |
