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易米开泰混合A基金净值查询(015703)

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今天最新净值 0.7933 0.0020 0.2500% 2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考) 0.7782 -0.0052 -0.6649%
  • 累计净值：0.7933
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.8373亿
  • 最近资产：0.62亿
  • 基金公司：易米基金管理
  • 基金经理：程伟庆
近一年易米开泰混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,易米开泰混合A(015703)基金累计收益率29.48%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-11 015703 易米开泰混合A 0.7874 0.7874 0.7933 0.7933 -0.0059 -0.74%
2025-02-10 015703 易米开泰混合A 0.7933 0.7933 0.7913 0.7913 0.0020 0.25%
2025-02-07 015703 易米开泰混合A 0.7913 0.7913 0.7849 0.7849 0.0064 0.82%
2025-02-06 015703 易米开泰混合A 0.7849 0.7849 0.7743 0.7743 0.0106 1.37%
2025-02-05 015703 易米开泰混合A 0.7743 0.7743 0.7674 0.7674 0.0069 0.90%
2025-01-27 015703 易米开泰混合A 0.7674 0.7674 0.7736 0.7736 -0.0062 -0.80%
2025-01-22 015703 易米开泰混合A 0.7676 0.7676 0.7720 0.7720 -0.0044 -0.57%
2025-01-14 015703 易米开泰混合A 0.7686 0.7686 0.7455 0.7455 0.0231 3.10%
2025-01-13 015703 易米开泰混合A 0.7455 0.7455 0.7422 0.7422 0.0033 0.44%
2025-01-10 015703 易米开泰混合A 0.7422 0.7422 0.7473 0.7473 -0.0051 -0.68%
2025-01-09 015703 易米开泰混合A 0.7473 0.7473 0.7442 0.7442 0.0031 0.42%
2025-01-08 015703 易米开泰混合A 0.7442 0.7442 0.7467 0.7467 -0.0025 -0.33%
2025-01-07 015703 易米开泰混合A 0.7467 0.7467 0.7388 0.7388 0.0079 1.07%
2025-01-06 015703 易米开泰混合A 0.7388 0.7388 0.7421 0.7421 -0.0033 -0.44%
2025-01-03 015703 易米开泰混合A 0.7421 0.7421 0.7551 0.7551 -0.0130 -1.72%
2025-01-02 015703 易米开泰混合A 0.7551 0.7551 0.7739 0.7739 -0.0188 -2.43%
2024-12-31 015703 易米开泰混合A 0.7739 0.7739 0.7886 0.7886 -0.0147 -1.86%
2024-12-26 015703 易米开泰混合A 0.7902 0.7902 0.7847 0.7847 0.0055 0.70%
2024-12-25 015703 易米开泰混合A 0.7847 0.7847 0.7886 0.7886 -0.0039 -0.49%
2024-12-24 015703 易米开泰混合A 0.7886 0.7886 0.7797 0.7797 0.0089 1.14%
2024-12-23 015703 易米开泰混合A 0.7797 0.7797 0.7906 0.7906 -0.0109 -1.38%
2024-12-20 015703 易米开泰混合A 0.7906 0.7906 0.7843 0.7843 0.0063 0.80%
2024-12-19 015703 易米开泰混合A 0.7843 0.7843 0.7861 0.7861 -0.0018 -0.23%
2024-12-18 015703 易米开泰混合A 0.7861 0.7861 0.7815 0.7815 0.0046 0.59%
2024-12-17 015703 易米开泰混合A 0.7815 0.7815 0.7886 0.7886 -0.0071 -0.90%
2024-12-16 015703 易米开泰混合A 0.7886 0.7886 0.7954 0.7954 -0.0068 -0.85%
2024-12-13 015703 易米开泰混合A 0.7954 0.7954 0.8123 0.8123 -0.0169 -2.08%
