交银稳鑫短债债券D基金净值查询(015654)
今天最新净值
1.1128
0.0002 0.0200%
2025-02-10
- 累计净值：1.1208
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：29.9410亿
- 最近资产：5.48亿元
- 基金公司：
- 基金经理：黄莹洁 姬静
近一月,交银稳鑫短债债券D(015654)基金累计收益率0.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
015654 |
交银稳鑫短债债券D |
1.1129 |
1.1209 |
1.1128 |
1.1208 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-07 |
015654 |
交银稳鑫短债债券D |
1.1128 |
1.1208 |
1.1126 |
1.1206 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
015654 |
交银稳鑫短债债券D |
1.1126 |
1.1206 |
1.1123 |
1.1203 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-05 |
015654 |
交银稳鑫短债债券D |
1.1123 |
1.1203 |
1.1119 |
1.1199 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
015654 |
交银稳鑫短债债券D |
1.1119 |
1.1199 |
1.1113 |
1.1193 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-22 |
015654 |
交银稳鑫短债债券D |
1.1117 |
1.1197 |
1.1116 |
1.1196 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
015654 |
交银稳鑫短债债券D |
1.1121 |
1.1201 |
1.1122 |
1.1202 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-13 |
015654 |
交银稳鑫短债债券D |
1.1122 |
1.1202 |
1.1120 |
1.1200 |
0.0002 |
0.02% |
