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国投瑞银行业睿选混合C基金净值查询(015888)

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今天最新净值 0.9882 0.0048 0.4900% 2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考) 0.9917 0.0005 0.0469%
  • 累计净值：0.9882
  • 成立日期：2022-09-07
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.8198亿
  • 最近资产：0.67亿元
  • 基金公司：国投瑞银基金
  • 基金经理：綦缚鹏
近一年国投瑞银行业睿选混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,国投瑞银行业睿选混合C(015888)基金累计收益率7.17%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-01-27 015888 国投瑞银行业睿选混合C 0.9882 0.9882 0.9834 0.9834 0.0048 0.49%
2025-01-22 015888 国投瑞银行业睿选混合C 0.9751 0.9751 0.9808 0.9808 -0.0057 -0.58%
2025-01-14 015888 国投瑞银行业睿选混合C 0.9704 0.9704 0.9547 0.9547 0.0157 1.64%
2025-01-13 015888 国投瑞银行业睿选混合C 0.9547 0.9547 0.9550 0.9550 -0.0003 -0.03%
2025-01-10 015888 国投瑞银行业睿选混合C 0.9550 0.9550 0.9661 0.9661 -0.0111 -1.15%
2025-01-09 015888 国投瑞银行业睿选混合C 0.9661 0.9661 0.9729 0.9729 -0.0068 -0.70%
2025-01-08 015888 国投瑞银行业睿选混合C 0.9729 0.9729 0.9742 0.9742 -0.0013 -0.13%
2025-01-07 015888 国投瑞银行业睿选混合C 0.9742 0.9742 0.9723 0.9723 0.0019 0.20%
2025-01-06 015888 国投瑞银行业睿选混合C 0.9723 0.9723 0.9686 0.9686 0.0037 0.38%
2025-01-03 015888 国投瑞银行业睿选混合C 0.9686 0.9686 0.9770 0.9770 -0.0084 -0.86%
2025-01-02 015888 国投瑞银行业睿选混合C 0.9770 0.9770 0.9901 0.9901 -0.0131 -1.32%
2024-12-31 015888 国投瑞银行业睿选混合C 0.9901 0.9901 0.9965 0.9965 -0.0064 -0.64%
2024-12-26 015888 国投瑞银行业睿选混合C 0.9946 0.9946 0.9940 0.9940 0.0006 0.06%
2024-12-25 015888 国投瑞银行业睿选混合C 0.9940 0.9940 0.9967 0.9967 -0.0027 -0.27%
2024-12-24 015888 国投瑞银行业睿选混合C 0.9967 0.9967 0.9883 0.9883 0.0084 0.85%
2024-12-23 015888 国投瑞银行业睿选混合C 0.9883 0.9883 0.9922 0.9922 -0.0039 -0.39%
2024-12-20 015888 国投瑞银行业睿选混合C 0.9922 0.9922 0.9970 0.9970 -0.0048 -0.48%
2024-12-19 015888 国投瑞银行业睿选混合C 0.9970 0.9970 1.0006 1.0006 -0.0036 -0.36%
2024-12-18 015888 国投瑞银行业睿选混合C 1.0006 1.0006 0.9973 0.9973 0.0033 0.33%
2024-12-17 015888 国投瑞银行业睿选混合C 0.9973 0.9973 1.0033 1.0033 -0.0060 -0.60%
2024-12-16 015888 国投瑞银行业睿选混合C 1.0033 1.0033 1.0109 1.0109 -0.0076 -0.75%
2024-12-13 015888 国投瑞银行业睿选混合C 1.0109 1.0109 1.0252 1.0252 -0.0143 -1.39%
2024-12-12 015888 国投瑞银行业睿选混合C 1.0252 1.0252 1.0166 1.0166 0.0086 0.85%
