国联安中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询(015956)
今天最新净值
1.0481
0.0001 0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.0481
- 成立日期：2022-06-21
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：1.8220亿
- 最近资产：1.90亿
- 基金公司：国联安基金
- 基金经理：万莉 洪阳玚
近一季国联安中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询
近一季,国联安中证同业存单AAA指数7天持有期(015956)基金累计收益率0.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
015956 |
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0480 |
1.0480 |
1.0481 |
1.0481 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-07 |
015956 |
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0481 |
1.0481 |
1.0480 |
1.0480 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
015956 |
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0480 |
1.0480 |
1.0478 |
1.0478 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-05 |
015956 |
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0478 |
1.0478 |
1.0474 |
1.0474 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
015956 |
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0474 |
1.0474 |
1.0469 |
1.0469 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-22 |
015956 |
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0471 |
1.0471 |
1.0470 |
1.0470 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
015956 |
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0473 |
1.0473 |
1.0474 |
1.0474 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-13 |
015956 |
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0474 |
1.0474 |
1.0475 |
1.0475 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-10 |
015956 |
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0475 |
1.0475 |
1.0476 |
1.0476 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
015956 |
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0476 |
1.0476 |
1.0476 |
1.0476 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-01-08 |
015956 |
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0476 |
1.0476 |
1.0477 |
1.0477 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
015956 |
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0477 |
1.0477 |
1.0477 |
1.0477 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-06 |
015956 |
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0477 |
1.0477 |
1.0475 |
1.0475 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
015956 |
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0475 |
1.0475 |
1.0475 |
1.0475 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-02 |
015956 |
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0475 |
1.0475 |
1.0474 |
1.0474 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-31 |
015956 |
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0474 |
1.0474 |
1.0473 |
1.0473 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-26 |
015956 |
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0469 |
1.0469 |
1.0469 |
1.0469 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-25 |
015956 |
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0469 |
1.0469 |
1.0471 |
1.0471 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-24 |
015956 |
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0471 |
1.0471 |
1.0470 |
1.0470 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-23 |
015956 |
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0470 |
1.0470 |
1.0468 |
1.0468 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-20 |
015956 |
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0468 |
1.0468 |
1.0467 |
1.0467 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-19 |
015956 |
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0467 |
1.0467 |
1.0467 |
1.0467 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-18 |
015956 |
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0467 |
1.0467 |
1.0466 |
1.0466 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-17 |
015956 |
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0466 |
1.0466 |
1.0467 |
1.0467 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-16 |
015956 |
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0467 |
1.0467 |
1.0466 |
1.0466 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2024-12-13 |
015956 |
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0466 |
1.0466 |
1.0464 |
1.0464 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-12 |
015956 |
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0464 |
1.0464 |
1.0463 |
1.0463 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-11 |
015956 |
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0463 |
1.0463 |
1.0463 |
1.0463 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-10 |
015956 |
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0463 |
1.0463 |
1.0461 |
1.0461 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-09 |
015956 |
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0461 |
1.0461 |
1.0461 |
1.0461 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-06 |
015956 |
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0461 |
1.0461 |
1.0461 |
1.0461 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-05 |
015956 |
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0461 |
1.0461 |
1.0461 |
1.0461 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-04 |
015956 |
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0461 |
1.0461 |
1.0460 |
1.0460 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-03 |
015956 |
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0460 |
1.0460 |
1.0461 |
1.0461 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-02 |
015956 |
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0461 |
1.0461 |
1.0456 |
1.0456 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-29 |
015956 |
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0456 |
1.0456 |
1.0453 |
1.0453 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-28 |
015956 |
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0453 |
1.0453 |
1.0453 |
1.0453 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-27 |
015956 |
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0453 |
1.0453 |
1.0452 |
1.0452 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-26 |
015956 |
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0452 |
1.0452 |
1.0452 |
1.0452 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-25 |
015956 |
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0452 |
1.0452 |
1.0450 |
1.0450 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-22 |
015956 |
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0450 |
1.0450 |
1.0450 |
1.0450 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-21 |
015956 |
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0450 |
1.0450 |
1.0449 |
1.0449 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-20 |
015956 |
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0449 |
1.0449 |
1.0449 |
1.0449 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-19 |
015956 |
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0449 |
1.0449 |
1.0449 |
1.0449 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-18 |
015956 |
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0449 |
1.0449 |
1.0448 |
1.0448 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-15 |
015956 |
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0448 |
1.0448 |
1.0448 |
1.0448 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-14 |
015956 |
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0448 |
1.0448 |
1.0447 |
1.0447 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-13 |
015956 |
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0447 |
1.0447 |
1.0447 |
1.0447 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-12 |
015956 |
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0447 |
1.0447 |
1.0446 |
1.0446 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-11 |
015956 |
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0446 |
1.0446 |
1.0446 |
1.0446 |
0.0000 |
0.00% |
