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中信建投景晟债券A基金净值查询(015659)

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今天最新净值 1.0799 0.0019 0.1800% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0999
成立日期：2022-06-08
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：5.7112亿
最近资产：6.15亿元
基金公司：中信建投基金
基金经理：许健杨龙龙

今年以来中信建投景晟债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,中信建投景晟债券A(015659)基金累计收益率0.42%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-27	015659	中信建投景晟债券A	1.0799	1.0999	1.0780	1.0980	0.0019	0.18%
2025-01-22	015659	中信建投景晟债券A	1.0782	1.0982	1.0787	1.0987	-0.0005	-0.05%
2025-01-14	015659	中信建投景晟债券A	1.0785	1.0985	1.0766	1.0966	0.0019	0.18%
2025-01-13	015659	中信建投景晟债券A	1.0766	1.0966	1.0782	1.0982	-0.0016	-0.15%
2025-01-10	015659	中信建投景晟债券A	1.0782	1.0982	1.0777	1.0977	0.0005	0.05%
2025-01-09	015659	中信建投景晟债券A	1.0777	1.0977	1.0794	1.0994	-0.0017	-0.16%
2025-01-08	015659	中信建投景晟债券A	1.0794	1.0994	1.0794	1.0994	0.0000	0.00%
2025-01-07	015659	中信建投景晟债券A	1.0794	1.0994	1.0805	1.1005	-0.0011	-0.10%
2025-01-06	015659	中信建投景晟债券A	1.0805	1.1005	1.0801	1.1001	0.0004	0.04%
2025-01-03	015659	中信建投景晟债券A	1.0801	1.1001	1.0795	1.0995	0.0006	0.06%

2025-01-02	015659	中信建投景晟债券A	1.0795	1.0995	1.0754	1.0954	0.0041	0.38%

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中信建投基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信建投低碳成长混合A	0.5769	1.07%
中信建投低碳成长混合C	0.5701	1.05%
中信建投睿利A	1.0822	0.85%
中信建投中证1000指数增强A	1.0227	0.80%
中信建投中证1000指数增强C	1.0129	0.80%
中信建投品质优选一年持有期混合A	1.2689	0.77%
中信建投品质优选一年持有期混合C	1.2554	0.77%
中信建投医药健康A	0.6124	0.74%
中信建投医改A	1.5288	0.72%
中信建投医药健康C	0.5923	0.71%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%