银河和美生活混合C基金净值查询(015665)
今天最新净值
1.3141
0.0351 2.7400%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
1.1843
0.0045 0.3782%
- 累计净值：1.3141
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.8426亿
- 最近资产：2.97亿
- 基金公司：
- 基金经理：郑巍山
近一月,银河和美生活混合C(015665)基金累计收益率5.82%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
015665 |
银河和美生活混合C |
1.3044 |
1.3044 |
1.3141 |
1.3141 |
-0.0097 |
-0.74% |
| 2025-02-10 |
015665 |
银河和美生活混合C |
1.3141 |
1.3141 |
1.2790 |
1.2790 |
0.0351 |
2.74% |
| 2025-02-07 |
015665 |
银河和美生活混合C |
1.2790 |
1.2790 |
1.2811 |
1.2811 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2025-02-06 |
015665 |
银河和美生活混合C |
1.2811 |
1.2811 |
1.2309 |
1.2309 |
0.0502 |
4.08% |
| 2025-02-05 |
015665 |
银河和美生活混合C |
1.2309 |
1.2309 |
1.2241 |
1.2241 |
0.0068 |
0.56% |
| 2025-01-27 |
015665 |
银河和美生活混合C |
1.2241 |
1.2241 |
1.2654 |
1.2654 |
-0.0413 |
-3.26% |
| 2025-01-22 |
015665 |
银河和美生活混合C |
1.2571 |
1.2571 |
1.2400 |
1.2400 |
0.0171 |
1.38% |
| 2025-01-14 |
015665 |
银河和美生活混合C |
1.2260 |
1.2260 |
1.1926 |
1.1926 |
0.0334 |
2.80% |
| 2025-01-13 |
015665 |
银河和美生活混合C |
1.1926 |
1.1926 |
1.1848 |
1.1848 |
0.0078 |
0.66% |