2024-12-12 015703 易米开泰混合A 0.8123 0.8123 0.8075 0.8075 0.0048 0.59%
2024-12-11 015703 易米开泰混合A 0.8075 0.8075 0.8011 0.8011 0.0064 0.80%
2024-12-10 015703 易米开泰混合A 0.8011 0.8011 0.7941 0.7941 0.0070 0.88%
2024-12-09 015703 易米开泰混合A 0.7941 0.7941 0.7985 0.7985 -0.0044 -0.55%
2024-12-06 015703 易米开泰混合A 0.7985 0.7985 0.7935 0.7935 0.0050 0.63%
2024-12-05 015703 易米开泰混合A 0.7935 0.7935 0.7943 0.7943 -0.0008 -0.10%
2024-12-04 015703 易米开泰混合A 0.7943 0.7943 0.8045 0.8045 -0.0102 -1.27%
2024-12-03 015703 易米开泰混合A 0.8045 0.8045 0.8050 0.8050 -0.0005 -0.06%
2024-12-02 015703 易米开泰混合A 0.8050 0.8050 0.8006 0.8006 0.0044 0.55%
2024-11-29 015703 易米开泰混合A 0.8006 0.8006 0.7878 0.7878 0.0128 1.62%
2024-11-28 015703 易米开泰混合A 0.7878 0.7878 0.7925 0.7925 -0.0047 -0.59%
2024-11-27 015703 易米开泰混合A 0.7925 0.7925 0.7832 0.7832 0.0093 1.19%
2024-11-26 015703 易米开泰混合A 0.7832 0.7832 0.7834 0.7834 -0.0002 -0.03%
2024-11-25 015703 易米开泰混合A 0.7834 0.7834 0.7816 0.7816 0.0018 0.23%
2024-11-22 015703 易米开泰混合A 0.7816 0.7816 0.8082 0.8082 -0.0266 -3.29%
2024-11-21 015703 易米开泰混合A 0.8082 0.8082 0.8084 0.8084 -0.0002 -0.02%
2024-11-20 015703 易米开泰混合A 0.8084 0.8084 0.8097 0.8097 -0.0013 -0.16%
2024-11-19 015703 易米开泰混合A 0.8097 0.8097 0.7968 0.7968 0.0129 1.62%
2024-11-18 015703 易米开泰混合A 0.7968 0.7968 0.8172 0.8172 -0.0204 -2.50%
2024-11-15 015703 易米开泰混合A 0.8172 0.8172 0.8346 0.8346 -0.0174 -2.08%
2024-11-14 015703 易米开泰混合A 0.8346 0.8346 0.8541 0.8541 -0.0195 -2.28%
2024-11-13 015703 易米开泰混合A 0.8541 0.8541 0.8540 0.8540 0.0001 0.01%
2024-11-12 015703 易米开泰混合A 0.8540 0.8540 0.8562 0.8562 -0.0022 -0.26%
2024-11-11 015703 易米开泰混合A 0.8562 0.8562 0.8196 0.8196 0.0366 4.47%
2024-11-08 015703 易米开泰混合A 0.8196 0.8196 0.8153 0.8153 0.0043 0.53%
2024-11-07 015703 易米开泰混合A 0.8153 0.8153 0.8108 0.8108 0.0045 0.56%
2024-11-06 015703 易米开泰混合A 0.8108 0.8108 0.8103 0.8103 0.0005 0.06%
2024-11-05 015703 易米开泰混合A 0.8103 0.8103 0.7862 0.7862 0.0241 3.07%
2024-11-04 015703 易米开泰混合A 0.7862 0.7862 0.7709 0.7709 0.0153 1.98%
2024-11-01 015703 易米开泰混合A 0.7709 0.7709 0.7871 0.7871 -0.0162 -2.06%
2024-10-31 015703 易米开泰混合A 0.7871 0.7871 0.7779 0.7779 0.0092 1.18%
2024-10-30 015703 易米开泰混合A 0.7779 0.7779 0.7879 0.7879 -0.0100 -1.27%
2024-10-29 015703 易米开泰混合A 0.7879 0.7879 0.8012 0.8012 -0.0133 -1.66%
2024-10-28 015703 易米开泰混合A 0.8012 0.8012 0.7941 0.7941 0.0071 0.89%
