华夏鼎誉三个月定开债券A基金净值查询(015701)
今天最新净值
1.0373
-0.0007 -0.0700%
2025-02-11
- 累计净值：1.0958
- 成立日期：2022-10-12
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：19.6222亿
- 最近资产：20.36亿
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：刘薇 文世伦
今年以来,华夏鼎誉三个月定开债券A(015701)基金累计收益率0.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
015701 |
华夏鼎誉三个月定开债券A |
1.0373 |
1.0958 |
1.0373 |
1.0958 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-10 |
015701 |
华夏鼎誉三个月定开债券A |
1.0373 |
1.0958 |
1.0380 |
1.0965 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-02-07 |
015701 |
华夏鼎誉三个月定开债券A |
1.0380 |
1.0965 |
1.0379 |
1.0964 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
015701 |
华夏鼎誉三个月定开债券A |
1.0379 |
1.0964 |
1.0371 |
1.0956 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-02-05 |
015701 |
华夏鼎誉三个月定开债券A |
1.0371 |
1.0956 |
1.0362 |
1.0947 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-01-27 |
015701 |
华夏鼎誉三个月定开债券A |
1.0362 |
1.0947 |
1.0350 |
1.0935 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-01-22 |
015701 |
华夏鼎誉三个月定开债券A |
1.0356 |
1.0941 |
1.0355 |
1.0940 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
015701 |
华夏鼎誉三个月定开债券A |
1.0360 |
1.0945 |
1.0354 |
1.0939 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-13 |
015701 |
华夏鼎誉三个月定开债券A |
1.0354 |
1.0939 |
1.0361 |
1.0946 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
015701 |
华夏鼎誉三个月定开债券A |
1.0361 |
1.0946 |
1.0360 |
1.0945 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-01-09 |
015701 |
华夏鼎誉三个月定开债券A |
1.0360 |
1.0945 |
1.0369 |
1.0954 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-08 |
015701 |
华夏鼎誉三个月定开债券A |
1.0369 |
1.0954 |
1.0370 |
1.0955 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
015701 |
华夏鼎誉三个月定开债券A |
1.0370 |
1.0955 |
1.0376 |
1.0961 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-06 |
015701 |
华夏鼎誉三个月定开债券A |
1.0376 |
1.0961 |
1.0372 |
1.0957 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
015701 |
华夏鼎誉三个月定开债券A |
1.0372 |
1.0957 |
1.0370 |
1.0955 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-02 |
015701 |
华夏鼎誉三个月定开债券A |
1.0370 |
1.0955 |
1.0349 |
1.0934 |
0.0021 |
0.20% |
