鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A(鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接A)基金净值查询(015787)
今天最新净值
1.2487
0.0165 1.3400%
2025-02-10
- 累计净值：1.2487
- 成立日期：2022-09-26
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：2.0573亿
- 最近资产：0.56亿元
- 基金公司：鹏扬基金
- 基金经理：施红俊
近一年鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A|鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接A基金净值查询
近一年,鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A(015787)基金累计收益率53.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
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鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
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鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
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|
|
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1.1620 |
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鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
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鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
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1.1413 |
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1.1506 |
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鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
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鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
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鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
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1.2892 |
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鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
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1.2315 |
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鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
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1.1166 |
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1.1260 |
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1.0280 |
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1.0226 |
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鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
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1.1522 |
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鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
0.7776 |
0.7776 |
0.7444 |
0.7444 |
0.0332 |
4.46% |
| 2024-09-23 |
015787 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
0.7444 |
0.7444 |
0.7487 |
0.7487 |
-0.0043 |
-0.57% |
| 2024-09-20 |
015787 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
0.7487 |
0.7487 |
0.7485 |
0.7485 |
0.0002 |
0.03% |
| 2024-09-19 |
015787 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
0.7485 |
0.7485 |
0.7387 |
0.7387 |
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1.33% |
| 2024-09-18 |
015787 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
0.7387 |
0.7387 |
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0.7402 |
-0.0015 |
-0.20% |
| 2024-09-13 |
015787 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
0.7402 |
0.7402 |
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0.7458 |
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-0.75% |
| 2024-09-12 |
015787 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
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0.7535 |
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-1.02% |
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015787 |
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0.7535 |
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0.7529 |
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0.7529 |
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0.7428 |
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0.7484 |
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0.7609 |
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-0.55% |
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015787 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
0.7609 |
0.7609 |
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0.7531 |
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鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
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0.7786 |
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015787 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
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0.7786 |
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鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
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0.7578 |
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0.7496 |
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015787 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
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0.7496 |
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0.7475 |
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015787 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
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0.7570 |
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鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
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0.7570 |
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0.7579 |
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鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
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0.7579 |
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鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
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0.7578 |
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0.7719 |
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015787 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
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0.7719 |
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0.7746 |
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015787 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
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0.7746 |
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0.7845 |
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015787 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
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0.7845 |
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0.7839 |
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0.7839 |
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015787 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
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0.7875 |
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015787 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
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015787 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
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0.7927 |
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015787 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
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0.7921 |
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0.8004 |
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015787 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
0.8004 |
0.8004 |
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0.7966 |
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015787 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
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0.7966 |
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0.8221 |
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015787 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
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0.8221 |
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0.8388 |
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015787 |
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0.8434 |
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0.8112 |
