光大保德信数字经济主题混合C基金净值查询(015977)
今天最新净值
1.1965
0.0125 1.0600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0852
0.0011 0.1016%
- 累计净值：1.1965
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1198亿
- 最近资产：0.02亿元
- 基金公司：
- 基金经理：陈栋
近一季,光大保德信数字经济主题混合C(015977)基金累计收益率5.89%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.2108 |
1.2108 |
1.1965 |
1.1965 |
0.0143 |
1.20% |
| 2025-02-07 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.1965 |
1.1965 |
1.1840 |
1.1840 |
0.0125 |
1.06% |
| 2025-02-06 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.1840 |
1.1840 |
1.1662 |
1.1662 |
0.0178 |
1.53% |
| 2025-02-05 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.1662 |
1.1662 |
1.1442 |
1.1442 |
0.0220 |
1.92% |
| 2025-01-27 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.1442 |
1.1442 |
1.1567 |
1.1567 |
-0.0125 |
-1.08% |
| 2025-01-22 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.1458 |
1.1458 |
1.1416 |
1.1416 |
0.0042 |
0.37% |
| 2025-01-14 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.1148 |
1.1148 |
1.0932 |
1.0932 |
0.0216 |
1.98% |
| 2025-01-13 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.0932 |
1.0932 |
1.0951 |
1.0951 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-01-10 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.0951 |
1.0951 |
1.1079 |
1.1079 |
-0.0128 |
-1.16% |
| 2025-01-09 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.1079 |
1.1079 |
1.1051 |
1.1051 |
0.0028 |
0.25% |
|
|
| 2025-01-08 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.1051 |
1.1051 |
1.1104 |
1.1104 |
-0.0053 |
-0.48% |
| 2025-01-07 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.1104 |
1.1104 |
1.0980 |
1.0980 |
0.0124 |
1.13% |
| 2025-01-06 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.0980 |
1.0980 |
1.1024 |
1.1024 |
-0.0044 |
-0.40% |
| 2025-01-03 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.1024 |
1.1024 |
1.1114 |
1.1114 |
-0.0090 |
-0.81% |
| 2025-01-02 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.1114 |
1.1114 |
1.1412 |
1.1412 |
-0.0298 |
-2.61% |
| 2024-12-31 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.1412 |
1.1412 |
1.1558 |
1.1558 |
-0.0146 |
-1.26% |
| 2024-12-26 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.1527 |
1.1527 |
1.1451 |
1.1451 |
0.0076 |
0.66% |
| 2024-12-25 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.1451 |
1.1451 |
1.1422 |
1.1422 |
0.0029 |
0.25% |
| 2024-12-24 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.1422 |
1.1422 |
1.1342 |
1.1342 |
0.0080 |
0.71% |
| 2024-12-23 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.1342 |
1.1342 |
1.1340 |
1.1340 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-20 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.1340 |
1.1340 |
1.1308 |
1.1308 |
0.0032 |
0.28% |
| 2024-12-19 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.1308 |
1.1308 |
1.1217 |
1.1217 |
0.0091 |
0.81% |
| 2024-12-18 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.1217 |
1.1217 |
1.1138 |
1.1138 |
0.0079 |
0.71% |
| 2024-12-17 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.1138 |
1.1138 |
1.1129 |
1.1129 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-16 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.1129 |
1.1129 |
1.1145 |
1.1145 |
-0.0016 |
-0.14% |
|
|
| 2024-12-13 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.1145 |
1.1145 |
1.1262 |
1.1262 |
-0.0117 |
-1.04% |
| 2024-12-12 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.1262 |
1.1262 |
1.1203 |
1.1203 |
0.0059 |
0.53% |
| 2024-12-11 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.1203 |
1.1203 |
1.1197 |
1.1197 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-10 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.1197 |
1.1197 |
1.1224 |
1.1224 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2024-12-09 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.1224 |
1.1224 |
1.1163 |
1.1163 |
0.0061 |
0.55% |
| 2024-12-06 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.1163 |
1.1163 |
1.1071 |
1.1071 |
0.0092 |
0.83% |
| 2024-12-05 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.1071 |
1.1071 |
1.1051 |
1.1051 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-12-04 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.1051 |
1.1051 |
1.1047 |
1.1047 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-03 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.1047 |
1.1047 |
1.1056 |
1.1056 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-12-02 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.1056 |
1.1056 |
1.0988 |
1.0988 |
0.0068 |
0.62% |
| 2024-11-29 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.0988 |
1.0988 |
1.0891 |
1.0891 |
0.0097 |
0.89% |
| 2024-11-28 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.0891 |
1.0891 |
1.0979 |
1.0979 |
-0.0088 |
-0.80% |
| 2024-11-27 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.0979 |
1.0979 |
1.0819 |
1.0819 |
0.0160 |
1.48% |
| 2024-11-26 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.0819 |
1.0819 |
1.0841 |
1.0841 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2024-11-25 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.0841 |
1.0841 |
1.0933 |
1.0933 |
-0.0092 |
-0.84% |
| 2024-11-22 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.0933 |
1.0933 |
1.1139 |
1.1139 |
-0.0206 |
-1.85% |
| 2024-11-21 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.1139 |
1.1139 |
1.1138 |
1.1138 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-20 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.1138 |
1.1138 |
1.1086 |
1.1086 |
0.0052 |
0.47% |
| 2024-11-19 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.1086 |
1.1086 |
1.1025 |
1.1025 |
0.0061 |
0.55% |
| 2024-11-18 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.1025 |
1.1025 |
1.1110 |
1.1110 |
-0.0085 |
-0.77% |
| 2024-11-15 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.1110 |
1.1110 |
1.1177 |
1.1177 |
-0.0067 |
-0.60% |
| 2024-11-14 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.1177 |
1.1177 |
1.1349 |
1.1349 |
-0.0172 |
-1.52% |
| 2024-11-13 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.1349 |
1.1349 |
1.1202 |
1.1202 |
0.0147 |
1.31% |
| 2024-11-12 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.1202 |
1.1202 |
1.1409 |
1.1409 |
-0.0207 |
-1.81% |
| 2024-11-11 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.1409 |
1.1409 |
1.1264 |
1.1264 |
0.0145 |
1.29% |
