华泰柏瑞景气驱动混合C基金净值查询(015971)
今天最新净值
1.1174
0.0170 1.5400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0401
-0.0079 -0.7564%
- 累计净值：1.1174
- 成立日期：2022-09-28
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.8948亿
- 最近资产：2.00亿
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：吴邦栋 陈乐 王林军
近一月,华泰柏瑞景气驱动混合C(015971)基金累计收益率10.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
015971 |
华泰柏瑞景气驱动混合C |
1.1288 |
1.1288 |
1.1174 |
1.1174 |
0.0114 |
1.02% |
| 2025-02-07 |
015971 |
华泰柏瑞景气驱动混合C |
1.1174 |
1.1174 |
1.1004 |
1.1004 |
0.0170 |
1.54% |
| 2025-02-06 |
015971 |
华泰柏瑞景气驱动混合C |
1.1004 |
1.1004 |
1.0662 |
1.0662 |
0.0342 |
3.21% |
| 2025-02-05 |
015971 |
华泰柏瑞景气驱动混合C |
1.0662 |
1.0662 |
1.0572 |
1.0572 |
0.0090 |
0.85% |
| 2025-01-27 |
015971 |
华泰柏瑞景气驱动混合C |
1.0572 |
1.0572 |
1.0740 |
1.0740 |
-0.0168 |
-1.56% |
| 2025-01-22 |
015971 |
华泰柏瑞景气驱动混合C |
1.0666 |
1.0666 |
1.0766 |
1.0766 |
-0.0100 |
-0.93% |
| 2025-01-14 |
015971 |
华泰柏瑞景气驱动混合C |
1.0322 |
1.0322 |
0.9970 |
0.9970 |
0.0352 |
3.53% |
| 2025-01-13 |
015971 |
华泰柏瑞景气驱动混合C |
0.9970 |
0.9970 |
0.9977 |
0.9977 |
-0.0007 |
-0.07% |