2024-10-25 015703 易米开泰混合A 0.7941 0.7941 0.7839 0.7839 0.0102 1.30%
2024-10-24 015703 易米开泰混合A 0.7839 0.7839 0.7852 0.7852 -0.0013 -0.17%
2024-10-23 015703 易米开泰混合A 0.7852 0.7852 0.7870 0.7870 -0.0018 -0.23%
2024-10-22 015703 易米开泰混合A 0.7870 0.7870 0.7866 0.7866 0.0004 0.05%
2024-10-21 015703 易米开泰混合A 0.7866 0.7866 0.7823 0.7823 0.0043 0.55%
2024-10-18 015703 易米开泰混合A 0.7823 0.7823 0.7489 0.7489 0.0334 4.46%
2024-10-17 015703 易米开泰混合A 0.7489 0.7489 0.7465 0.7465 0.0024 0.32%
2024-10-16 015703 易米开泰混合A 0.7465 0.7465 0.7517 0.7517 -0.0052 -0.69%
2024-10-15 015703 易米开泰混合A 0.7517 0.7517 0.7586 0.7586 -0.0069 -0.91%
2024-10-14 015703 易米开泰混合A 0.7586 0.7586 0.7417 0.7417 0.0169 2.28%
2024-10-11 015703 易米开泰混合A 0.7417 0.7417 0.7769 0.7769 -0.0352 -4.53%
2024-10-10 015703 易米开泰混合A 0.7769 0.7769 0.8013 0.8013 -0.0244 -3.05%
2024-10-09 015703 易米开泰混合A 0.8013 0.8013 0.8339 0.8339 -0.0326 -3.91%
2024-10-08 015703 易米开泰混合A 0.8339 0.8339 0.7405 0.7405 0.0934 12.61%
2024-09-30 015703 易米开泰混合A 0.7405 0.7405 0.6542 0.6542 0.0863 13.19%
2024-09-27 015703 易米开泰混合A 0.6542 0.6542 0.6189 0.6189 0.0353 5.70%
2024-09-26 015703 易米开泰混合A 0.6189 0.6189 0.5942 0.5942 0.0247 4.16%
2024-09-25 015703 易米开泰混合A 0.5942 0.5942 0.5956 0.5956 -0.0014 -0.24%
2024-09-24 015703 易米开泰混合A 0.5956 0.5956 0.5767 0.5767 0.0189 3.28%
2024-09-23 015703 易米开泰混合A 0.5767 0.5767 0.5825 0.5825 -0.0058 -1.00%
2024-09-20 015703 易米开泰混合A 0.5825 0.5825 0.5861 0.5861 -0.0036 -0.61%
2024-09-19 015703 易米开泰混合A 0.5861 0.5861 0.5839 0.5839 0.0022 0.38%
2024-09-18 015703 易米开泰混合A 0.5839 0.5839 0.5885 0.5885 -0.0046 -0.78%
2024-09-13 015703 易米开泰混合A 0.5885 0.5885 0.5951 0.5951 -0.0066 -1.11%
2024-09-12 015703 易米开泰混合A 0.5951 0.5951 0.5971 0.5971 -0.0020 -0.33%
2024-09-11 015703 易米开泰混合A 0.5971 0.5971 0.5924 0.5924 0.0047 0.79%
2024-09-10 015703 易米开泰混合A 0.5924 0.5924 0.5914 0.5914 0.0010 0.17%
2024-09-09 015703 易米开泰混合A 0.5914 0.5914 0.5943 0.5943 -0.0029 -0.49%
2024-09-06 015703 易米开泰混合A 0.5943 0.5943 0.6047 0.6047 -0.0104 -1.72%
2024-09-05 015703 易米开泰混合A 0.6047 0.6047 0.6025 0.6025 0.0022 0.37%
2024-09-04 015703 易米开泰混合A 0.6025 0.6025 0.6019 0.6019 0.0006 0.10%
2024-09-03 015703 易米开泰混合A 0.6019 0.6019 0.5995 0.5995 0.0024 0.40%
2024-09-02 015703 易米开泰混合A 0.5995 0.5995 0.6110 0.6110 -0.0115 -1.88%
2024-08-30 015703 易米开泰混合A 0.6110 0.6110 0.6018 0.6018 0.0092 1.53%
2024-08-29 015703 易米开泰混合A 0.6018 0.6018 0.5943 0.5943 0.0075 1.26%
