中欧小盘成长混合A基金净值查询(015880)
今天最新净值
1.0751
0.0095 0.8900%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.0006
-0.0103 -1.0150%
- 累计净值：1.0751
- 成立日期：2022-06-28
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.8099亿
- 最近资产：3.48亿
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：钱亚婷
今年以来,中欧小盘成长混合A(015880)基金累计收益率4.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
015880 |
中欧小盘成长混合A |
1.0751 |
1.0751 |
1.0656 |
1.0656 |
0.0095 |
0.89% |
| 2025-02-06 |
015880 |
中欧小盘成长混合A |
1.0656 |
1.0656 |
1.0481 |
1.0481 |
0.0175 |
1.67% |
| 2025-02-05 |
015880 |
中欧小盘成长混合A |
1.0481 |
1.0481 |
1.0414 |
1.0414 |
0.0067 |
0.64% |
| 2025-01-27 |
015880 |
中欧小盘成长混合A |
1.0414 |
1.0414 |
1.0444 |
1.0444 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2025-01-22 |
015880 |
中欧小盘成长混合A |
1.0301 |
1.0301 |
1.0384 |
1.0384 |
-0.0083 |
-0.80% |
| 2025-01-14 |
015880 |
中欧小盘成长混合A |
1.0208 |
1.0208 |
0.9803 |
0.9803 |
0.0405 |
4.13% |
| 2025-01-13 |
015880 |
中欧小盘成长混合A |
0.9803 |
0.9803 |
0.9772 |
0.9772 |
0.0031 |
0.32% |
| 2025-01-10 |
015880 |
中欧小盘成长混合A |
0.9772 |
0.9772 |
1.0025 |
1.0025 |
-0.0253 |
-2.52% |
| 2025-01-09 |
015880 |
中欧小盘成长混合A |
1.0025 |
1.0025 |
1.0016 |
1.0016 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-01-08 |
015880 |
中欧小盘成长混合A |
1.0016 |
1.0016 |
1.0014 |
1.0014 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2025-01-07 |
015880 |
中欧小盘成长混合A |
1.0014 |
1.0014 |
0.9825 |
0.9825 |
0.0189 |
1.92% |
| 2025-01-06 |
015880 |
中欧小盘成长混合A |
0.9825 |
0.9825 |
0.9820 |
0.9820 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-03 |
015880 |
中欧小盘成长混合A |
0.9820 |
0.9820 |
1.0171 |
1.0171 |
-0.0351 |
-3.45% |
| 2025-01-02 |
015880 |
中欧小盘成长混合A |
1.0171 |
1.0171 |
1.0313 |
1.0313 |
-0.0142 |
-1.38% |