2024-12-11 015888 国投瑞银行业睿选混合C 1.0166 1.0166 1.0082 1.0082 0.0084 0.83%
2024-12-10 015888 国投瑞银行业睿选混合C 1.0082 1.0082 1.0037 1.0037 0.0045 0.45%
2024-12-09 015888 国投瑞银行业睿选混合C 1.0037 1.0037 1.0046 1.0046 -0.0009 -0.09%
2024-12-06 015888 国投瑞银行业睿选混合C 1.0046 1.0046 0.9965 0.9965 0.0081 0.81%
2024-12-05 015888 国投瑞银行业睿选混合C 0.9965 0.9965 0.9985 0.9985 -0.0020 -0.20%
2024-12-04 015888 国投瑞银行业睿选混合C 0.9985 0.9985 1.0036 1.0036 -0.0051 -0.51%
2024-12-03 015888 国投瑞银行业睿选混合C 1.0036 1.0036 1.0005 1.0005 0.0031 0.31%
2024-12-02 015888 国投瑞银行业睿选混合C 1.0005 1.0005 0.9976 0.9976 0.0029 0.29%
2024-11-29 015888 国投瑞银行业睿选混合C 0.9976 0.9976 0.9910 0.9910 0.0066 0.67%
2024-11-28 015888 国投瑞银行业睿选混合C 0.9910 0.9910 0.9998 0.9998 -0.0088 -0.88%
2024-11-27 015888 国投瑞银行业睿选混合C 0.9998 0.9998 0.9881 0.9881 0.0117 1.18%
2024-11-26 015888 国投瑞银行业睿选混合C 0.9881 0.9881 0.9912 0.9912 -0.0031 -0.31%
2024-11-25 015888 国投瑞银行业睿选混合C 0.9912 0.9912 0.9917 0.9917 -0.0005 -0.05%
2024-11-22 015888 国投瑞银行业睿选混合C 0.9917 0.9917 1.0165 1.0165 -0.0248 -2.44%
2024-11-21 015888 国投瑞银行业睿选混合C 1.0165 1.0165 1.0172 1.0172 -0.0007 -0.07%
2024-11-20 015888 国投瑞银行业睿选混合C 1.0172 1.0172 1.0123 1.0123 0.0049 0.48%
2024-11-19 015888 国投瑞银行业睿选混合C 1.0123 1.0123 1.0055 1.0055 0.0068 0.68%
2024-11-18 015888 国投瑞银行业睿选混合C 1.0055 1.0055 1.0042 1.0042 0.0013 0.13%
2024-11-15 015888 国投瑞银行业睿选混合C 1.0042 1.0042 1.0123 1.0123 -0.0081 -0.80%
2024-11-14 015888 国投瑞银行业睿选混合C 1.0123 1.0123 1.0298 1.0298 -0.0175 -1.70%
2024-11-13 015888 国投瑞银行业睿选混合C 1.0298 1.0298 1.0289 1.0289 0.0009 0.09%
2024-11-12 015888 国投瑞银行业睿选混合C 1.0289 1.0289 1.0351 1.0351 -0.0062 -0.60%
2024-11-11 015888 国投瑞银行业睿选混合C 1.0351 1.0351 1.0389 1.0389 -0.0038 -0.37%
2024-11-08 015888 国投瑞银行业睿选混合C 1.0389 1.0389 1.0524 1.0524 -0.0135 -1.28%
2024-11-07 015888 国投瑞银行业睿选混合C 1.0524 1.0524 1.0336 1.0336 0.0188 1.82%
2024-11-06 015888 国投瑞银行业睿选混合C 1.0336 1.0336 1.0353 1.0353 -0.0017 -0.16%
2024-11-05 015888 国投瑞银行业睿选混合C 1.0353 1.0353 1.0243 1.0243 0.0110 1.07%
2024-11-04 015888 国投瑞银行业睿选混合C 1.0243 1.0243 1.0186 1.0186 0.0057 0.56%
2024-11-01 015888 国投瑞银行业睿选混合C 1.0186 1.0186 1.0120 1.0120 0.0066 0.65%
2024-10-31 015888 国投瑞银行业睿选混合C 1.0120 1.0120 1.0076 1.0076 0.0044 0.44%
2024-10-30 015888 国投瑞银行业睿选混合C 1.0076 1.0076 1.0015 1.0015 0.0061 0.61%
