永赢半导体产业智选混合发起C基金净值查询(015968)
今天最新净值
1.1220
-0.0067 -0.5900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0082
-0.0097 -0.9483%
- 累计净值：1.1220
- 成立日期：2022-09-22
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.3842亿
- 最近资产：5.62亿元
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：张璐 张海啸
近一周,永赢半导体产业智选混合发起C(015968)基金累计收益率10.92%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
015968 |
永赢半导体产业智选混合发起C |
1.1374 |
1.1374 |
1.1220 |
1.1220 |
0.0154 |
1.37% |
| 2025-02-07 |
015968 |
永赢半导体产业智选混合发起C |
1.1220 |
1.1220 |
1.1287 |
1.1287 |
-0.0067 |
-0.59% |
| 2025-02-06 |
015968 |
永赢半导体产业智选混合发起C |
1.1287 |
1.1287 |
1.0570 |
1.0570 |
0.0717 |
6.78% |
| 2025-02-05 |
015968 |
永赢半导体产业智选混合发起C |
1.0570 |
1.0570 |
1.0254 |
1.0254 |
0.0316 |
3.08% |
