富国创新企业灵活配置混合(LOF)C基金净值查询(015849)
今天最新净值
2.0034
0.0060 0.3000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.5761
0.0047 0.3010%
- 累计净值：2.0034
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：5.4044亿
- 最近资产：0.32亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李元博 孙权
近一季富国创新企业灵活配置混合(LOF)C基金净值查询
近一季,富国创新企业灵活配置混合(LOF)C(015849)基金累计收益率22.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
2.0274 |
2.0274 |
2.0034 |
2.0034 |
0.0240 |
1.20% |
| 2025-02-07 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
2.0034 |
2.0034 |
1.9974 |
1.9974 |
0.0060 |
0.30% |
| 2025-02-06 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
1.9974 |
1.9974 |
1.8948 |
1.8948 |
0.1026 |
5.41% |
| 2025-02-05 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
1.8948 |
1.8948 |
1.8415 |
1.8415 |
0.0533 |
2.89% |
| 2025-01-27 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
1.8415 |
1.8415 |
1.8935 |
1.8935 |
-0.0520 |
-2.75% |
| 2025-01-22 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
1.8844 |
1.8844 |
1.8658 |
1.8658 |
0.0186 |
1.00% |
| 2025-01-14 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
1.8172 |
1.8172 |
1.7650 |
1.7650 |
0.0522 |
2.96% |
| 2025-01-13 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
1.7650 |
1.7650 |
1.7823 |
1.7823 |
-0.0173 |
-0.97% |
| 2025-01-10 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
1.7823 |
1.7823 |
1.7788 |
1.7788 |
0.0035 |
0.20% |
| 2025-01-09 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
1.7788 |
1.7788 |
1.7596 |
1.7596 |
0.0192 |
1.09% |
|
|
| 2025-01-08 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
1.7596 |
1.7596 |
1.7292 |
1.7292 |
0.0304 |
1.76% |
| 2025-01-07 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
1.7292 |
1.7292 |
1.6505 |
1.6505 |
0.0787 |
4.77% |
| 2025-01-06 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
1.6505 |
1.6505 |
1.6558 |
1.6558 |
-0.0053 |
-0.32% |
| 2025-01-03 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
1.6558 |
1.6558 |
1.6952 |
1.6952 |
-0.0394 |
-2.32% |
| 2025-01-02 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
1.6952 |
1.6952 |
1.7394 |
1.7394 |
-0.0442 |
-2.54% |
| 2024-12-31 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
1.7394 |
1.7394 |
1.7914 |
1.7914 |
-0.0520 |
-2.90% |
| 2024-12-26 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
1.8179 |
1.8179 |
1.7732 |
1.7732 |
0.0447 |
2.52% |
| 2024-12-25 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
1.7732 |
1.7732 |
1.7645 |
1.7645 |
0.0087 |
0.49% |
| 2024-12-24 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
1.7645 |
1.7645 |
1.7438 |
1.7438 |
0.0207 |
1.19% |
| 2024-12-23 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
1.7438 |
1.7438 |
1.7980 |
1.7980 |
-0.0542 |
-3.01% |
| 2024-12-20 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
1.7980 |
1.7980 |
1.7463 |
1.7463 |
0.0517 |
2.96% |
| 2024-12-19 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
1.7463 |
1.7463 |
1.7007 |
1.7007 |
0.0456 |
2.68% |
| 2024-12-18 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
1.7007 |
1.7007 |
1.6533 |
1.6533 |
0.0474 |
2.87% |
| 2024-12-17 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
1.6533 |
1.6533 |
1.6883 |
1.6883 |
-0.0350 |
-2.07% |
| 2024-12-16 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
1.6883 |
1.6883 |
1.7107 |
1.7107 |
-0.0224 |
-1.31% |
|
|
| 2024-12-13 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
1.7107 |
1.7107 |
1.7008 |
1.7008 |
0.0099 |
0.58% |
| 2024-12-12 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
1.7008 |
1.7008 |
1.6728 |
1.6728 |
0.0280 |
1.67% |
| 2024-12-11 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
1.6728 |
1.6728 |
1.6480 |
1.6480 |
0.0248 |
1.50% |
| 2024-12-10 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
1.6480 |
1.6480 |
1.6302 |
1.6302 |
0.0178 |
1.09% |
| 2024-12-09 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
1.6302 |
1.6302 |
1.6413 |
1.6413 |
-0.0111 |
-0.68% |
| 2024-12-06 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
1.6413 |
1.6413 |
1.6464 |
1.6464 |
-0.0051 |
-0.31% |
| 2024-12-05 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
1.6464 |
1.6464 |
1.6272 |
1.6272 |
0.0192 |
1.18% |
| 2024-12-04 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
1.6272 |
1.6272 |
1.6455 |
1.6455 |
-0.0183 |
-1.11% |
| 2024-12-03 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
1.6455 |
1.6455 |
1.6597 |
1.6597 |
-0.0142 |
-0.86% |
| 2024-12-02 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
1.6597 |
1.6597 |
1.6387 |
1.6387 |
0.0210 |
1.28% |
| 2024-11-29 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
1.6387 |
1.6387 |
1.6116 |
1.6116 |
0.0271 |
1.68% |
| 2024-11-28 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
1.6116 |
1.6116 |
1.6054 |
1.6054 |
0.0062 |
0.39% |
| 2024-11-27 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
1.6054 |
1.6054 |
1.5547 |
1.5547 |
0.0507 |
3.26% |
| 2024-11-26 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
1.5547 |
1.5547 |
1.5714 |
1.5714 |
-0.0167 |
-1.06% |
| 2024-11-25 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
1.5714 |
1.5714 |
1.5869 |
1.5869 |
-0.0155 |
-0.98% |
| 2024-11-22 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
1.5869 |
1.5869 |
1.6347 |
1.6347 |
-0.0478 |
-2.92% |
| 2024-11-21 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
1.6347 |
1.6347 |
1.6151 |
1.6151 |
0.0196 |
1.21% |
| 2024-11-20 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
1.6151 |
1.6151 |
1.5987 |
1.5987 |
0.0164 |
1.03% |
| 2024-11-19 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
1.5987 |
1.5987 |
1.5578 |
1.5578 |
0.0409 |
2.63% |
| 2024-11-18 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
1.5578 |
1.5578 |
1.5940 |
1.5940 |
-0.0362 |
-2.27% |
| 2024-11-15 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
1.5940 |
1.5940 |
1.6453 |
1.6453 |
-0.0513 |
-3.12% |
| 2024-11-14 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
1.6453 |
1.6453 |
1.7102 |
1.7102 |
-0.0649 |
-3.79% |
| 2024-11-13 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
1.7102 |
1.7102 |
1.6796 |
1.6796 |
0.0306 |
1.82% |
| 2024-11-12 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
1.6796 |
1.6796 |
1.7050 |
1.7050 |
-0.0254 |
-1.49% |
| 2024-11-11 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
1.7050 |
1.7050 |
1.6379 |
1.6379 |
0.0671 |
4.10% |
