华安添魁债券基金净值查询(015804)
今天最新净值
1.0595
-0.0004 -0.0400%
2025-02-14
- 累计净值：1.0999
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：22.0147亿
- 最近资产：65.98亿元
- 基金公司：
- 基金经理：周舒展
近一周,华安添魁债券(015804)基金累计收益率-0.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-14 |
015804 |
华安添魁债券 |
1.0582 |
1.0986 |
1.0595 |
1.0999 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-02-13 |
015804 |
华安添魁债券 |
1.0595 |
1.0999 |
1.0599 |
1.1003 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-12 |
015804 |
华安添魁债券 |
1.0599 |
1.1003 |
1.0602 |
1.1006 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-11 |
015804 |
华安添魁债券 |
1.0602 |
1.1006 |
1.0598 |
1.1002 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-10 |
015804 |
华安添魁债券 |
1.0598 |
1.1002 |
1.0613 |
1.1017 |
-0.0015 |
-0.14% |
