银华数字经济股票发起式A基金净值查询(015641)
今天最新净值
1.4619
-0.0053 -0.3600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.2742
0.0143 1.1320%
- 累计净值：1.4619
- 成立日期：2022-05-20
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：0.2632亿
- 最近资产：2.70亿元
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：王晓川
今年以来,银华数字经济股票发起式A(015641)基金累计收益率13.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
015641 |
银华数字经济股票发起式A |
1.4764 |
1.4764 |
1.4619 |
1.4619 |
0.0145 |
0.99% |
| 2025-02-07 |
015641 |
银华数字经济股票发起式A |
1.4619 |
1.4619 |
1.4672 |
1.4672 |
-0.0053 |
-0.36% |
| 2025-02-06 |
015641 |
银华数字经济股票发起式A |
1.4672 |
1.4672 |
1.4093 |
1.4093 |
0.0579 |
4.11% |
| 2025-02-05 |
015641 |
银华数字经济股票发起式A |
1.4093 |
1.4093 |
1.3644 |
1.3644 |
0.0449 |
3.29% |
| 2025-01-27 |
015641 |
银华数字经济股票发起式A |
1.3644 |
1.3644 |
1.3958 |
1.3958 |
-0.0314 |
-2.25% |
| 2025-01-22 |
015641 |
银华数字经济股票发起式A |
1.3731 |
1.3731 |
1.3756 |
1.3756 |
-0.0025 |
-0.18% |
| 2025-01-14 |
015641 |
银华数字经济股票发起式A |
1.3226 |
1.3226 |
1.2795 |
1.2795 |
0.0431 |
3.37% |
| 2025-01-13 |
015641 |
银华数字经济股票发起式A |
1.2795 |
1.2795 |
1.2743 |
1.2743 |
0.0052 |
0.41% |
| 2025-01-10 |
015641 |
银华数字经济股票发起式A |
1.2743 |
1.2743 |
1.2980 |
1.2980 |
-0.0237 |
-1.83% |
| 2025-01-09 |
015641 |
银华数字经济股票发起式A |
1.2980 |
1.2980 |
1.2712 |
1.2712 |
0.0268 |
2.11% |
|
|
| 2025-01-08 |
015641 |
银华数字经济股票发起式A |
1.2712 |
1.2712 |
1.2527 |
1.2527 |
0.0185 |
1.48% |
| 2025-01-07 |
015641 |
银华数字经济股票发起式A |
1.2527 |
1.2527 |
1.2271 |
1.2271 |
0.0256 |
2.09% |
| 2025-01-06 |
015641 |
银华数字经济股票发起式A |
1.2271 |
1.2271 |
1.2377 |
1.2377 |
-0.0106 |
-0.86% |
| 2025-01-03 |
015641 |
银华数字经济股票发起式A |
1.2377 |
1.2377 |
1.2756 |
1.2756 |
-0.0379 |
-2.97% |
| 2025-01-02 |
015641 |
银华数字经济股票发起式A |
1.2756 |
1.2756 |
1.3050 |
1.3050 |
-0.0294 |
-2.25% |