2024-08-28 015703 易米开泰混合A 0.5943 0.5943 0.5918 0.5918 0.0025 0.42%
2024-08-27 015703 易米开泰混合A 0.5918 0.5918 0.5979 0.5979 -0.0061 -1.02%
2024-08-26 015703 易米开泰混合A 0.5979 0.5979 0.5941 0.5941 0.0038 0.64%
2024-08-23 015703 易米开泰混合A 0.5941 0.5941 0.5951 0.5951 -0.0010 -0.17%
2024-08-22 015703 易米开泰混合A 0.5951 0.5951 0.6025 0.6025 -0.0074 -1.23%
2024-08-21 015703 易米开泰混合A 0.6025 0.6025 0.6047 0.6047 -0.0022 -0.36%
2024-08-20 015703 易米开泰混合A 0.6047 0.6047 0.6156 0.6156 -0.0109 -1.77%
2024-08-19 015703 易米开泰混合A 0.6156 0.6156 0.6167 0.6167 -0.0011 -0.18%
2024-08-16 015703 易米开泰混合A 0.6167 0.6167 0.6211 0.6211 -0.0044 -0.71%
2024-08-15 015703 易米开泰混合A 0.6211 0.6211 0.6177 0.6177 0.0034 0.55%
2024-08-14 015703 易米开泰混合A 0.6177 0.6177 0.6239 0.6239 -0.0062 -0.99%
2024-08-13 015703 易米开泰混合A 0.6239 0.6239 0.6217 0.6217 0.0022 0.35%
2024-08-12 015703 易米开泰混合A 0.6217 0.6217 0.6254 0.6254 -0.0037 -0.59%
2024-08-09 015703 易米开泰混合A 0.6254 0.6254 0.6306 0.6306 -0.0052 -0.82%
2024-08-08 015703 易米开泰混合A 0.6306 0.6306 0.6270 0.6270 0.0036 0.57%
2024-08-07 015703 易米开泰混合A 0.6270 0.6270 0.6288 0.6288 -0.0018 -0.29%
2024-08-06 015703 易米开泰混合A 0.6288 0.6288 0.6190 0.6190 0.0098 1.58%
2024-08-05 015703 易米开泰混合A 0.6190 0.6190 0.6338 0.6338 -0.0148 -2.34%
2024-08-02 015703 易米开泰混合A 0.6338 0.6338 0.6458 0.6458 -0.0120 -1.86%
2024-07-31 015703 易米开泰混合A 0.6469 0.6469 0.6244 0.6244 0.0225 3.60%
2024-07-30 015703 易米开泰混合A 0.6244 0.6244 0.6212 0.6212 0.0032 0.52%
2024-07-29 015703 易米开泰混合A 0.6212 0.6212 0.6306 0.6306 -0.0094 -1.49%
2024-07-26 015703 易米开泰混合A 0.6306 0.6306 0.6295 0.6295 0.0011 0.17%
2024-07-25 015703 易米开泰混合A 0.6295 0.6295 0.6273 0.6273 0.0022 0.35%
2024-07-24 015703 易米开泰混合A 0.6273 0.6273 0.6342 0.6342 -0.0069 -1.09%
2024-07-23 015703 易米开泰混合A 0.6342 0.6342 0.6529 0.6529 -0.0187 -2.86%
2024-07-22 015703 易米开泰混合A 0.6529 0.6529 0.6472 0.6472 0.0057 0.88%
2024-07-19 015703 易米开泰混合A 0.6472 0.6472 0.6395 0.6395 0.0077 1.20%
2024-07-18 015703 易米开泰混合A 0.6395 0.6395 0.6392 0.6392 0.0003 0.05%
2024-07-17 015703 易米开泰混合A 0.6392 0.6392 0.6458 0.6458 -0.0066 -1.02%
2024-07-16 015703 易米开泰混合A 0.6458 0.6458 0.6318 0.6318 0.0140 2.22%
2024-07-15 015703 易米开泰混合A 0.6318 0.6318 0.6346 0.6346 -0.0028 -0.44%
2024-07-12 015703 易米开泰混合A 0.6346 0.6346 0.6364 0.6364 -0.0018 -0.28%
2024-07-11 015703 易米开泰混合A 0.6364 0.6364 0.6322 0.6322 0.0042 0.66%
