富国价值增长混合C基金净值查询(015689)
今天最新净值
0.7369
0.0137 1.8900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.6859
-0.0018 -0.2671%
- 累计净值：0.7369
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：16.5474亿
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：
- 基金经理：张富盛
近半年,富国价值增长混合C(015689)基金累计收益率21.74%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
015689 |
富国价值增长混合C |
0.7336 |
0.7336 |
0.7369 |
0.7369 |
-0.0033 |
-0.45% |
| 2025-02-07 |
015689 |
富国价值增长混合C |
0.7369 |
0.7369 |
0.7232 |
0.7232 |
0.0137 |
1.89% |
| 2025-02-06 |
015689 |
富国价值增长混合C |
0.7232 |
0.7232 |
0.6898 |
0.6898 |
0.0334 |
4.84% |
| 2025-02-05 |
015689 |
富国价值增长混合C |
0.6898 |
0.6898 |
0.6944 |
0.6944 |
-0.0046 |
-0.66% |
| 2025-01-27 |
015689 |
富国价值增长混合C |
0.6944 |
0.6944 |
0.7161 |
0.7161 |
-0.0217 |
-3.03% |
| 2025-01-22 |
015689 |
富国价值增长混合C |
0.7098 |
0.7098 |
0.7085 |
0.7085 |
0.0013 |
0.18% |
| 2025-01-14 |
015689 |
富国价值增长混合C |
0.6810 |
0.6810 |
0.6543 |
0.6543 |
0.0267 |
4.08% |
| 2025-01-13 |
015689 |
富国价值增长混合C |
0.6543 |
0.6543 |
0.6567 |
0.6567 |
-0.0024 |
-0.37% |
| 2025-01-10 |
015689 |
富国价值增长混合C |
0.6567 |
0.6567 |
0.6704 |
0.6704 |
-0.0137 |
-2.04% |
| 2025-01-09 |
015689 |
富国价值增长混合C |
0.6704 |
0.6704 |
0.6671 |
0.6671 |
0.0033 |
0.49% |
|
|
| 2025-01-08 |
015689 |
富国价值增长混合C |
0.6671 |
0.6671 |
0.6685 |
0.6685 |
-0.0014 |
-0.21% |
| 2025-01-07 |
015689 |
富国价值增长混合C |
0.6685 |
0.6685 |
0.6545 |
0.6545 |
0.0140 |
2.14% |
| 2025-01-06 |
015689 |
富国价值增长混合C |
0.6545 |
0.6545 |
0.6518 |
0.6518 |
0.0027 |
0.41% |
| 2025-01-03 |
015689 |
富国价值增长混合C |
0.6518 |
0.6518 |
0.6645 |
0.6645 |
-0.0127 |
-1.91% |
| 2025-01-02 |
015689 |
富国价值增长混合C |
0.6645 |
0.6645 |
0.6801 |
0.6801 |
-0.0156 |
-2.29% |
| 2024-12-31 |
015689 |
富国价值增长混合C |
0.6801 |
0.6801 |
0.6946 |
0.6946 |
-0.0145 |
-2.09% |
| 2024-12-26 |
015689 |
富国价值增长混合C |
0.7014 |
0.7014 |
0.6907 |
0.6907 |
0.0107 |
1.55% |
| 2024-12-25 |
015689 |
富国价值增长混合C |
0.6907 |
0.6907 |
0.6931 |
0.6931 |
-0.0024 |
-0.35% |
| 2024-12-24 |
015689 |
富国价值增长混合C |
0.6931 |
0.6931 |
0.6835 |
0.6835 |
0.0096 |
1.40% |
| 2024-12-23 |
015689 |
富国价值增长混合C |
0.6835 |
0.6835 |
0.6942 |
0.6942 |
-0.0107 |
-1.54% |
| 2024-12-20 |
015689 |
富国价值增长混合C |
0.6942 |
0.6942 |
0.6919 |
0.6919 |
0.0023 |
0.33% |
| 2024-12-19 |
015689 |
富国价值增长混合C |
0.6919 |
0.6919 |
0.6874 |
0.6874 |
0.0045 |
0.65% |
| 2024-12-18 |
015689 |
富国价值增长混合C |
0.6874 |
0.6874 |
0.6845 |
0.6845 |
0.0029 |
0.42% |
| 2024-12-17 |
015689 |
富国价值增长混合C |
0.6845 |
0.6845 |
0.6845 |
0.6845 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-16 |
015689 |
