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申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A基金净值查询(015923)

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今天最新净值 1.0524 -0.0001 -0.0100% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0524
成立日期：2022-09-22
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：0.0287亿
最近资产：0.03亿
基金公司：申万菱信基金
基金经理：沈夏沈科

近一月申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A(015923)基金累计收益率-0.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	015923	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	1.0523	1.0523	1.0524	1.0524	-0.0001	-0.01%
2025-02-07	015923	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	1.0524	1.0524	1.0525	1.0525	-0.0001	-0.01%
2025-02-06	015923	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	1.0525	1.0525	1.0526	1.0526	-0.0001	-0.01%
2025-02-05	015923	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	1.0526	1.0526	1.0523	1.0523	0.0003	0.03%
2025-01-27	015923	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	1.0523	1.0523	1.0520	1.0520	0.0003	0.03%
2025-01-22	015923	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	1.0521	1.0521	1.0520	1.0520	0.0001	0.01%
2025-01-14	015923	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	1.0527	1.0527	1.0527	1.0527	0.0000	0.00%
2025-01-13	015923	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	1.0527	1.0527	1.0528	1.0528	-0.0001	-0.01%

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申万菱信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信消费增长混合A	1.0790	1.89%
申万菱信乐融一年持有期混合A	0.9033	1.81%
申万菱信乐融一年持有期混合C	0.8946	1.81%
申万菱信国证2000指数增强型发起式A	0.9327	1.13%
申万菱信国证2000指数增强型发起式C	0.9240	1.12%
申万菱信量化精选A	0.8366	1.10%
申万菱信专精特新主题混合型发起式A	0.8080	1.01%
申万菱信专精特新主题混合型发起式C	0.8004	1.01%
申万菱信医药先锋股票A	0.5620	0.97%
申万环保LOF	1.0640	0.91%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0488	0.12%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.0438	0.12%
华夏30天滚动短债债券发起式A	1.0885	0.10%
长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.0540	0.09%
长城鑫利30天滚动持有中短债C	1.0501	0.09%
大成景优中短债D	1.1041	0.09%
大成景优中短债A	1.1041	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1128	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1061	0.09%
华夏30天滚动短债债券发起式C	1.0820	0.09%