2024-07-10 015703 易米开泰混合A 0.6322 0.6322 0.6341 0.6341 -0.0019 -0.30%
2024-07-09 015703 易米开泰混合A 0.6341 0.6341 0.6223 0.6223 0.0118 1.90%
2024-07-08 015703 易米开泰混合A 0.6223 0.6223 0.6315 0.6315 -0.0092 -1.46%
2024-07-05 015703 易米开泰混合A 0.6315 0.6315 0.6316 0.6316 -0.0001 -0.02%
2024-07-04 015703 易米开泰混合A 0.6316 0.6316 0.6431 0.6431 -0.0115 -1.79%
2024-07-03 015703 易米开泰混合A 0.6431 0.6431 0.6445 0.6445 -0.0014 -0.22%
2024-07-02 015703 易米开泰混合A 0.6445 0.6445 0.6535 0.6535 -0.0090 -1.38%
2024-07-01 015703 易米开泰混合A 0.6535 0.6535 0.6522 0.6522 0.0013 0.20%
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2024-06-26 015703 易米开泰混合A 0.6630 0.6630 0.6529 0.6529 0.0101 1.55%
2024-06-25 015703 易米开泰混合A 0.6529 0.6529 0.6598 0.6598 -0.0069 -1.05%
2024-06-24 015703 易米开泰混合A 0.6598 0.6598 0.6770 0.6770 -0.0172 -2.54%
2024-06-21 015703 易米开泰混合A 0.6770 0.6770 0.6766 0.6766 0.0004 0.06%
2024-06-20 015703 易米开泰混合A 0.6766 0.6766 0.6843 0.6843 -0.0077 -1.13%
2024-06-19 015703 易米开泰混合A 0.6843 0.6843 0.6905 0.6905 -0.0062 -0.90%
2024-06-18 015703 易米开泰混合A 0.6905 0.6905 0.6867 0.6867 0.0038 0.55%
2024-06-17 015703 易米开泰混合A 0.6867 0.6867 0.6828 0.6828 0.0039 0.57%
2024-06-14 015703 易米开泰混合A 0.6828 0.6828 0.6833 0.6833 -0.0005 -0.07%
2024-06-13 015703 易米开泰混合A 0.6833 0.6833 0.6808 0.6808 0.0025 0.37%
2024-06-12 015703 易米开泰混合A 0.6808 0.6808 0.6802 0.6802 0.0006 0.09%
2024-06-11 015703 易米开泰混合A 0.6802 0.6802 0.6767 0.6767 0.0035 0.52%
2024-06-07 015703 易米开泰混合A 0.6767 0.6767 0.6821 0.6821 -0.0054 -0.79%
2024-06-06 015703 易米开泰混合A 0.6821 0.6821 0.6830 0.6830 -0.0009 -0.13%
2024-06-05 015703 易米开泰混合A 0.6830 0.6830 0.6862 0.6862 -0.0032 -0.47%
2024-06-04 015703 易米开泰混合A 0.6862 0.6862 0.6813 0.6813 0.0049 0.72%
2024-06-03 015703 易米开泰混合A 0.6813 0.6813 0.6813 0.6813 0.0000 0.00%
2024-05-31 015703 易米开泰混合A 0.6813 0.6813 0.6824 0.6824 -0.0011 -0.16%
2024-05-30 015703 易米开泰混合A 0.6824 0.6824 0.6900 0.6900 -0.0076 -1.10%
2024-05-29 015703 易米开泰混合A 0.6900 0.6900 0.6885 0.6885 0.0015 0.22%
2024-05-28 015703 易米开泰混合A 0.6885 0.6885 0.6931 0.6931 -0.0046 -0.66%
2024-05-27 015703 易米开泰混合A 0.6931 0.6931 0.6829 0.6829 0.0102 1.49%
2024-05-24 015703 易米开泰混合A 0.6829 0.6829 0.6899 0.6899 -0.0070 -1.01%
2024-05-23 015703 易米开泰混合A 0.6899 0.6899 0.7013 0.7013 -0.0114 -1.63%
2024-05-22 015703 易米开泰混合A 0.7013 0.7013 0.7020 0.7020 -0.0007 -0.10%
2024-05-21 015703 易米开泰混合A 0.7020 0.7020 0.7085 0.7085 -0.0065 -0.92%