2024-10-29 015888 国投瑞银行业睿选混合C 1.0015 1.0015 1.0127 1.0127 -0.0112 -1.11%
2024-10-28 015888 国投瑞银行业睿选混合C 1.0127 1.0127 1.0027 1.0027 0.0100 1.00%
2024-10-25 015888 国投瑞银行业睿选混合C 1.0027 1.0027 0.9979 0.9979 0.0048 0.48%
2024-10-24 015888 国投瑞银行业睿选混合C 0.9979 0.9979 0.9993 0.9993 -0.0014 -0.14%
2024-10-23 015888 国投瑞银行业睿选混合C 0.9993 0.9993 0.9969 0.9969 0.0024 0.24%
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2024-10-21 015888 国投瑞银行业睿选混合C 0.9873 0.9873 0.9847 0.9847 0.0026 0.26%
2024-10-18 015888 国投瑞银行业睿选混合C 0.9847 0.9847 0.9703 0.9703 0.0144 1.48%
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2024-10-16 015888 国投瑞银行业睿选混合C 0.9843 0.9843 0.9812 0.9812 0.0031 0.32%
2024-10-15 015888 国投瑞银行业睿选混合C 0.9812 0.9812 0.9998 0.9998 -0.0186 -1.86%
2024-10-14 015888 国投瑞银行业睿选混合C 0.9998 0.9998 0.9857 0.9857 0.0141 1.43%
2024-10-11 015888 国投瑞银行业睿选混合C 0.9857 0.9857 0.9986 0.9986 -0.0129 -1.29%
2024-10-10 015888 国投瑞银行业睿选混合C 0.9986 0.9986 0.9808 0.9808 0.0178 1.81%
2024-10-09 015888 国投瑞银行业睿选混合C 0.9808 0.9808 1.0331 1.0331 -0.0523 -5.06%
2024-10-08 015888 国投瑞银行业睿选混合C 1.0331 1.0331 1.0210 1.0210 0.0121 1.19%
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2024-09-26 015888 国投瑞银行业睿选混合C 0.9315 0.9315 0.8999 0.8999 0.0316 3.51%
2024-09-25 015888 国投瑞银行业睿选混合C 0.8999 0.8999 0.8972 0.8972 0.0027 0.30%
2024-09-24 015888 国投瑞银行业睿选混合C 0.8972 0.8972 0.8683 0.8683 0.0289 3.33%
2024-09-23 015888 国投瑞银行业睿选混合C 0.8683 0.8683 0.8670 0.8670 0.0013 0.15%
2024-09-20 015888 国投瑞银行业睿选混合C 0.8670 0.8670 0.8677 0.8677 -0.0007 -0.08%
2024-09-19 015888 国投瑞银行业睿选混合C 0.8677 0.8677 0.8592 0.8592 0.0085 0.99%
2024-09-18 015888 国投瑞银行业睿选混合C 0.8592 0.8592 0.8558 0.8558 0.0034 0.40%
2024-09-13 015888 国投瑞银行业睿选混合C 0.8558 0.8558 0.8615 0.8615 -0.0057 -0.66%
2024-09-12 015888 国投瑞银行业睿选混合C 0.8615 0.8615 0.8636 0.8636 -0.0021 -0.24%
2024-09-11 015888 国投瑞银行业睿选混合C 0.8636 0.8636 0.8671 0.8671 -0.0035 -0.40%
2024-09-10 015888 国投瑞银行业睿选混合C 0.8671 0.8671 0.8679 0.8679 -0.0008 -0.09%
2024-09-09 015888 国投瑞银行业睿选混合C 0.8679 0.8679 0.8771 0.8771 -0.0092 -1.05%
2024-09-06 015888 国投瑞银行业睿选混合C 0.8771 0.8771 0.8860 0.8860 -0.0089 -1.00%
2024-09-05 015888 国投瑞银行业睿选混合C 0.8860 0.8860 0.8852 0.8852 0.0008 0.09%
