中信建投景泰债券A基金净值查询(015865)

今天最新净值 1.0696 0.0001 0.0100% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0730
成立日期：2022-06-09
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：28.5079亿
最近资产：30.46亿元
基金公司：中信建投基金
基金经理：黄子寒李照男

近半年中信建投景泰债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,中信建投景泰债券A(015865)基金累计收益率1.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	015865	中信建投景泰债券A	1.0693	1.0727	1.0696	1.0730	-0.0003	-0.03%
2025-02-07	015865	中信建投景泰债券A	1.0696	1.0730	1.0695	1.0729	0.0001	0.01%
2025-02-06	015865	中信建投景泰债券A	1.0695	1.0729	1.0693	1.0727	0.0002	0.02%
2025-02-05	015865	中信建投景泰债券A	1.0693	1.0727	1.0689	1.0723	0.0004	0.04%
2025-01-27	015865	中信建投景泰债券A	1.0689	1.0723	1.0682	1.0716	0.0007	0.07%
2025-01-22	015865	中信建投景泰债券A	1.0686	1.0720	1.0685	1.0719	0.0001	0.01%
2025-01-14	015865	中信建投景泰债券A	1.0684	1.0718	1.0682	1.0716	0.0002	0.02%
2025-01-13	015865	中信建投景泰债券A	1.0682	1.0716	1.0686	1.0720	-0.0004	-0.04%
2025-01-10	015865	中信建投景泰债券A	1.0686	1.0720	1.0686	1.0720	0.0000	0.00%
2025-01-09	015865	中信建投景泰债券A	1.0686	1.0720	1.0689	1.0723	-0.0003	-0.03%

2025-01-08	015865	中信建投景泰债券A	1.0689	1.0723	1.0691	1.0725	-0.0002	-0.02%
2025-01-07	015865	中信建投景泰债券A	1.0691	1.0725	1.0694	1.0728	-0.0003	-0.03%
2025-01-06	015865	中信建投景泰债券A	1.0694	1.0728	1.0691	1.0725	0.0003	0.03%
2025-01-03	015865	中信建投景泰债券A	1.0691	1.0725	1.0690	1.0724	0.0001	0.01%
2025-01-02	015865	中信建投景泰债券A	1.0690	1.0724	1.0685	1.0719	0.0005	0.05%
2024-12-31	015865	中信建投景泰债券A	1.0685	1.0719	1.0682	1.0716	0.0003	0.03%
2024-12-26	015865	中信建投景泰债券A	1.0676	1.0710	1.0676	1.0710	0.0000	0.00%
2024-12-25	015865	中信建投景泰债券A	1.0676	1.0710	1.0678	1.0712	-0.0002	-0.02%
2024-12-24	015865	中信建投景泰债券A	1.0678	1.0712	1.0679	1.0713	-0.0001	-0.01%
2024-12-23	015865	中信建投景泰债券A	1.0679	1.0713	1.0675	1.0709	0.0004	0.04%
2024-12-20	015865	中信建投景泰债券A	1.0675	1.0709	1.0669	1.0703	0.0006	0.06%
2024-12-19	015865	中信建投景泰债券A	1.0669	1.0703	1.0669	1.0703	0.0000	0.00%
2024-12-18	015865	中信建投景泰债券A	1.0669	1.0703	1.0670	1.0704	-0.0001	-0.01%
2024-12-17	015865	中信建投景泰债券A	1.0670	1.0704	1.0671	1.0705	-0.0001	-0.01%
2024-12-16	015865	中信建投景泰债券A	1.0671	1.0705	1.0665	1.0699	0.0006	0.06%