富国价值增长混合C |
0.6845 |
0.6845 |
0.6922 |
0.6922 |
-0.0077 |
-1.11% |
|
|
| 2024-12-13 |
015689 |
富国价值增长混合C |
0.6922 |
0.6922 |
0.7082 |
0.7082 |
-0.0160 |
-2.26% |
| 2024-12-12 |
015689 |
富国价值增长混合C |
0.7082 |
0.7082 |
0.7001 |
0.7001 |
0.0081 |
1.16% |
| 2024-12-11 |
015689 |
富国价值增长混合C |
0.7001 |
0.7001 |
0.7003 |
0.7003 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2024-12-10 |
015689 |
富国价值增长混合C |
0.7003 |
0.7003 |
0.6939 |
0.6939 |
0.0064 |
0.92% |
| 2024-12-09 |
015689 |
富国价值增长混合C |
0.6939 |
0.6939 |
0.6969 |
0.6969 |
-0.0030 |
-0.43% |
| 2024-12-06 |
015689 |
富国价值增长混合C |
0.6969 |
0.6969 |
0.6927 |
0.6927 |
0.0042 |
0.61% |
| 2024-12-05 |
015689 |
富国价值增长混合C |
0.6927 |
0.6927 |
0.6928 |
0.6928 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-04 |
015689 |
富国价值增长混合C |
0.6928 |
0.6928 |
0.7006 |
0.7006 |
-0.0078 |
-1.11% |
| 2024-12-03 |
015689 |
富国价值增长混合C |
0.7006 |
0.7006 |
0.7024 |
0.7024 |
-0.0018 |
-0.26% |
| 2024-12-02 |
015689 |
富国价值增长混合C |
0.7024 |
0.7024 |
0.6920 |
0.6920 |
0.0104 |
1.50% |
| 2024-11-29 |
015689 |
富国价值增长混合C |
0.6920 |
0.6920 |
0.6799 |
0.6799 |
0.0121 |
1.78% |
| 2024-11-28 |
015689 |
富国价值增长混合C |
0.6799 |
0.6799 |
0.6922 |
0.6922 |
-0.0123 |
-1.78% |
| 2024-11-27 |
015689 |
富国价值增长混合C |
0.6922 |
0.6922 |
0.6773 |
0.6773 |
0.0149 |
2.20% |
| 2024-11-26 |
015689 |
富国价值增长混合C |
0.6773 |
0.6773 |
0.6877 |
0.6877 |
-0.0104 |
-1.51% |
| 2024-11-25 |
015689 |
富国价值增长混合C |
0.6877 |
0.6877 |
0.6922 |
0.6922 |
-0.0045 |
-0.65% |
| 2024-11-22 |
015689 |
富国价值增长混合C |
0.6922 |
0.6922 |
0.7148 |
0.7148 |
-0.0226 |
-3.16% |
| 2024-11-21 |
015689 |
富国价值增长混合C |
0.7148 |
0.7148 |
0.7177 |
0.7177 |
-0.0029 |
-0.40% |
| 2024-11-20 |
015689 |
富国价值增长混合C |
0.7177 |
0.7177 |
0.7158 |
0.7158 |
0.0019 |
0.27% |
| 2024-11-19 |
015689 |
富国价值增长混合C |
0.7158 |
0.7158 |
0.6983 |
0.6983 |
0.0175 |
2.51% |
| 2024-11-18 |
015689 |
富国价值增长混合C |
0.6983 |
0.6983 |
0.7099 |
0.7099 |
-0.0116 |
-1.63% |
| 2024-11-15 |
015689 |
富国价值增长混合C |
0.7099 |
0.7099 |
0.7302 |
0.7302 |
-0.0203 |
-2.78% |
| 2024-11-14 |
015689 |
富国价值增长混合C |
0.7302 |
0.7302 |
0.7499 |
0.7499 |
-0.0197 |
-2.63% |
| 2024-11-13 |
015689 |
富国价值增长混合C |
0.7499 |
0.7499 |
0.7412 |
0.7412 |
0.0087 |
1.17% |
| 2024-11-12 |
015689 |
富国价值增长混合C |
0.7412 |
0.7412 |
0.7435 |
0.7435 |
-0.0023 |
-0.31% |
| 2024-11-11 |
015689 |
富国价值增长混合C |
0.7435 |
0.7435 |
0.7274 |
0.7274 |
0.0161 |
2.21% |
| 2024-11-08 |
015689 |
富国价值增长混合C |
0.7274 |
0.7274 |
0.7302 |
0.7302 |
-0.0028 |
-0.38% |
| 2024-11-07 |
015689 |
富国价值增长混合C |
0.7302 |
0.7302 |
0.7180 |
0.7180 |
0.0122 |
