中海新兴成长六个月持有期混合基金净值查询(015986)
今天最新净值
0.8557
0.0139 1.6500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.6983
0.0057 0.8180%
- 累计净值：0.8557
- 成立日期：2022-09-02
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.4584亿
- 最近资产：0.33亿元
- 基金公司：中海基金
- 基金经理：姚晨曦
近一季,中海新兴成长六个月持有期混合(015986)基金累计收益率9.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.8678 |
0.8678 |
0.8557 |
0.8557 |
0.0121 |
1.41% |
| 2025-02-07 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.8557 |
0.8557 |
0.8418 |
0.8418 |
0.0139 |
1.65% |
| 2025-02-06 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.8418 |
0.8418 |
0.8086 |
0.8086 |
0.0332 |
4.11% |
| 2025-02-05 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.8086 |
0.8086 |
0.8286 |
0.8286 |
-0.0200 |
-2.41% |
| 2025-01-27 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.8286 |
0.8286 |
0.8542 |
0.8542 |
-0.0256 |
-3.00% |
| 2025-01-22 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.8341 |
0.8341 |
0.8150 |
0.8150 |
0.0191 |
2.34% |
| 2025-01-14 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.7757 |
0.7757 |
0.7515 |
0.7515 |
0.0242 |
3.22% |
| 2025-01-13 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.7515 |
0.7515 |
0.7591 |
0.7591 |
-0.0076 |
-1.00% |
| 2025-01-10 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.7591 |
0.7591 |
0.7821 |
0.7821 |
-0.0230 |
-2.94% |
| 2025-01-09 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.7821 |
0.7821 |
0.7670 |
0.7670 |
0.0151 |
1.97% |
|
|
| 2025-01-08 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.7670 |
0.7670 |
0.7670 |
0.7670 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.7670 |
0.7670 |
0.7391 |
0.7391 |
0.0279 |
3.77% |
| 2025-01-06 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.7391 |
0.7391 |
0.7401 |
0.7401 |
-0.0010 |
-0.14% |
| 2025-01-03 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.7401 |
0.7401 |
0.7460 |
0.7460 |
-0.0059 |
-0.79% |
| 2025-01-02 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.7460 |
0.7460 |
0.7628 |
0.7628 |
-0.0168 |
-2.20% |
| 2024-12-31 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.7628 |
0.7628 |
0.7871 |
0.7871 |
-0.0243 |
-3.09% |
| 2024-12-26 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.8020 |
0.8020 |
0.7734 |
0.7734 |
0.0286 |
3.70% |
| 2024-12-25 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.7734 |
0.7734 |
0.7726 |
0.7726 |
0.0008 |
0.10% |
| 2024-12-24 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.7726 |
0.7726 |
0.7660 |
0.7660 |
0.0066 |
0.86% |
| 2024-12-23 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.7660 |
0.7660 |
0.7810 |
0.7810 |
-0.0150 |
-1.92% |
| 2024-12-20 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.7810 |
0.7810 |
0.7747 |
0.7747 |
0.0063 |
0.81% |
| 2024-12-19 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.7747 |
0.7747 |
0.7665 |
0.7665 |
0.0082 |
1.07% |
| 2024-12-18 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.7665 |
0.7665 |
0.7572 |
0.7572 |
0.0093 |
1.23% |
| 2024-12-17 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.7572 |
0.7572 |
0.7542 |
0.7542 |
0.0030 |
0.40% |
| 2024-12-16 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.7542 |
0.7542 |
0.7509 |
0.7509 |
0.0033 |
0.44% |
|
|
| 2024-12-13 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.7509 |
0.7509 |
0.7630 |
0.7630 |
-0.0121 |
-1.59% |
| 2024-12-12 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.7630 |
0.7630 |
0.7494 |
0.7494 |
0.0136 |
1.81% |
| 2024-12-11 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.7494 |
0.7494 |
0.7408 |
0.7408 |
0.0086 |
1.16% |
| 2024-12-10 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.7408 |
0.7408 |
0.7509 |
0.7509 |
-0.0101 |
-1.35% |
| 2024-12-09 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.7509 |
0.7509 |
0.7445 |
0.7445 |
0.0064 |
0.86% |
| 2024-12-06 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.7445 |
0.7445 |
0.7365 |
0.7365 |
0.0080 |
1.09% |
| 2024-12-05 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.7365 |
0.7365 |
0.7273 |
0.7273 |
0.0092 |
1.26% |
| 2024-12-04 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.7273 |
0.7273 |
0.7369 |
0.7369 |
-0.0096 |
-1.30% |
| 2024-12-03 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.7369 |
0.7369 |
0.7390 |
0.7390 |
-0.0021 |
-0.28% |
| 2024-12-02 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.7390 |
0.7390 |
0.7169 |
0.7169 |
0.0221 |
3.08% |
| 2024-11-29 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.7169 |
0.7169 |
0.7035 |
0.7035 |
0.0134 |
1.90% |
| 2024-11-28 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.7035 |
0.7035 |
0.7145 |
0.7145 |
-0.0110 |
-1.54% |
| 2024-11-27 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.7145 |
0.7145 |
0.6936 |
0.6936 |
0.0209 |
3.01% |
| 2024-11-26 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.6936 |
0.6936 |
0.6926 |
0.6926 |
0.0010 |
0.14% |
| 2024-11-25 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.6926 |
0.6926 |
0.7000 |
0.7000 |
-0.0074 |
-1.06% |
| 2024-11-22 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.7000 |
0.7000 |
0.7200 |
0.7200 |
-0.0200 |
-2.78% |
| 2024-11-21 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.7200 |
0.7200 |
0.7313 |
0.7313 |
-0.0113 |
-1.55% |
| 2024-11-20 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.7313 |
0.7313 |
0.7264 |
0.7264 |
0.0049 |
0.67% |
| 2024-11-19 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.7264 |
0.7264 |
0.7145 |
0.7145 |
0.0119 |
1.67% |
| 2024-11-18 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.7145 |
0.7145 |
0.7264 |
0.7264 |
-0.0119 |
-1.64% |
| 2024-11-15 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.7264 |
0.7264 |
0.7512 |
0.7512 |
-0.0248 |
-3.30% |
| 2024-11-14 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.7512 |
0.7512 |
0.7803 |
0.7803 |
-0.0291 |
-3.73% |
| 2024-11-13 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.7803 |
0.7803 |
0.7693 |
0.7693 |
0.0110 |
1.43% |
| 2024-11-12 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.7693 |
0.7693 |
0.7860 |
0.7860 |
-0.0167 |
-2.12% |
| 2024-11-11 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.7860 |
0.7860 |
0.7857 |
0.7857 |
0.0003 |
0.04% |
