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东海鑫宁利率债三个月定开债(东海鑫宁利率债三个月定期开放债券)基金净值查询(015730)

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今天最新净值 1.1289 0.0000 0.0000% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1289
成立日期：2022-08-12
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：5.7948亿
最近资产：6.23亿
基金公司：东海基金
基金经理：邢烨渠淼

近半年东海鑫宁利率债三个月定开债|东海鑫宁利率债三个月定期开放债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,东海鑫宁利率债三个月定开债(015730)基金累计收益率5.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	015730	东海鑫宁利率债三个月定开债	1.1274	1.1274	1.1289	1.1289	-0.0015	-0.13%
2025-02-07	015730	东海鑫宁利率债三个月定开债	1.1289	1.1289	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2025-01-27	015730	东海鑫宁利率债三个月定开债	1.1261	1.1261	1.1239	1.1239	0.0022	0.20%
2025-01-17	015730	东海鑫宁利率债三个月定开债	1.1240	1.1240	1.1246	1.1246	-0.0006	-0.05%
2025-01-10	015730	东海鑫宁利率债三个月定开债	1.1246	1.1246	1.1261	1.1261	-0.0015	-0.13%
2025-01-03	015730	东海鑫宁利率债三个月定开债	1.1261	1.1261	1.1207	1.1207	0.0054	0.48%
2024-12-31	015730	东海鑫宁利率债三个月定开债	1.1207	1.1207	1.1199	1.1199	0.0008	0.07%
2024-12-20	015730	东海鑫宁利率债三个月定开债	1.1190	1.1190	1.1124	1.1124	0.0066	0.59%
2024-12-13	015730	东海鑫宁利率债三个月定开债	1.1124	1.1124	1.0958	1.0958	0.0166	1.51%
2024-12-06	015730	东海鑫宁利率债三个月定开债	1.0958	1.0958	1.0893	1.0893	0.0065	0.60%

2024-11-29	015730	东海鑫宁利率债三个月定开债	1.0893	1.0893	1.0842	1.0842	0.0051	0.47%
2024-11-22	015730	东海鑫宁利率债三个月定开债	1.0842	1.0842	1.0828	1.0828	0.0014	0.13%
2024-11-15	015730	东海鑫宁利率债三个月定开债	1.0828	1.0828	1.0806	1.0806	0.0022	0.20%
2024-11-08	015730	东海鑫宁利率债三个月定开债	1.0806	1.0806	1.0798	1.0798	0.0008	0.07%
2024-11-06	015730	东海鑫宁利率债三个月定开债	1.0798	1.0798	1.0802	1.0802	-0.0004	-0.04%
2024-11-05	015730	东海鑫宁利率债三个月定开债	1.0802	1.0802	1.0791	1.0791	0.0011	0.10%
2024-11-04	015730	东海鑫宁利率债三个月定开债	1.0791	1.0791	1.0789	1.0789	0.0002	0.02%
2024-11-01	015730	东海鑫宁利率债三个月定开债	1.0789	1.0789	1.0770	1.0770	0.0019	0.18%
2024-10-31	015730	东海鑫宁利率债三个月定开债	1.0770	1.0770	1.0764	1.0764	0.0006	0.06%
2024-10-30	015730	东海鑫宁利率债三个月定开债	1.0764	1.0764	1.0763	1.0763	0.0001	0.01%
2024-10-29	015730	东海鑫宁利率债三个月定开债	1.0763	1.0763	1.0760	1.0760	0.0003	0.03%
2024-10-28	015730	东海鑫宁利率债三个月定开债	1.0760	1.0760	1.0764	1.0764	-0.0004	-0.04%
2024-10-25	015730	东海鑫宁利率债三个月定开债	1.0764	1.0764	1.0763	1.0763	0.0001	0.01%
2024-10-24	015730	东海鑫宁利率债三个月定开债	1.0763	1.0763	1.0768	1.0768	-0.0005	-0.05%
2024-10-23	015730	东海鑫宁利率债三个月定开债	1.0768	1.0768	1.0774	1.0774	-0.0006	-0.06%

2024-10-22	015730	东海鑫宁利率债三个月定开债	1.0774	1.0774	1.0793	1.0793	-0.0019	-0.18%
2024-10-21	015730	东海鑫宁利率债三个月定开债	1.0793	1.0793	1.0793	1.0793	0.0000	0.00%
2024-10-18	015730	东海鑫宁利率债三个月定开债	1.0793	1.0793	1.0799	1.0799	-0.0006	-0.06%
2024-10-17	015730	东海鑫宁利率债三个月定开债	1.0799	1.0799	1.0788	1.0788	0.0011	0.10%
2024-10-16	015730	东海鑫宁利率债三个月定开债	1.0788	1.0788	1.0796	1.0796	-0.0008	-0.07%
2024-10-15	015730	东海鑫宁利率债三个月定开债	1.0796	1.0796	1.0792	1.0792	0.0004	0.04%
2024-10-14	015730	东海鑫宁利率债三个月定开债	1.0792	1.0792	1.0781	1.0781	0.0011	0.10%
2024-10-11	015730	东海鑫宁利率债三个月定开债	1.0781	1.0781	1.0773	1.0773	0.0008	0.07%
2024-10-10	015730	东海鑫宁利率债三个月定开债	1.0773	1.0773	1.0751	1.0751	0.0022	0.20%
2024-09-30	015730	东海鑫宁利率债三个月定开债	1.0751	1.0751	1.0758	1.0758	-0.0007	-0.07%
2024-09-27	015730	东海鑫宁利率债三个月定开债	1.0758	1.0758	1.0802	1.0802	-0.0044	-0.41%
2024-09-20	015730	东海鑫宁利率债三个月定开债	1.0802	1.0802	1.0793	1.0793	0.0009	0.08%
2024-09-13	015730	东海鑫宁利率债三个月定开债	1.0793	1.0793	1.0763	1.0763	0.0030	0.28%
2024-09-06	015730	东海鑫宁利率债三个月定开债	1.0763	1.0763	1.0726	1.0726	0.0037	0.34%
2024-08-30	015730	东海鑫宁利率债三个月定开债	1.0726	1.0726	1.0731	1.0731	-0.0005	-0.05%
2024-08-23	015730	东海鑫宁利率债三个月定开债	1.0731	1.0731	1.0719	1.0719	0.0012	0.11%
2024-08-16	015730	东海鑫宁利率债三个月定开债	1.0719	1.0719	1.0727	1.0727	-0.0008	-0.07%

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东海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东海科技动力A	1.1657	0.74%
东海科技动力C	1.1313	0.74%
东海美丽中国A	1.1590	0.24%
东海鑫兴30天持有债券A	1.0140	0.10%
东海鑫兴30天持有债券C	1.0137	0.10%
东海中债0-3年政策性金融债A	1.0065	0.04%
东海中债0-3年政策性金融债C	1.0059	0.04%
东海祥瑞A	1.1287	0.03%
东海祥利纯债	1.0596	0.03%
东海祥苏短债A	1.1520	0.03%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%