鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A(鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接A)基金净值查询(015787)
今天最新净值
1.2487
0.0165 1.3400%
2025-02-10
- 累计净值：1.2487
- 成立日期：2022-09-26
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：2.0573亿
- 最近资产：0.56亿元
- 基金公司：鹏扬基金
- 基金经理：施红俊
近一月鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A|鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接A基金净值查询
近一月,鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A(015787)基金累计收益率13.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
015787 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
1.2625 |
1.2625 |
1.2487 |
1.2487 |
0.0138 |
1.11% |
| 2025-02-07 |
015787 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
1.2487 |
1.2487 |
1.2322 |
1.2322 |
0.0165 |
1.34% |
| 2025-02-06 |
015787 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
1.2322 |
1.2322 |
1.1920 |
1.1920 |
0.0402 |
3.37% |
| 2025-02-05 |
015787 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
1.1920 |
1.1920 |
1.1431 |
1.1431 |
0.0489 |
4.28% |
| 2025-01-27 |
015787 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
1.1431 |
1.1431 |
1.1723 |
1.1723 |
-0.0292 |
-2.49% |
| 2025-01-22 |
015787 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
1.1619 |
1.1619 |
1.1632 |
1.1632 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-01-14 |
015787 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
1.1616 |
1.1616 |
1.1122 |
1.1122 |
0.0494 |
4.44% |
| 2025-01-13 |
015787 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
1.1122 |
1.1122 |
1.1140 |
1.1140 |
-0.0018 |
-0.16% |