2024-05-20 015703 易米开泰混合A 0.7085 0.7085 0.7022 0.7022 0.0063 0.90%
2024-05-17 015703 易米开泰混合A 0.7022 0.7022 0.6980 0.6980 0.0042 0.60%
2024-05-16 015703 易米开泰混合A 0.6980 0.6980 0.7022 0.7022 -0.0042 -0.60%
2024-05-15 015703 易米开泰混合A 0.7022 0.7022 0.7126 0.7126 -0.0104 -1.46%
2024-05-14 015703 易米开泰混合A 0.7126 0.7126 0.7125 0.7125 0.0001 0.01%
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2024-05-08 015703 易米开泰混合A 0.7105 0.7105 0.7173 0.7173 -0.0068 -0.95%
2024-05-07 015703 易米开泰混合A 0.7173 0.7173 0.7172 0.7172 0.0001 0.01%
2024-05-06 015703 易米开泰混合A 0.7172 0.7172 0.7080 0.7080 0.0092 1.30%
2024-04-30 015703 易米开泰混合A 0.7080 0.7080 0.7136 0.7136 -0.0056 -0.78%
2024-04-29 015703 易米开泰混合A 0.7136 0.7136 0.7036 0.7036 0.0100 1.42%
2024-04-26 015703 易米开泰混合A 0.7036 0.7036 0.6900 0.6900 0.0136 1.97%
2024-04-25 015703 易米开泰混合A 0.6900 0.6900 0.6868 0.6868 0.0032 0.47%
2024-04-24 015703 易米开泰混合A 0.6868 0.6868 0.6804 0.6804 0.0064 0.94%
2024-04-23 015703 易米开泰混合A 0.6804 0.6804 0.6889 0.6889 -0.0085 -1.23%
2024-04-22 015703 易米开泰混合A 0.6889 0.6889 0.6969 0.6969 -0.0080 -1.15%
2024-04-19 015703 易米开泰混合A 0.6969 0.6969 0.7118 0.7118 -0.0149 -2.09%
2024-04-18 015703 易米开泰混合A 0.7118 0.7118 0.7144 0.7144 -0.0026 -0.36%
2024-04-17 015703 易米开泰混合A 0.7144 0.7144 0.6982 0.6982 0.0162 2.32%
2024-04-16 015703 易米开泰混合A 0.6982 0.6982 0.7212 0.7212 -0.0230 -3.19%
2024-04-15 015703 易米开泰混合A 0.7212 0.7212 0.7149 0.7149 0.0063 0.88%
2024-04-12 015703 易米开泰混合A 0.7149 0.7149 0.7165 0.7165 -0.0016 -0.22%
2024-04-11 015703 易米开泰混合A 0.7165 0.7165 0.7155 0.7155 0.0010 0.14%
2024-04-10 015703 易米开泰混合A 0.7155 0.7155 0.7213 0.7213 -0.0058 -0.80%
2024-04-09 015703 易米开泰混合A 0.7213 0.7213 0.7200 0.7200 0.0013 0.18%
2024-04-08 015703 易米开泰混合A 0.7200 0.7200 0.7342 0.7342 -0.0142 -1.93%
2024-04-03 015703 易米开泰混合A 0.7342 0.7342 0.7324 0.7324 0.0018 0.25%
2024-04-02 015703 易米开泰混合A 0.7324 0.7324 0.7346 0.7346 -0.0022 -0.30%
2024-04-01 015703 易米开泰混合A 0.7346 0.7346 0.7198 0.7198 0.0148 2.06%
2024-03-29 015703 易米开泰混合A 0.7198 0.7198 0.7168 0.7168 0.0030 0.42%
2024-03-28 015703 易米开泰混合A 0.7168 0.7168 0.7077 0.7077 0.0091 1.29%
2024-03-27 015703 易米开泰混合A 0.7077 0.7077 0.7214 0.7214 -0.0137 -1.90%
2024-03-26 015703 易米开泰混合A 0.7214 0.7214 0.7226 0.7226 -0.0012 -0.17%
2024-03-25 015703 易米开泰混合A 0.7226 0.7226 0.7326 0.7326 -0.0100 -1.37%