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2024-08-27 015888 国投瑞银行业睿选混合C 0.8780 0.8780 0.8815 0.8815 -0.0035 -0.40%
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2024-08-22 015888 国投瑞银行业睿选混合C 0.8831 0.8831 0.8862 0.8862 -0.0031 -0.35%
2024-08-21 015888 国投瑞银行业睿选混合C 0.8862 0.8862 0.8892 0.8892 -0.0030 -0.34%
2024-08-20 015888 国投瑞银行业睿选混合C 0.8892 0.8892 0.9004 0.9004 -0.0112 -1.24%
2024-08-19 015888 国投瑞银行业睿选混合C 0.9004 0.9004 0.8991 0.8991 0.0013 0.14%
2024-08-16 015888 国投瑞银行业睿选混合C 0.8991 0.8991 0.9010 0.9010 -0.0019 -0.21%
2024-08-15 015888 国投瑞银行业睿选混合C 0.9010 0.9010 0.8964 0.8964 0.0046 0.51%
2024-08-14 015888 国投瑞银行业睿选混合C 0.8964 0.8964 0.9035 0.9035 -0.0071 -0.79%
2024-08-13 015888 国投瑞银行业睿选混合C 0.9035 0.9035 0.9011 0.9011 0.0024 0.27%
2024-08-12 015888 国投瑞银行业睿选混合C 0.9011 0.9011 0.8959 0.8959 0.0052 0.58%
2024-08-09 015888 国投瑞银行业睿选混合C 0.8959 0.8959 0.8984 0.8984 -0.0025 -0.28%
2024-08-08 015888 国投瑞银行业睿选混合C 0.8984 0.8984 0.8949 0.8949 0.0035 0.39%
2024-08-07 015888 国投瑞银行业睿选混合C 0.8949 0.8949 0.8928 0.8928 0.0021 0.24%
2024-08-06 015888 国投瑞银行业睿选混合C 0.8928 0.8928 0.8886 0.8886 0.0042 0.47%
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2024-08-02 015888 国投瑞银行业睿选混合C 0.8989 0.8989 0.9022 0.9022 -0.0033 -0.37%
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2024-02-07 015888 国投瑞银行业睿选混合C 0.9255 0.9255 0.9022 0.9022 0.0233 2.58%
2024-02-06 015888 国投瑞银行业睿选混合C 0.9022 0.9022 0.8742 0.8742 0.0280 3.20%
2024-02-05 015888 国投瑞银行业睿选混合C 0.8742 0.8742 0.8834 0.8834 -0.0092 -1.04%
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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国投瑞银专精特新量化选股混合A 0.8797 0.84%
国投瑞银专精特新量化选股混合C 0.8729 0.84%
国投瑞银先进制造混合 1.8523 0.73%
国投进宝 2.0380 0.72%
国投瑞银新能源混合A 1.4546 0.71%
国投瑞银新能源混合C 1.4257 0.71%
国投瑞银产业趋势混合C 0.6215 0.71%
国投瑞银产业趋势混合A 0.6301 0.70%
国投瑞银开放视角精选混合A 0.6620 0.56%
国投瑞银开放视角精选混合C 0.6522 0.56%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安策略 1.9920 3.43%
银河消费混合A 1.5910 2.98%
诺安精选价值混合A 1.0731 2.97%
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
鑫元消费甄选混合发起C 0.6595 2.92%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
鑫元消费甄选混合发起A 0.6642 2.91%
永赢医药创新智选混合发起A 0.9528 2.53%
永赢医药创新智选混合发起C 0.9461 2.52%
汇泉启元未来混合发起式A 0.8139 2.42%
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