国联安中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询(015956)

今天最新净值 1.0481 0.0001 0.0100% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0481
成立日期：2022-06-21
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：1.8220亿
最近资产：1.90亿
基金公司：国联安基金
基金经理：万莉洪阳玚

近半年国联安中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询

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近半年,国联安中证同业存单AAA指数7天持有期(015956)基金累计收益率0.64%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
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2025-02-06	015956	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0480	1.0480	1.0478	1.0478	0.0002	0.02%
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2025-01-27	015956	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0474	1.0474	1.0469	1.0469	0.0005	0.05%
2025-01-22	015956	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0471	1.0471	1.0470	1.0470	0.0001	0.01%
2025-01-14	015956	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0473	1.0473	1.0474	1.0474	-0.0001	-0.01%
2025-01-13	015956	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0474	1.0474	1.0475	1.0475	-0.0001	-0.01%
2025-01-10	015956	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0475	1.0475	1.0476	1.0476	-0.0001	-0.01%
2025-01-09	015956	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0476	1.0476	1.0476	1.0476	0.0000	0.00%

2025-01-08	015956	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0476	1.0476	1.0477	1.0477	-0.0001	-0.01%
2025-01-07	015956	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0477	1.0477	1.0477	1.0477	0.0000	0.00%
2025-01-06	015956	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0477	1.0477	1.0475	1.0475	0.0002	0.02%
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2024-12-13	015956	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0466	1.0466	1.0464	1.0464	0.0002	0.02%
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2024-12-10	015956	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0463	1.0463	1.0461	1.0461	0.0002	0.02%
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2024-12-06	015956	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0461	1.0461	1.0461	1.0461	0.0000	0.00%
2024-12-05	015956	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0461	1.0461	1.0461	1.0461	0.0000	0.00%
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2024-12-03	015956	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0460	1.0460	1.0461	1.0461	-0.0001	-0.01%
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2024-11-26	015956	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0452	1.0452	1.0452	1.0452	0.0000	0.00%
2024-11-25	015956	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0452	1.0452	1.0450	1.0450	0.0002	0.02%
2024-11-22	015956	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0450	1.0450	1.0450	1.0450	0.0000	0.00%
2024-11-21	015956	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0450	1.0450	1.0449	1.0449	0.0001	0.01%
2024-11-20	015956	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0449	1.0449	1.0449	1.0449	0.0000	0.00%
2024-11-19	015956	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0449	1.0449	1.0449	1.0449	0.0000	0.00%
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2024-10-08	015956	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0429	1.0429	1.0428	1.0428	0.0001	0.01%
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2024-08-22	015956	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0414	1.0414	1.0413	1.0413	0.0001	0.01%
2024-08-21	015956	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0413	1.0413	1.0414	1.0414	-0.0001	-0.01%
2024-08-20	015956	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0414	1.0414	1.0414	1.0414	0.0000	0.00%
2024-08-19	015956	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0414	1.0414	1.0413	1.0413	0.0001	0.01%
2024-08-16	015956	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0413	1.0413	1.0413	1.0413	0.0000	0.00%
2024-08-15	015956	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0413	1.0413	1.0413	1.0413	0.0000	0.00%
2024-08-14	015956	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0413	1.0413	1.0411	1.0411	0.0002	0.02%
2024-08-13	015956	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0411	1.0411	1.0411	1.0411	0.0000	0.00%
2024-08-12	015956	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0411	1.0411	1.0412	1.0412	-0.0001	-0.01%

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国联安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新材料基	0.6476	0.70%
国联安中证1000指数增强A	0.9568	0.64%
国联安中证1000指数增强C	0.9530	0.64%
国联安优势	0.8620	0.58%
国联安安稳保本	1.0931	0.52%
国联安锐意混合	1.8975	0.46%
国联安鑫安	0.8433	0.45%
国联安核心优势混合A	0.7362	0.40%
创科技ETF	0.7074	0.33%
国联安稳健混合A	0.9370	0.32%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河中债0-3年政金债指数C	1.1409	0.52%
银河中债0-3年政金债指数A	1.1347	0.51%
30年国债	116.5336	0.44%
国债30年	105.6436	0.30%
惠升中债7-10年政金债指数	1.0358	0.21%
博时中债5-10农发行A	1.1119	0.21%
博时中债5-10农发行C	1.1104	0.20%
汇添富中债7-10年国开债E	1.2059	0.19%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0925	0.19%
汇添富中债7-10年国开债D	1.2069	0.19%