2024-12-13	015865	中信建投景泰债券A	1.0665	1.0699	1.0659	1.0693	0.0006	0.06%
2024-12-12	015865	中信建投景泰债券A	1.0659	1.0693	1.0656	1.0690	0.0003	0.03%
2024-12-11	015865	中信建投景泰债券A	1.0656	1.0690	1.0655	1.0689	0.0001	0.01%
2024-12-10	015865	中信建投景泰债券A	1.0655	1.0689	1.0645	1.0679	0.0010	0.09%
2024-12-09	015865	中信建投景泰债券A	1.0645	1.0679	1.0642	1.0676	0.0003	0.03%
2024-12-06	015865	中信建投景泰债券A	1.0642	1.0676	1.0641	1.0675	0.0001	0.01%
2024-12-05	015865	中信建投景泰债券A	1.0641	1.0675	1.0640	1.0674	0.0001	0.01%
2024-12-04	015865	中信建投景泰债券A	1.0640	1.0674	1.0636	1.0670	0.0004	0.04%
2024-12-03	015865	中信建投景泰债券A	1.0636	1.0670	1.0635	1.0669	0.0001	0.01%
2024-12-02	015865	中信建投景泰债券A	1.0635	1.0669	1.0623	1.0657	0.0012	0.11%
2024-11-29	015865	中信建投景泰债券A	1.0623	1.0657	1.0618	1.0652	0.0005	0.05%
2024-11-28	015865	中信建投景泰债券A	1.0618	1.0652	1.0615	1.0649	0.0003	0.03%
2024-11-27	015865	中信建投景泰债券A	1.0615	1.0649	1.0614	1.0648	0.0001	0.01%
2024-11-26	015865	中信建投景泰债券A	1.0614	1.0648	1.0612	1.0646	0.0002	0.02%
2024-11-25	015865	中信建投景泰债券A	1.0612	1.0646	1.0611	1.0645	0.0001	0.01%
2024-11-22	015865	中信建投景泰债券A	1.0611	1.0645	1.0609	1.0643	0.0002	0.02%
2024-11-21	015865	中信建投景泰债券A	1.0609	1.0643	1.0607	1.0641	0.0002	0.02%
2024-11-20	015865	中信建投景泰债券A	1.0607	1.0641	1.0602	1.0636	0.0005	0.05%
2024-11-19	015865	中信建投景泰债券A	1.0602	1.0636	1.0601	1.0635	0.0001	0.01%
2024-11-18	015865	中信建投景泰债券A	1.0601	1.0635	1.0601	1.0635	0.0000	0.00%
2024-11-15	015865	中信建投景泰债券A	1.0601	1.0635	1.0600	1.0634	0.0001	0.01%
2024-11-14	015865	中信建投景泰债券A	1.0600	1.0634	1.0598	1.0632	0.0002	0.02%
2024-11-13	015865	中信建投景泰债券A	1.0598	1.0632	1.0597	1.0631	0.0001	0.01%
2024-11-12	015865	中信建投景泰债券A	1.0597	1.0631	1.0594	1.0628	0.0003	0.03%
2024-11-11	015865	中信建投景泰债券A	1.0594	1.0628	1.0591	1.0625	0.0003	0.03%
2024-11-08	015865	中信建投景泰债券A	1.0591	1.0625	1.0589	1.0623	0.0002	0.02%
2024-11-07	015865	中信建投景泰债券A	1.0589	1.0623	1.0585	1.0619	0.0004	0.04%
2024-11-06	015865	中信建投景泰债券A	1.0585	1.0619	1.0584	1.0618	0.0001	0.01%
2024-11-05	015865	中信建投景泰债券A	1.0584	1.0618	1.0582	1.0616	0.0002	0.02%
2024-11-04	015865	中信建投景泰债券A	1.0582	1.0616	1.0579	1.0613	0.0003	0.03%
2024-11-01	015865	中信建投景泰债券A	1.0579	1.0613	1.0575	1.0609	0.0004	0.04%
2024-10-31	015865	中信建投景泰债券A	1.0575	1.0609	1.0573	1.0607	0.0002	0.02%
2024-10-30	015865	中信建投景泰债券A	1.0573	1.0607	1.0573	1.0607	0.0000	0.00%
2024-10-29	015865	中信建投景泰债券A	1.0573	1.0607	1.0573	1.0607	0.0000	0.00%
2024-10-28	015865	中信建投景泰债券A	1.0573	1.0607	1.0573	1.0607	0.0000	0.00%
2024-10-25	015865	中信建投景泰债券A	1.0573	1.0607	1.0573	1.0607	0.0000	0.00%
2024-10-24	015865	中信建投景泰债券A	1.0573	1.0607	1.0573	1.0607	0.0000	0.00%
2024-10-23	015865	中信建投景泰债券A	1.0573	1.0607	1.0578	1.0612	-0.0005	-0.05%
2024-10-22	015865	中信建投景泰债券A	1.0578	1.0612	1.0582	1.0616	-0.0004	-0.04%
2024-10-21	015865	中信建投景泰债券A	1.0582	1.0616	1.0582	1.0616	0.0000	0.00%
2024-10-18	015865	中信建投景泰债券A	1.0582	1.0616	1.0582	1.0616	0.0000	0.00%
2024-10-17	015865	中信建投景泰债券A	1.0582	1.0616	1.0578	1.0612	0.0004	0.04%
2024-10-16	015865	中信建投景泰债券A	1.0578	1.0612	1.0576	1.0610	0.0002	0.02%
2024-10-15	015865	中信建投景泰债券A	1.0576	1.0610	1.0570	1.0604	0.0006	0.06%
