国投瑞银行业睿选混合C基金净值查询(015888)

今天最新净值 0.9882 0.0048 0.4900% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) 0.9917 0.0005 0.0469%

累计净值：0.9882
成立日期：2022-09-07
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.8198亿
最近资产：0.67亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：綦缚鹏

近一季国投瑞银行业睿选混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国投瑞银行业睿选混合C(015888)基金累计收益率-1.45%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-27	015888	国投瑞银行业睿选混合C	0.9882	0.9882	0.9834	0.9834	0.0048	0.49%
2025-01-22	015888	国投瑞银行业睿选混合C	0.9751	0.9751	0.9808	0.9808	-0.0057	-0.58%
2025-01-14	015888	国投瑞银行业睿选混合C	0.9704	0.9704	0.9547	0.9547	0.0157	1.64%
2025-01-13	015888	国投瑞银行业睿选混合C	0.9547	0.9547	0.9550	0.9550	-0.0003	-0.03%
2025-01-10	015888	国投瑞银行业睿选混合C	0.9550	0.9550	0.9661	0.9661	-0.0111	-1.15%
2025-01-09	015888	国投瑞银行业睿选混合C	0.9661	0.9661	0.9729	0.9729	-0.0068	-0.70%
2025-01-08	015888	国投瑞银行业睿选混合C	0.9729	0.9729	0.9742	0.9742	-0.0013	-0.13%
2025-01-07	015888	国投瑞银行业睿选混合C	0.9742	0.9742	0.9723	0.9723	0.0019	0.20%
2025-01-06	015888	国投瑞银行业睿选混合C	0.9723	0.9723	0.9686	0.9686	0.0037	0.38%
2025-01-03	015888	国投瑞银行业睿选混合C	0.9686	0.9686	0.9770	0.9770	-0.0084	-0.86%

2025-01-02	015888	国投瑞银行业睿选混合C	0.9770	0.9770	0.9901	0.9901	-0.0131	-1.32%
2024-12-31	015888	国投瑞银行业睿选混合C	0.9901	0.9901	0.9965	0.9965	-0.0064	-0.64%
2024-12-26	015888	国投瑞银行业睿选混合C	0.9946	0.9946	0.9940	0.9940	0.0006	0.06%
2024-12-25	015888	国投瑞银行业睿选混合C	0.9940	0.9940	0.9967	0.9967	-0.0027	-0.27%
2024-12-24	015888	国投瑞银行业睿选混合C	0.9967	0.9967	0.9883	0.9883	0.0084	0.85%
2024-12-23	015888	国投瑞银行业睿选混合C	0.9883	0.9883	0.9922	0.9922	-0.0039	-0.39%
2024-12-20	015888	国投瑞银行业睿选混合C	0.9922	0.9922	0.9970	0.9970	-0.0048	-0.48%
2024-12-19	015888	国投瑞银行业睿选混合C	0.9970	0.9970	1.0006	1.0006	-0.0036	-0.36%
2024-12-18	015888	国投瑞银行业睿选混合C	1.0006	1.0006	0.9973	0.9973	0.0033	0.33%
2024-12-17	015888	国投瑞银行业睿选混合C	0.9973	0.9973	1.0033	1.0033	-0.0060	-0.60%
2024-12-16	015888	国投瑞银行业睿选混合C	1.0033	1.0033	1.0109	1.0109	-0.0076	-0.75%
2024-12-13	015888	国投瑞银行业睿选混合C	1.0109	1.0109	1.0252	1.0252	-0.0143	-1.39%
2024-12-12	015888	国投瑞银行业睿选混合C	1.0252	1.0252	1.0166	1.0166	0.0086	0.85%
2024-12-11	015888	国投瑞银行业睿选混合C	1.0166	1.0166	1.0082	1.0082	0.0084	0.83%
2024-12-10	015888	国投瑞银行业睿选混合C	1.0082	1.0082	1.0037	1.0037	0.0045	0.45%

