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中信建投景泰债券A基金净值查询(015865)

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今天最新净值 1.0696 0.0001 0.0100% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0730
成立日期：2022-06-09
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：28.5079亿
最近资产：30.46亿元
基金公司：中信建投基金
基金经理：黄子寒李照男

今年以来中信建投景泰债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,中信建投景泰债券A(015865)基金累计收益率0.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	015865	中信建投景泰债券A	1.0693	1.0727	1.0696	1.0730	-0.0003	-0.03%
2025-02-07	015865	中信建投景泰债券A	1.0696	1.0730	1.0695	1.0729	0.0001	0.01%
2025-02-06	015865	中信建投景泰债券A	1.0695	1.0729	1.0693	1.0727	0.0002	0.02%
2025-02-05	015865	中信建投景泰债券A	1.0693	1.0727	1.0689	1.0723	0.0004	0.04%
2025-01-27	015865	中信建投景泰债券A	1.0689	1.0723	1.0682	1.0716	0.0007	0.07%
2025-01-22	015865	中信建投景泰债券A	1.0686	1.0720	1.0685	1.0719	0.0001	0.01%
2025-01-14	015865	中信建投景泰债券A	1.0684	1.0718	1.0682	1.0716	0.0002	0.02%
2025-01-13	015865	中信建投景泰债券A	1.0682	1.0716	1.0686	1.0720	-0.0004	-0.04%
2025-01-10	015865	中信建投景泰债券A	1.0686	1.0720	1.0686	1.0720	0.0000	0.00%
2025-01-09	015865	中信建投景泰债券A	1.0686	1.0720	1.0689	1.0723	-0.0003	-0.03%

2025-01-08	015865	中信建投景泰债券A	1.0689	1.0723	1.0691	1.0725	-0.0002	-0.02%
2025-01-07	015865	中信建投景泰债券A	1.0691	1.0725	1.0694	1.0728	-0.0003	-0.03%
2025-01-06	015865	中信建投景泰债券A	1.0694	1.0728	1.0691	1.0725	0.0003	0.03%
2025-01-03	015865	中信建投景泰债券A	1.0691	1.0725	1.0690	1.0724	0.0001	0.01%
2025-01-02	015865	中信建投景泰债券A	1.0690	1.0724	1.0685	1.0719	0.0005	0.05%

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中信建投基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信建投低碳成长混合A	0.5769	1.07%
中信建投低碳成长混合C	0.5701	1.05%
中信建投睿利A	1.0822	0.85%
中信建投中证1000指数增强A	1.0227	0.80%
中信建投中证1000指数增强C	1.0129	0.80%
中信建投品质优选一年持有期混合A	1.2689	0.77%
中信建投品质优选一年持有期混合C	1.2554	0.77%
中信建投医药健康A	0.6124	0.74%
中信建投医改A	1.5288	0.72%
中信建投医药健康C	0.5923	0.71%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%