东海鑫宁利率债三个月定开债(东海鑫宁利率债三个月定期开放债券)基金净值查询(015730)
今天最新净值
1.1289
0.0000 0.0000%
2025-02-10
- 累计净值：1.1289
- 成立日期：2022-08-12
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：5.7948亿
- 最近资产：6.23亿
- 基金公司：东海基金
- 基金经理：邢烨 渠淼
近一季东海鑫宁利率债三个月定开债|东海鑫宁利率债三个月定期开放债券基金净值查询
近一季,东海鑫宁利率债三个月定开债(015730)基金累计收益率4.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
015730 |
东海鑫宁利率债三个月定开债 |
1.1274 |
1.1274 |
1.1289 |
1.1289 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-02-07 |
015730 |
东海鑫宁利率债三个月定开债 |
1.1289 |
1.1289 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-27 |
015730 |
东海鑫宁利率债三个月定开债 |
1.1261 |
1.1261 |
1.1239 |
1.1239 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-01-17 |
015730 |
东海鑫宁利率债三个月定开债 |
1.1240 |
1.1240 |
1.1246 |
1.1246 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-10 |
015730 |
东海鑫宁利率债三个月定开债 |
1.1246 |
1.1246 |
1.1261 |
1.1261 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-01-03 |
015730 |
东海鑫宁利率债三个月定开债 |
1.1261 |
1.1261 |
1.1207 |
1.1207 |
0.0054 |
0.48% |
| 2024-12-31 |
015730 |
东海鑫宁利率债三个月定开债 |
1.1207 |
1.1207 |
1.1199 |
1.1199 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-20 |
015730 |
东海鑫宁利率债三个月定开债 |
1.1190 |
1.1190 |
1.1124 |
1.1124 |
0.0066 |
0.59% |
| 2024-12-13 |
015730 |
东海鑫宁利率债三个月定开债 |
1.1124 |
1.1124 |
1.0958 |
1.0958 |
0.0166 |
1.51% |
| 2024-12-06 |
015730 |
东海鑫宁利率债三个月定开债 |
1.0958 |
1.0958 |
1.0893 |
1.0893 |
0.0065 |
0.60% |
|
|
| 2024-11-29 |
015730 |
东海鑫宁利率债三个月定开债 |
1.0893 |
1.0893 |
1.0842 |
1.0842 |
0.0051 |
0.47% |
| 2024-11-22 |
015730 |
东海鑫宁利率债三个月定开债 |
1.0842 |
1.0842 |
1.0828 |
1.0828 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-11-15 |
015730 |
东海鑫宁利率债三个月定开债 |
1.0828 |
1.0828 |
1.0806 |
1.0806 |
0.0022 |
0.20% |