1.70% |
| 2024-11-06 |
015689 |
富国价值增长混合C |
0.7180 |
0.7180 |
0.7257 |
0.7257 |
-0.0077 |
-1.06% |
| 2024-11-05 |
015689 |
富国价值增长混合C |
0.7257 |
0.7257 |
0.7106 |
0.7106 |
0.0151 |
2.12% |
| 2024-11-04 |
015689 |
富国价值增长混合C |
0.7106 |
0.7106 |
0.6955 |
0.6955 |
0.0151 |
2.17% |
| 2024-11-01 |
015689 |
富国价值增长混合C |
0.6955 |
0.6955 |
0.7030 |
0.7030 |
-0.0075 |
-1.07% |
| 2024-10-31 |
015689 |
富国价值增长混合C |
0.7030 |
0.7030 |
0.7109 |
0.7109 |
-0.0079 |
-1.11% |
| 2024-10-30 |
015689 |
富国价值增长混合C |
0.7109 |
0.7109 |
0.7164 |
0.7164 |
-0.0055 |
-0.77% |
| 2024-10-29 |
015689 |
富国价值增长混合C |
0.7164 |
0.7164 |
0.7238 |
0.7238 |
-0.0074 |
-1.02% |
| 2024-10-28 |
015689 |
富国价值增长混合C |
0.7238 |
0.7238 |
0.7345 |
0.7345 |
-0.0107 |
-1.46% |
| 2024-10-25 |
015689 |
富国价值增长混合C |
0.7345 |
0.7345 |
0.7257 |
0.7257 |
0.0088 |
1.21% |
| 2024-10-24 |
015689 |
富国价值增长混合C |
0.7257 |
0.7257 |
0.7329 |
0.7329 |
-0.0072 |
-0.98% |
| 2024-10-23 |
015689 |
富国价值增长混合C |
0.7329 |
0.7329 |
0.7375 |
0.7375 |
-0.0046 |
-0.62% |
| 2024-10-22 |
015689 |
富国价值增长混合C |
0.7375 |
0.7375 |
0.7323 |
0.7323 |
0.0052 |
0.71% |
| 2024-10-21 |
015689 |
富国价值增长混合C |
0.7323 |
0.7323 |
0.7328 |
0.7328 |
-0.0005 |
-0.07% |
| 2024-10-18 |
015689 |
富国价值增长混合C |
0.7328 |
0.7328 |
0.6895 |
0.6895 |
0.0433 |
6.28% |
| 2024-10-17 |
015689 |
富国价值增长混合C |
0.6895 |
0.6895 |
0.6929 |
0.6929 |
-0.0034 |
-0.49% |
| 2024-10-16 |
015689 |
富国价值增长混合C |
0.6929 |
0.6929 |
0.7081 |
0.7081 |
-0.0152 |
-2.15% |
| 2024-10-15 |
015689 |
富国价值增长混合C |
0.7081 |
0.7081 |
0.7309 |
0.7309 |
-0.0228 |
-3.12% |
| 2024-10-14 |
015689 |
富国价值增长混合C |
0.7309 |
0.7309 |
0.7192 |
0.7192 |
0.0117 |
1.63% |
| 2024-10-11 |
015689 |
富国价值增长混合C |
0.7192 |
0.7192 |
0.7446 |
0.7446 |
-0.0254 |
-3.41% |
| 2024-10-10 |
015689 |
富国价值增长混合C |
0.7446 |
0.7446 |
0.7454 |
0.7454 |
-0.0008 |
-0.11% |
| 2024-10-09 |
015689 |
富国价值增长混合C |
0.7454 |
0.7454 |
0.7952 |
0.7952 |
-0.0498 |
-6.26% |
| 2024-10-08 |
015689 |
富国价值增长混合C |
0.7952 |
0.7952 |
0.7264 |
0.7264 |
0.0688 |
9.47% |
| 2024-09-30 |
015689 |
富国价值增长混合C |
0.7264 |
0.7264 |
0.6629 |
0.6629 |
0.0635 |
9.58% |
| 2024-09-27 |
015689 |
富国价值增长混合C |
0.6629 |
0.6629 |
0.6307 |
0.6307 |
0.0322 |
5.11% |
| 2024-09-26 |
015689 |
富国价值增长混合C |
0.6307 |
0.6307 |
0.6140 |
0.6140 |
0.0167 |
2.72% |
| 2024-09-25 |
015689 |
富国价值增长混合C |
0.6140 |
0.6140 |
0.6111 |
0.6111 |
0.0029 |
0.47% |
| 2024-09-24 |
015689 |
富国价值增长混合C |
0.6111 |
0.6111 |
0.5911 |
0.5911 |
0.0200 |
3.38% |
| 2024-09-23 |
015689 |
富国价值增长混合C |
0.5911 |
0.5911 |
0.5962 |
0.5962 |
-0.0051 |
-0.86% |
| 2024-09-20 |