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| 2024-07-30 |
015787 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
0.8112 |
0.8112 |
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0.8079 |
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015787 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
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0.8206 |
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015787 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
0.8206 |
0.8206 |
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鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
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0.8133 |
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015787 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
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0.8156 |
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鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
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鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
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0.8581 |
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0.8389 |
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015787 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
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0.8389 |
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鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
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鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
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0.8420 |
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0.8188 |
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015787 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
0.8188 |
0.8188 |
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0.8193 |
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-0.06% |
| 2024-07-12 |
015787 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
0.8193 |
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0.8219 |
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015787 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
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0.8219 |
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鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
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0.8122 |
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鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
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0.7896 |
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鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
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0.7896 |
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鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
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鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
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015787 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
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0.8062 |
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0.8073 |
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鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
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鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
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鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
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鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
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0.8200 |
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鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
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0.8200 |
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鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
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015787 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
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0.8615 |
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鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
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0.8588 |
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0.8680 |
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015787 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
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0.8680 |
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| 2024-06-18 |
015787 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
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0.8761 |
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0.8718 |
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015787 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
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0.8718 |
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0.8676 |
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| 2024-06-14 |
015787 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
0.8676 |
0.8676 |
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0.8648 |
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015787 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
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0.8607 |
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0.48% |
| 2024-06-12 |
015787 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
0.8607 |
0.8607 |
0.8625 |
0.8625 |
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-0.21% |
| 2024-06-11 |
015787 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
0.8625 |
0.8625 |
0.8462 |
0.8462 |
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| 2024-06-07 |
015787 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
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0.8462 |
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0.8522 |
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-0.70% |
| 2024-06-06 |
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鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
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0.8584 |
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-0.72% |
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015787 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
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0.8584 |
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0.8545 |
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鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
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鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
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鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
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0.8472 |
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| 2024-05-30 |
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鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
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0.8472 |
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0.8408 |
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0.76% |
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015787 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
0.8408 |
0.8408 |
0.8435 |
0.8435 |
-0.0027 |
-0.32% |
| 2024-05-28 |
015787 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
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0.8435 |
0.8516 |
0.8516 |
-0.0081 |
-0.95% |
| 2024-05-27 |
015787 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
0.8516 |
0.8516 |
0.8374 |
0.8374 |
0.0142 |
1.70% |
| 2024-05-24 |
015787 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
0.8374 |
0.8374 |
0.8561 |
0.8561 |
-0.0187 |
-2.18% |
| 2024-05-23 |
015787 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
0.8561 |
0.8561 |
0.8703 |
0.8703 |
