易米开泰混合A基金净值查询(015703)
今天最新净值
0.7933
0.0020 0.2500%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
0.7782
-0.0052 -0.6649%
- 累计净值：0.7933
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.8373亿
- 最近资产：0.62亿
- 基金公司：易米基金管理
- 基金经理：程伟庆
近一周,易米开泰混合A(015703)基金累计收益率0.90%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
015703 |
易米开泰混合A |
0.7874 |
0.7874 |
0.7933 |
0.7933 |
-0.0059 |
-0.74% |
| 2025-02-10 |
015703 |
易米开泰混合A |
0.7933 |
0.7933 |
0.7913 |
0.7913 |
0.0020 |
0.25% |
| 2025-02-07 |
015703 |
易米开泰混合A |
0.7913 |
0.7913 |
0.7849 |
0.7849 |
0.0064 |
0.82% |
| 2025-02-06 |
015703 |
易米开泰混合A |
0.7849 |
0.7849 |
0.7743 |
0.7743 |
0.0106 |
1.37% |
| 2025-02-05 |
015703 |
易米开泰混合A |
0.7743 |
0.7743 |
0.7674 |
0.7674 |
0.0069 |
0.90% |
