诺德安元纯债债券(诺德安元纯债)基金净值查询(015706)
今天最新净值
1.0188
0.0002 0.0200%
2025-02-10
- 累计净值：1.0888
- 成立日期：2022-05-16
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：5.2409亿
- 最近资产：5.25亿元
- 基金公司：诺德基金
- 基金经理：景辉
近一月,诺德安元纯债债券(015706)基金累计收益率0.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
015706 |
诺德安元纯债债券 |
1.0187 |
1.0887 |
1.0188 |
1.0888 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-07 |
015706 |
诺德安元纯债债券 |
1.0188 |
1.0888 |
1.0186 |
1.0886 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
015706 |
诺德安元纯债债券 |
1.0186 |
1.0886 |
1.0183 |
1.0883 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-05 |
015706 |
诺德安元纯债债券 |
1.0183 |
1.0883 |
1.0179 |
1.0879 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
015706 |
诺德安元纯债债券 |
1.0179 |
1.0879 |
1.0170 |
1.0870 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-01-22 |
015706 |
诺德安元纯债债券 |
1.0173 |
1.0873 |
1.0172 |
1.0872 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
015706 |
诺德安元纯债债券 |
1.0177 |
1.0877 |
1.0179 |
1.0879 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-13 |
015706 |
诺德安元纯债债券 |
1.0179 |
1.0879 |
1.0182 |
1.0882 |
-0.0003 |
-0.03% |