-0.0142 |
-1.63% |
| 2024-05-22 |
015787 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
0.8703 |
0.8703 |
0.8662 |
0.8662 |
0.0041 |
0.47% |
| 2024-05-21 |
015787 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
0.8662 |
0.8662 |
0.8721 |
0.8721 |
-0.0059 |
-0.68% |
| 2024-05-20 |
015787 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
0.8721 |
0.8721 |
0.8663 |
0.8663 |
0.0058 |
0.67% |
| 2024-05-17 |
015787 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
0.8663 |
0.8663 |
0.8563 |
0.8563 |
0.0100 |
1.17% |
| 2024-05-16 |
015787 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
0.8563 |
0.8563 |
0.8537 |
0.8537 |
0.0026 |
0.30% |
| 2024-05-15 |
015787 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
0.8537 |
0.8537 |
0.8660 |
0.8660 |
-0.0123 |
-1.42% |
| 2024-05-14 |
015787 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
0.8660 |
0.8660 |
0.8650 |
0.8650 |
0.0010 |
0.12% |
| 2024-05-13 |
015787 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
0.8650 |
0.8650 |
0.8704 |
0.8704 |
-0.0054 |
-0.62% |
| 2024-05-10 |
015787 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
0.8704 |
0.8704 |
0.8830 |
0.8830 |
-0.0126 |
-1.43% |
| 2024-05-09 |
015787 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
0.8830 |
0.8830 |
0.8713 |
0.8713 |
0.0117 |
1.34% |
| 2024-05-08 |
015787 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
0.8713 |
0.8713 |
0.8857 |
0.8857 |
-0.0144 |
-1.63% |
| 2024-05-07 |
015787 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
0.8857 |
0.8857 |
0.8921 |
0.8921 |
-0.0064 |
-0.72% |
| 2024-05-06 |
015787 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
0.8921 |
0.8921 |
0.8807 |
0.8807 |
0.0114 |
1.29% |
| 2024-04-30 |
015787 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
0.8807 |
0.8807 |
0.8895 |
0.8895 |
-0.0088 |
-0.99% |
| 2024-04-29 |
015787 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
0.8895 |
0.8895 |
0.8666 |
0.8666 |
0.0229 |
2.64% |
| 2024-04-26 |
015787 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
0.8666 |
0.8666 |
0.8409 |
0.8409 |
0.0257 |
3.06% |
| 2024-04-25 |
015787 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
0.8409 |
0.8409 |
0.8457 |
0.8457 |
-0.0048 |
-0.57% |
| 2024-04-24 |
015787 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
0.8457 |
0.8457 |
0.8298 |
0.8298 |
0.0159 |
1.92% |
| 2024-04-23 |
015787 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
0.8298 |
0.8298 |
0.8348 |
0.8348 |
-0.0050 |
-0.60% |
| 2024-04-22 |
015787 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
0.8348 |
0.8348 |
0.8339 |
0.8339 |
0.0009 |
0.11% |
| 2024-04-18 |
015787 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
0.8540 |
0.8540 |
0.8625 |
0.8625 |
-0.0085 |
-0.99% |
| 2024-04-17 |
015787 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
0.8625 |
0.8625 |
0.8384 |
0.8384 |
0.0241 |
2.87% |
| 2024-04-16 |
015787 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
0.8384 |
0.8384 |
0.8540 |
0.8540 |
-0.0156 |
-1.83% |
| 2024-04-15 |
015787 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
0.8540 |
0.8540 |
0.8429 |
0.8429 |
0.0111 |
1.32% |
| 2024-04-12 |
015787 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
0.8429 |
0.8429 |
0.8433 |
0.8433 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2024-04-11 |
015787 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
0.8433 |
0.8433 |
0.8398 |
0.8398 |
0.0035 |
0.42% |
| 2024-04-10 |
015787 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
0.8398 |
0.8398 |
0.8588 |
0.8588 |
-0.0190 |
-2.21% |
| 2024-04-09 |
015787 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
0.8588 |
0.8588 |
0.8561 |
0.8561 |
0.0027 |
0.32% |
| 2024-04-08 |
015787 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
0.8561 |
0.8561 |
0.8693 |
0.8693 |
-0.0132 |
-1.52% |
| 2024-04-03 |
015787 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
0.8693 |
0.8693 |
0.8826 |
0.8826 |
-0.0133 |
-1.51% |
| 2024-04-02 |
015787 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
0.8826 |
0.8826 |
0.8979 |
0.8979 |
-0.0153 |
-1.70% |
| 2024-04-01 |
015787 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
0.8979 |
0.8979 |
0.8832 |
0.8832 |
0.0147 |
1.66% |
| 2024-03-29 |
015787 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
0.8832 |
0.8832 |
0.8879 |
0.8879 |
-0.0047 |
-0.53% |
| 2024-03-28 |
015787 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
0.8879 |
0.8879 |
0.8660 |
0.8660 |
0.0219 |
2.53% |
| 2024-03-27 |
015787 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
0.8660 |
0.8660 |
0.8914 |
0.8914 |
-0.0254 |
-2.85% |
| 2024-03-26 |
015787 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
0.8914 |
0.8914 |
0.9037 |
0.9037 |
-0.0123 |
-1.36% |
| 2024-03-25 |
015787 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
0.9037 |
0.9037 |
0.9219 |
0.9219 |
-0.0182 |
-1.97% |
| 2024-03-22 |
015787 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
0.9219 |
0.9219 |
0.9315 |
0.9315 |
-0.0096 |
-1.03% |
| 2024-03-21 |
015787 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
0.9315 |
0.9315 |
0.9346 |
0.9346 |
-0.0031 |
-0.33% |
| 2024-03-20 |
015787 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
0.9346 |
0.9346 |
0.9296 |
0.9296 |
0.0050 |
0.54% |
| 2024-03-19 |
015787 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
0.9296 |
0.9296 |
0.9411 |
0.9411 |
-0.0115 |
-1.22% |
| 2024-03-18 |
015787 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
0.9411 |
0.9411 |
0.9204 |
0.9204 |
0.0207 |
2.25% |
| 2024-03-15 |
015787 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
0.9204 |
0.9204 |
0.9172 |
0.9172 |
0.0032 |
0.35% |
| 2024-03-14 |
015787 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
0.9172 |
0.9172 |
0.9312 |
0.9312 |
-0.0140 |
-1.50% |
| 2024-03-13 |
015787 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
0.9312 |
0.9312 |
0.9330 |
0.9330 |
-0.0018 |
-0.19% |
| 2024-03-12 |
015787 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
0.9330 |
0.9330 |
0.9309 |
0.9309 |
0.0021 |
0.23% |
| 2024-03-11 |
015787 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
0.9309 |
0.9309 |
0.9222 |
0.9222 |
0.0087 |
0.94% |
| 2024-03-08 |
015787 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
0.9222 |
0.9222 |
0.9115 |
0.9115 |
0.0107 |
1.17% |
| 2024-03-07 |
015787 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
0.9115 |
0.9115 |
0.9295 |
0.9295 |
-0.0180 |
-1.94% |
| 2024-03-06 |
015787 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
0.9295 |
0.9295 |
0.9395 |
0.9395 |
-0.0100 |
-1.06% |
| 2024-03-05 |
015787 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
0.9395 |
0.9395 |
0.9393 |
0.9393 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-04 |
015787 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
0.9393 |
0.9393 |
0.9384 |
0.9384 |
0.0009 |
0.10% |
| 2024-03-01 |
015787 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
0.9384 |
0.9384 |
0.9151 |
0.9151 |
0.0233 |
2.55% |
| 2024-02-29 |
015787 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
0.9151 |
0.9151 |
0.8752 |
0.8752 |
0.0399 |
4.56% |
| 2024-02-28 |
015787 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
0.8752 |
0.8752 |
0.9035 |
0.9035 |
-0.0283 |
-3.13% |
| 2024-02-27 |
015787 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
0.9035 |
0.9035 |
0.8647 |
0.8647 |
0.0388 |
4.49% |
| 2024-02-26 |
015787 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
0.8647 |
0.8647 |
0.8596 |
0.8596 |
0.0051 |
0.59% |
| 2024-02-23 |
015787 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
0.8596 |
0.8596 |
0.8581 |
0.8581 |
0.0015 |
0.17% |
| 2024-02-22 |
015787 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
0.8581 |
0.8581 |
0.8416 |
0.8416 |
0.0165 |
1.96% |
| 2024-02-21 |
015787 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
0.8416 |
0.8416 |
0.8393 |
0.8393 |
0.0023 |
0.27% |
| 2024-02-20 |
015787 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
0.8393 |
0.8393 |
0.8441 |
0.8441 |
-0.0048 |
-0.57% |
| 2024-02-19 |
015787 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
0.8441 |
0.8441 |
0.8246 |
0.8246 |
0.0195 |
2.36% |
