永赢半导体产业智选混合发起C基金净值查询(015968)
今天最新净值
1.1220
-0.0067 -0.5900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0082
-0.0097 -0.9483%
- 累计净值：1.1220
- 成立日期：2022-09-22
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.3842亿
- 最近资产：5.62亿元
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：张璐 张海啸
今年以来,永赢半导体产业智选混合发起C(015968)基金累计收益率16.98%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
015968 |
永赢半导体产业智选混合发起C |
1.1374 |
1.1374 |
1.1220 |
1.1220 |
0.0154 |
1.37% |
| 2025-02-07 |
015968 |
永赢半导体产业智选混合发起C |
1.1220 |
1.1220 |
1.1287 |
1.1287 |
-0.0067 |
-0.59% |
| 2025-02-06 |
015968 |
永赢半导体产业智选混合发起C |
1.1287 |
1.1287 |
1.0570 |
1.0570 |
0.0717 |
6.78% |
| 2025-02-05 |
015968 |
永赢半导体产业智选混合发起C |
1.0570 |
1.0570 |
1.0254 |
1.0254 |
0.0316 |
3.08% |
| 2025-01-27 |
015968 |
永赢半导体产业智选混合发起C |
1.0254 |
1.0254 |
1.0741 |
1.0741 |
-0.0487 |
-4.53% |
| 2025-01-22 |
015968 |
永赢半导体产业智选混合发起C |
1.0542 |
1.0542 |
1.0620 |
1.0620 |
-0.0078 |
-0.73% |
| 2025-01-14 |
015968 |
永赢半导体产业智选混合发起C |
1.0522 |
1.0522 |
1.0208 |
1.0208 |
0.0314 |
3.08% |
| 2025-01-13 |
015968 |
永赢半导体产业智选混合发起C |
1.0208 |
1.0208 |
0.9686 |
0.9686 |
0.0522 |
5.39% |
| 2025-01-10 |
015968 |
永赢半导体产业智选混合发起C |
0.9686 |
0.9686 |
0.9586 |
0.9586 |
0.0100 |
1.04% |
| 2025-01-09 |
015968 |
永赢半导体产业智选混合发起C |
0.9586 |
0.9586 |
0.9496 |
0.9496 |
0.0090 |
0.95% |
|
|
| 2025-01-08 |
015968 |
永赢半导体产业智选混合发起C |
0.9496 |
0.9496 |
0.9523 |
0.9523 |
-0.0027 |
-0.28% |
| 2025-01-07 |
015968 |
永赢半导体产业智选混合发起C |
0.9523 |
0.9523 |
0.9160 |
0.9160 |
0.0363 |
3.96% |
| 2025-01-06 |
015968 |
永赢半导体产业智选混合发起C |
0.9160 |
0.9160 |
0.9075 |
0.9075 |
0.0085 |
0.94% |
| 2025-01-03 |
015968 |
永赢半导体产业智选混合发起C |
0.9075 |
0.9075 |
0.9310 |
0.9310 |
-0.0235 |
-2.52% |
| 2025-01-02 |
015968 |
永赢半导体产业智选混合发起C |
0.9310 |
0.9310 |
0.9723 |
0.9723 |
-0.0413 |
-4.25% |
