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泰康丰泰一年定开债券发起基金净值查询(015712)

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今天最新净值 1.0942 0.0000 0.0000% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0942
成立日期：2022-09-28
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：12.3286亿
最近资产：13.13亿
基金公司：泰康资产
基金经理：任慧娟吴斯泓

今年以来泰康丰泰一年定开债券发起基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,泰康丰泰一年定开债券发起(015712)基金累计收益率0.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	015712	泰康丰泰一年定开债券发起	1.0942	1.0942	1.0908	1.0908	0.0034	0.31%
2025-01-27	015712	泰康丰泰一年定开债券发起	1.0908	1.0908	1.0895	1.0895	0.0013	0.12%
2025-01-17	015712	泰康丰泰一年定开债券发起	1.0892	1.0892	1.0898	1.0898	-0.0006	-0.06%
2025-01-10	015712	泰康丰泰一年定开债券发起	1.0898	1.0898	1.0915	1.0915	-0.0017	-0.16%
2025-01-03	015712	泰康丰泰一年定开债券发起	1.0915	1.0915	1.0890	1.0890	0.0025	0.23%

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泰康资产旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康医疗健康股票发起A	1.0237	0.87%
泰康医疗健康股票发起C	1.0101	0.86%
碳中和ETF泰康	0.5973	0.79%
智能电车ETF泰康	0.6393	0.77%
泰康先进材料股票发起A	0.8637	0.65%
泰康先进材料股票发起C	0.8539	0.65%
泰康新回报A	1.4375	0.29%
泰康新回报C	1.4108	0.28%
泰康裕泰债券A	1.1511	0.10%
泰康裕泰债券C	1.1453	0.09%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	0.9394	0.43%
民生鑫享债券D	0.8000	0.43%
民生鑫享债券C	0.9155	0.42%
平安季享裕定开债C	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债E	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债A	1.0640	0.26%
海富通一年定开A	1.1619	0.22%
海富通一年定开C	1.1672	0.21%
鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.0131	0.20%
平安双债添益债券E	1.3246	0.19%