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中信建投景泰债券A - 基金主页(代码:015865)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0693 0.0000 0.0000%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0727
成立日期：2022-06-09
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：28.5079亿
最近资产：30.46亿元
基金公司：中信建投基金
基金经理：黄子寒李照男

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.07%	-	0.07%	0.91%	2.84%	6.21%	-	7.29%
同类排名	2003/3004	1711/2999	1529/3009	2423/2921	2175/2517	1792/2103	0/2038	-

中信建投景泰债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-11-25	2022-11-25	2022-11-28	分红	每份派现金0.0034元

中信建投景泰债券A(015865)基金档案

基金代码	015865	基金简称	中信建投景泰债券A	基金全称
发行日期	2022-06-01~2022-06-07	成立日期	2022-06-09	基金类型	债券型-长债
基金经理	黄子寒李照男	基金托管人		基金公司	中信建投基金
最近资产	30.46亿元	最近份额	28.5079亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中信建投基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信建投低碳成长混合A	0.5769	1.07%
中信建投低碳成长混合C	0.5701	1.05%
中信建投睿利A	1.0822	0.85%
中信建投中证1000指数增强A	1.0227	0.80%
中信建投中证1000指数增强C	1.0129	0.80%
中信建投品质优选一年持有期混合A	1.2689	0.77%
中信建投品质优选一年持有期混合C	1.2554	0.77%
中信建投医药健康A	0.6124	0.74%
中信建投医改A	1.5288	0.72%
中信建投医药健康C	0.5923	0.71%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%