2024-10-14	015865	中信建投景泰债券A	1.0570	1.0604	1.0554	1.0588	0.0016	0.15%
2024-10-11	015865	中信建投景泰债券A	1.0554	1.0588	1.0544	1.0578	0.0010	0.09%
2024-10-10	015865	中信建投景泰债券A	1.0544	1.0578	1.0536	1.0570	0.0008	0.08%
2024-10-09	015865	中信建投景泰债券A	1.0536	1.0570	1.0549	1.0583	-0.0013	-0.12%
2024-10-08	015865	中信建投景泰债券A	1.0549	1.0583	1.0562	1.0596	-0.0013	-0.12%
2024-09-30	015865	中信建投景泰债券A	1.0562	1.0596	1.0579	1.0613	-0.0017	-0.16%
2024-09-27	015865	中信建投景泰债券A	1.0579	1.0613	1.0595	1.0629	-0.0016	-0.15%
2024-09-26	015865	中信建投景泰债券A	1.0595	1.0629	1.0598	1.0632	-0.0003	-0.03%
2024-09-25	015865	中信建投景泰债券A	1.0598	1.0632	1.0594	1.0628	0.0004	0.04%
2024-09-24	015865	中信建投景泰债券A	1.0594	1.0628	1.0594	1.0628	0.0000	0.00%
2024-09-23	015865	中信建投景泰债券A	1.0594	1.0628	1.0593	1.0627	0.0001	0.01%
2024-09-20	015865	中信建投景泰债券A	1.0593	1.0627	1.0593	1.0627	0.0000	0.00%
2024-09-19	015865	中信建投景泰债券A	1.0593	1.0627	1.0593	1.0627	0.0000	0.00%
2024-09-18	015865	中信建投景泰债券A	1.0593	1.0627	1.0590	1.0624	0.0003	0.03%
2024-09-13	015865	中信建投景泰债券A	1.0590	1.0624	1.0588	1.0622	0.0002	0.02%
2024-09-12	015865	中信建投景泰债券A	1.0588	1.0622	1.0588	1.0622	0.0000	0.00%
2024-09-11	015865	中信建投景泰债券A	1.0588	1.0622	1.0585	1.0619	0.0003	0.03%
2024-09-10	015865	中信建投景泰债券A	1.0585	1.0619	1.0584	1.0618	0.0001	0.01%
2024-09-09	015865	中信建投景泰债券A	1.0584	1.0618	1.0583	1.0617	0.0001	0.01%
2024-09-06	015865	中信建投景泰债券A	1.0583	1.0617	1.0582	1.0616	0.0001	0.01%
2024-09-05	015865	中信建投景泰债券A	1.0582	1.0616	1.0581	1.0615	0.0001	0.01%
2024-09-04	015865	中信建投景泰债券A	1.0581	1.0615	1.0578	1.0612	0.0003	0.03%
2024-09-03	015865	中信建投景泰债券A	1.0578	1.0612	1.0575	1.0609	0.0003	0.03%
2024-09-02	015865	中信建投景泰债券A	1.0575	1.0609	1.0568	1.0602	0.0007	0.07%
2024-08-30	015865	中信建投景泰债券A	1.0568	1.0602	1.0565	1.0599	0.0003	0.03%
2024-08-29	015865	中信建投景泰债券A	1.0565	1.0599	1.0565	1.0599	0.0000	0.00%
2024-08-28	015865	中信建投景泰债券A	1.0565	1.0599	1.0563	1.0597	0.0002	0.02%
2024-08-27	015865	中信建投景泰债券A	1.0563	1.0597	1.0571	1.0605	-0.0008	-0.08%
2024-08-26	015865	中信建投景泰债券A	1.0571	1.0605	1.0572	1.0606	-0.0001	-0.01%
2024-08-23	015865	中信建投景泰债券A	1.0572	1.0606	1.0573	1.0607	-0.0001	-0.01%
2024-08-22	015865	中信建投景泰债券A	1.0573	1.0607	1.0573	1.0607	0.0000	0.00%
2024-08-21	015865	中信建投景泰债券A	1.0573	1.0607	1.0575	1.0609	-0.0002	-0.02%
2024-08-20	015865	中信建投景泰债券A	1.0575	1.0609	1.0575	1.0609	0.0000	0.00%
2024-08-19	015865	中信建投景泰债券A	1.0575	1.0609	1.0573	1.0607	0.0002	0.02%
2024-08-16	015865	中信建投景泰债券A	1.0573	1.0607	1.0572	1.0606	0.0001	0.01%
2024-08-15	015865	中信建投景泰债券A	1.0572	1.0606	1.0574	1.0608	-0.0002	-0.02%
2024-08-14	015865	中信建投景泰债券A	1.0574	1.0608	1.0569	1.0603	0.0005	0.05%
2024-08-13	015865	中信建投景泰债券A	1.0569	1.0603	1.0567	1.0601	0.0002	0.02%
2024-08-12	015865	中信建投景泰债券A	1.0567	1.0601	1.0576	1.0610	-0.0009	-0.09%

标签云

中信建投基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信建投低碳成长混合A	0.5769	1.07%
中信建投低碳成长混合C	0.5701	1.05%
中信建投睿利A	1.0822	0.85%
中信建投中证1000指数增强A	1.0227	0.80%
中信建投中证1000指数增强C	1.0129	0.80%
中信建投品质优选一年持有期混合A	1.2689	0.77%
中信建投品质优选一年持有期混合C	1.2554	0.77%
中信建投医药健康A	0.6124	0.74%
中信建投医改A	1.5288	0.72%
中信建投医药健康C	0.5923	0.71%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%