2024-03-22 015703 易米开泰混合A 0.7326 0.7326 0.7453 0.7453 -0.0127 -1.70%
2024-03-21 015703 易米开泰混合A 0.7453 0.7453 0.7496 0.7496 -0.0043 -0.57%
2024-03-20 015703 易米开泰混合A 0.7496 0.7496 0.7465 0.7465 0.0031 0.42%
2024-03-19 015703 易米开泰混合A 0.7465 0.7465 0.7521 0.7521 -0.0056 -0.74%
2024-03-18 015703 易米开泰混合A 0.7521 0.7521 0.7385 0.7385 0.0136 1.84%
2024-03-15 015703 易米开泰混合A 0.7385 0.7385 0.7334 0.7334 0.0051 0.70%
2024-03-14 015703 易米开泰混合A 0.7334 0.7334 0.7314 0.7314 0.0020 0.27%
2024-03-13 015703 易米开泰混合A 0.7314 0.7314 0.7302 0.7302 0.0012 0.16%
2024-03-12 015703 易米开泰混合A 0.7302 0.7302 0.7291 0.7291 0.0011 0.15%
2024-03-11 015703 易米开泰混合A 0.7291 0.7291 0.7033 0.7033 0.0258 3.67%
2024-03-08 015703 易米开泰混合A 0.7033 0.7033 0.6936 0.6936 0.0097 1.40%
2024-03-07 015703 易米开泰混合A 0.6936 0.6936 0.7081 0.7081 -0.0145 -2.05%
2024-03-06 015703 易米开泰混合A 0.7081 0.7081 0.7075 0.7075 0.0006 0.08%
2024-03-05 015703 易米开泰混合A 0.7075 0.7075 0.7131 0.7131 -0.0056 -0.79%
2024-03-04 015703 易米开泰混合A 0.7131 0.7131 0.7103 0.7103 0.0028 0.39%
2024-03-01 015703 易米开泰混合A 0.7103 0.7103 0.7054 0.7054 0.0049 0.69%
2024-02-29 015703 易米开泰混合A 0.7054 0.7054 0.6764 0.6764 0.0290 4.29%
2024-02-28 015703 易米开泰混合A 0.6764 0.6764 0.6952 0.6952 -0.0188 -2.70%
2024-02-27 015703 易米开泰混合A 0.6952 0.6952 0.6812 0.6812 0.0140 2.06%
2024-02-26 015703 易米开泰混合A 0.6812 0.6812 0.6865 0.6865 -0.0053 -0.77%
2024-02-23 015703 易米开泰混合A 0.6865 0.6865 0.6785 0.6785 0.0080 1.18%
2024-02-22 015703 易米开泰混合A 0.6785 0.6785 0.6721 0.6721 0.0064 0.95%
2024-02-21 015703 易米开泰混合A 0.6721 0.6721 0.6662 0.6662 0.0059 0.89%
2024-02-20 015703 易米开泰混合A 0.6662 0.6662 0.6683 0.6683 -0.0021 -0.31%
2024-02-19 015703 易米开泰混合A 0.6683 0.6683 0.6656 0.6656 0.0027 0.41%
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易米基金管理旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
易米开泰混合A 0.7834 0.23%
易米开泰混合C 0.7753 0.22%
易米开鑫价值优选混合A 1.0215 -0.07%
易米开鑫价值优选混合C 1.0098 -0.07%
易米国证消费100指数增强发起A 0.8026 0.17%
易米国证消费100指数增强发起C 0.7930 0.16%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安策略 1.9920 3.43%
银河消费混合A 1.5910 2.98%
诺安精选价值混合A 1.0731 2.97%
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
鑫元消费甄选混合发起C 0.6595 2.92%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
鑫元消费甄选混合发起A 0.6642 2.91%
永赢医药创新智选混合发起A 0.9528 2.53%
永赢医药创新智选混合发起C 0.9461 2.52%
汇泉启元未来混合发起式A 0.8139 2.42%
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