申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A基金净值查询(015923)
今天最新净值
1.0524
-0.0001 -0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.0524
- 成立日期：2022-09-22
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：0.0287亿
- 最近资产：0.03亿
- 基金公司：申万菱信基金
- 基金经理：沈夏 沈科
今年以来申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A基金净值查询
今年以来,申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A(015923)基金累计收益率-0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
015923 |
申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A |
1.0523 |
1.0523 |
1.0524 |
1.0524 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-07 |
015923 |
申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A |
1.0524 |
1.0524 |
1.0525 |
1.0525 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-06 |
015923 |
申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A |
1.0525 |
1.0525 |
1.0526 |
1.0526 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-05 |
015923 |
申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A |
1.0526 |
1.0526 |
1.0523 |
1.0523 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-27 |
015923 |
申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A |
1.0523 |
1.0523 |
1.0520 |
1.0520 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-22 |
015923 |
申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A |
1.0521 |
1.0521 |
1.0520 |
1.0520 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
015923 |
申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A |
1.0527 |
1.0527 |
1.0527 |
1.0527 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-13 |
015923 |
申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A |
1.0527 |
1.0527 |
1.0528 |
1.0528 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-10 |
015923 |
申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A |
1.0528 |
1.0528 |
1.0528 |
1.0528 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
015923 |
申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A |
1.0528 |
1.0528 |
1.0533 |
1.0533 |
-0.0005 |
-0.05% |
|
|
| 2025-01-08 |
015923 |
申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A |
1.0533 |
1.0533 |
1.0536 |
1.0536 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
015923 |
申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A |
1.0536 |
1.0536 |
1.0536 |
1.0536 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-06 |
015923 |
申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A |
1.0536 |
1.0536 |
1.0538 |
1.0538 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-03 |
015923 |
申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A |
1.0538 |
1.0538 |
1.0539 |
1.0539 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-02 |
015923 |
申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A |
1.0539 |
1.0539 |
1.0536 |
1.0536 |
0.0003 |
0.03% |