015689 |
富国价值增长混合C |
0.5962 |
0.5962 |
0.5977 |
0.5977 |
-0.0015 |
-0.25% |
| 2024-09-19 |
015689 |
富国价值增长混合C |
0.5977 |
0.5977 |
0.5977 |
0.5977 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-18 |
015689 |
富国价值增长混合C |
0.5977 |
0.5977 |
0.5942 |
0.5942 |
0.0035 |
0.59% |
| 2024-09-13 |
015689 |
富国价值增长混合C |
0.5942 |
0.5942 |
0.5924 |
0.5924 |
0.0018 |
0.30% |
| 2024-09-12 |
015689 |
富国价值增长混合C |
0.5924 |
0.5924 |
0.5923 |
0.5923 |
0.0001 |
0.02% |
| 2024-09-11 |
015689 |
富国价值增长混合C |
0.5923 |
0.5923 |
0.5851 |
0.5851 |
0.0072 |
1.23% |
| 2024-09-10 |
015689 |
富国价值增长混合C |
0.5851 |
0.5851 |
0.5807 |
0.5807 |
0.0044 |
0.76% |
| 2024-09-09 |
015689 |
富国价值增长混合C |
0.5807 |
0.5807 |
0.5874 |
0.5874 |
-0.0067 |
-1.14% |
| 2024-09-06 |
015689 |
富国价值增长混合C |
0.5874 |
0.5874 |
0.5960 |
0.5960 |
-0.0086 |
-1.44% |
| 2024-09-05 |
015689 |
富国价值增长混合C |
0.5960 |
0.5960 |
0.5935 |
0.5935 |
0.0025 |
0.42% |
| 2024-09-04 |
015689 |
富国价值增长混合C |
0.5935 |
0.5935 |
0.5984 |
0.5984 |
-0.0049 |
-0.82% |
| 2024-09-03 |
015689 |
富国价值增长混合C |
0.5984 |
0.5984 |
0.5903 |
0.5903 |
0.0081 |
1.37% |
| 2024-09-02 |
015689 |
富国价值增长混合C |
0.5903 |
0.5903 |
0.6054 |
0.6054 |
-0.0151 |
-2.49% |
| 2024-08-30 |
015689 |
富国价值增长混合C |
0.6054 |
0.6054 |
0.5951 |
0.5951 |
0.0103 |
1.73% |
| 2024-08-29 |
015689 |
富国价值增长混合C |
0.5951 |
0.5951 |
0.5895 |
0.5895 |
0.0056 |
0.95% |
| 2024-08-28 |
015689 |
富国价值增长混合C |
0.5895 |
0.5895 |
0.5902 |
0.5902 |
-0.0007 |
-0.12% |
| 2024-08-27 |
015689 |
富国价值增长混合C |
0.5902 |
0.5902 |
0.5958 |
0.5958 |
-0.0056 |
-0.94% |
| 2024-08-26 |
015689 |
富国价值增长混合C |
0.5958 |
0.5958 |
0.5987 |
0.5987 |
-0.0029 |
-0.48% |
| 2024-08-23 |
015689 |
富国价值增长混合C |
0.5987 |
0.5987 |
0.6024 |
0.6024 |
-0.0037 |
-0.61% |
| 2024-08-22 |
015689 |
富国价值增长混合C |
0.6024 |
0.6024 |
0.6029 |
0.6029 |
-0.0005 |
-0.08% |
| 2024-08-21 |
015689 |
富国价值增长混合C |
0.6029 |
0.6029 |
0.6029 |
0.6029 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-20 |
015689 |
富国价值增长混合C |
0.6029 |
0.6029 |
0.6070 |
0.6070 |
-0.0041 |
-0.68% |
| 2024-08-19 |
015689 |
富国价值增长混合C |
0.6070 |
0.6070 |
0.6079 |
0.6079 |
-0.0009 |
-0.15% |
| 2024-08-16 |
015689 |
富国价值增长混合C |
0.6079 |
0.6079 |
0.6033 |
0.6033 |
0.0046 |
0.76% |
| 2024-08-15 |
015689 |
富国价值增长混合C |
0.6033 |
0.6033 |
0.6003 |
0.6003 |
0.0030 |
0.50% |
| 2024-08-14 |
015689 |
富国价值增长混合C |
0.6003 |
0.6003 |
0.6050 |
0.6050 |
-0.0047 |
-0.78% |
| 2024-08-13 |
015689 |
富国价值增长混合C |
0.6050 |
0.6050 |
0.6014 |
0.6014 |
0.0036 |
0.60% |
| 2024-08-12 |
015689 |
富国价值增长混合C |
0.6014 |
0.6014 |
0.6026 |
0.6026 |
-0.0012 |
-0.20% |