2024-12-09	015888	国投瑞银行业睿选混合C	1.0037	1.0037	1.0046	1.0046	-0.0009	-0.09%
2024-12-06	015888	国投瑞银行业睿选混合C	1.0046	1.0046	0.9965	0.9965	0.0081	0.81%
2024-12-05	015888	国投瑞银行业睿选混合C	0.9965	0.9965	0.9985	0.9985	-0.0020	-0.20%
2024-12-04	015888	国投瑞银行业睿选混合C	0.9985	0.9985	1.0036	1.0036	-0.0051	-0.51%
2024-12-03	015888	国投瑞银行业睿选混合C	1.0036	1.0036	1.0005	1.0005	0.0031	0.31%
2024-12-02	015888	国投瑞银行业睿选混合C	1.0005	1.0005	0.9976	0.9976	0.0029	0.29%
2024-11-29	015888	国投瑞银行业睿选混合C	0.9976	0.9976	0.9910	0.9910	0.0066	0.67%
2024-11-28	015888	国投瑞银行业睿选混合C	0.9910	0.9910	0.9998	0.9998	-0.0088	-0.88%
2024-11-27	015888	国投瑞银行业睿选混合C	0.9998	0.9998	0.9881	0.9881	0.0117	1.18%
2024-11-26	015888	国投瑞银行业睿选混合C	0.9881	0.9881	0.9912	0.9912	-0.0031	-0.31%
2024-11-25	015888	国投瑞银行业睿选混合C	0.9912	0.9912	0.9917	0.9917	-0.0005	-0.05%
2024-11-22	015888	国投瑞银行业睿选混合C	0.9917	0.9917	1.0165	1.0165	-0.0248	-2.44%
2024-11-21	015888	国投瑞银行业睿选混合C	1.0165	1.0165	1.0172	1.0172	-0.0007	-0.07%
2024-11-20	015888	国投瑞银行业睿选混合C	1.0172	1.0172	1.0123	1.0123	0.0049	0.48%
2024-11-19	015888	国投瑞银行业睿选混合C	1.0123	1.0123	1.0055	1.0055	0.0068	0.68%
2024-11-18	015888	国投瑞银行业睿选混合C	1.0055	1.0055	1.0042	1.0042	0.0013	0.13%
2024-11-15	015888	国投瑞银行业睿选混合C	1.0042	1.0042	1.0123	1.0123	-0.0081	-0.80%
2024-11-14	015888	国投瑞银行业睿选混合C	1.0123	1.0123	1.0298	1.0298	-0.0175	-1.70%
2024-11-13	015888	国投瑞银行业睿选混合C	1.0298	1.0298	1.0289	1.0289	0.0009	0.09%
2024-11-12	015888	国投瑞银行业睿选混合C	1.0289	1.0289	1.0351	1.0351	-0.0062	-0.60%
2024-11-11	015888	国投瑞银行业睿选混合C	1.0351	1.0351	1.0389	1.0389	-0.0038	-0.37%
2024-11-08	015888	国投瑞银行业睿选混合C	1.0389	1.0389	1.0524	1.0524	-0.0135	-1.28%
2024-11-07	015888	国投瑞银行业睿选混合C	1.0524	1.0524	1.0336	1.0336	0.0188	1.82%
2024-11-06	015888	国投瑞银行业睿选混合C	1.0336	1.0336	1.0353	1.0353	-0.0017	-0.16%
2024-11-05	015888	国投瑞银行业睿选混合C	1.0353	1.0353	1.0243	1.0243	0.0110	1.07%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银专精特新量化选股混合A	0.8797	0.84%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	0.8729	0.84%
国投瑞银先进制造混合	1.8523	0.73%
国投进宝	2.0380	0.72%
国投瑞银新能源混合A	1.4546	0.71%
国投瑞银新能源混合C	1.4257	0.71%
国投瑞银产业趋势混合C	0.6215	0.71%
国投瑞银产业趋势混合A	0.6301	0.70%
国投瑞银开放视角精选混合A	0.6620	0.56%
国投瑞银开放视角精选混合C	0.6522	0.56%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安策略	1.9920	3.43%
银河消费混合A	1.5910	2.98%
诺安精选价值混合A	1.0731	2.97%
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
鑫元消费甄选混合发起C	0.6595	2.92%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
鑫元消费甄选混合发起A	0.6642	2.91%
永赢医药创新智选混合发起A	0.9528	2.53%
永赢医药创新智选混合发起C	0.9461	2.52%
汇泉启元未来混合发起式A	0.8139	2.42%