博时富尊一年定开债发起式基金净值查询(015969)
今天最新净值
1.0415
0.0000 0.0000%
2025-02-07
- 累计净值：1.1015
- 成立日期：2022-06-14
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：15.1007亿
- 最近资产：15.59亿
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：黄海峰 王帅
近一季,博时富尊一年定开债发起式(015969)基金累计收益率2.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
015969 |
博时富尊一年定开债发起式 |
1.0415 |
1.1015 |
1.0371 |
1.0971 |
0.0044 |
0.42% |
| 2025-01-27 |
015969 |
博时富尊一年定开债发起式 |
1.0371 |
1.0971 |
1.0364 |
1.0964 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-17 |
015969 |
博时富尊一年定开债发起式 |
1.0354 |
1.0954 |
1.0353 |
1.0953 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-10 |
015969 |
博时富尊一年定开债发起式 |
1.0353 |
1.0953 |
1.0361 |
1.0961 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-03 |
015969 |
博时富尊一年定开债发起式 |
1.0361 |
1.0961 |
1.0365 |
1.0965 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-31 |
015969 |
博时富尊一年定开债发起式 |
1.0365 |
1.0965 |
1.0363 |
1.0963 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-20 |
015969 |
博时富尊一年定开债发起式 |
1.0352 |
1.0952 |
1.0353 |
1.0953 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-13 |
015969 |
博时富尊一年定开债发起式 |
1.0353 |
1.0953 |
1.0281 |
1.0881 |
0.0072 |
0.70% |
| 2024-12-06 |
015969 |
博时富尊一年定开债发起式 |
1.0281 |
1.0881 |
1.0238 |
1.0838 |
0.0043 |
0.42% |
| 2024-11-29 |
015969 |
博时富尊一年定开债发起式 |
1.0238 |
1.0838 |
1.0197 |
1.0797 |
0.0041 |
0.40% |
|
|
| 2024-11-22 |
015969 |
博时富尊一年定开债发起式 |
1.0197 |
1.0797 |
1.0194 |
1.0794 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-15 |
015969 |
博时富尊一年定开债发起式 |
1.0194 |
1.0794 |
1.0195 |
1.0795 |
-0.0001 |
-0.01% |
