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汇安价值先锋混合A基金净值查询(015635)

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今天最新净值 0.6539 0.0065 1.0000% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) 0.6720 0.0024 0.3657%

累计净值：0.6539
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.8191亿
最近资产：0.58亿
基金公司：汇安基金
基金经理：吴尚伟

近一月汇安价值先锋混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,汇安价值先锋混合A(015635)基金累计收益率2.26%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	015635	汇安价值先锋混合A	0.6539	0.6539	0.6474	0.6474	0.0065	1.00%
2025-02-06	015635	汇安价值先锋混合A	0.6474	0.6474	0.6415	0.6415	0.0059	0.92%
2025-02-05	015635	汇安价值先锋混合A	0.6415	0.6415	0.6472	0.6472	-0.0057	-0.88%
2025-01-27	015635	汇安价值先锋混合A	0.6472	0.6472	0.6532	0.6532	-0.0060	-0.92%
2025-01-22	015635	汇安价值先锋混合A	0.6492	0.6492	0.6570	0.6570	-0.0078	-1.19%
2025-01-14	015635	汇安价值先锋混合A	0.6446	0.6446	0.6208	0.6208	0.0238	3.83%
2025-01-13	015635	汇安价值先锋混合A	0.6208	0.6208	0.6238	0.6238	-0.0030	-0.48%
2025-01-10	015635	汇安价值先锋混合A	0.6238	0.6238	0.6359	0.6359	-0.0121	-1.90%

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汇安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇安多策略混合A	1.0967	0.98%
汇安多策略混合C	1.0673	0.97%
汇安价值先锋混合A	0.6696	0.51%
汇安价值先锋混合C	0.6631	0.50%
汇安润阳三年持有期混合A	0.8493	0.32%
汇安均衡优选混合	0.8488	0.31%
汇安润阳三年持有期混合C	0.8403	0.31%
汇安行业龙头混合A	1.7675	0.30%
汇安裕阳三年持有期混合	1.2188	0.30%
汇安泓阳三年持有期混合	1.0028	0.28%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安策略	1.9920	3.43%
银河消费混合A	1.5910	2.98%
诺安精选价值混合A	1.0731	2.97%
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
鑫元消费甄选混合发起C	0.6595	2.92%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
鑫元消费甄选混合发起A	0.6642	2.91%
永赢医药创新智选混合发起A	0.9528	2.53%
永赢医药创新智选混合发起C	0.9461	2.52%
汇泉启元未来混合发起式A	0.8139	2.42%