宏利行业精选混合C(泰达宏利行业精选混合C)基金净值查询(015601)
今天最新净值
6.8600
0.0679 1.0000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
6.6410
0.0110 0.1662%
- 累计净值：6.8600
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.9780亿
- 最近资产：0.08亿元
- 基金公司：
- 基金经理：张勋 孟杰
今年以来宏利行业精选混合C|泰达宏利行业精选混合C基金净值查询
今年以来,宏利行业精选混合C(015601)基金累计收益率0.99%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
015601 |
宏利行业精选混合C |
6.8746 |
6.8746 |
6.8600 |
6.8600 |
0.0146 |
0.21% |
| 2025-02-07 |
015601 |
宏利行业精选混合C |
6.8600 |
6.8600 |
6.7921 |
6.7921 |
0.0679 |
1.00% |
| 2025-02-06 |
015601 |
宏利行业精选混合C |
6.7921 |
6.7921 |
6.7162 |
6.7162 |
0.0759 |
1.13% |
| 2025-02-05 |
015601 |
宏利行业精选混合C |
6.7162 |
6.7162 |
6.7933 |
6.7933 |
-0.0771 |
-1.13% |
| 2025-01-27 |
015601 |
宏利行业精选混合C |
6.7933 |
6.7933 |
6.8590 |
6.8590 |
-0.0657 |
-0.96% |
| 2025-01-22 |
015601 |
宏利行业精选混合C |
6.8238 |
6.8238 |
6.8386 |
6.8386 |
-0.0148 |
-0.22% |
| 2025-01-14 |
015601 |
宏利行业精选混合C |
6.7256 |
6.7256 |
6.5961 |
6.5961 |
0.1295 |
1.96% |
| 2025-01-13 |
015601 |
宏利行业精选混合C |
6.5961 |
6.5961 |
6.6106 |
6.6106 |
-0.0145 |
-0.22% |
| 2025-01-10 |
015601 |
宏利行业精选混合C |
6.6106 |
6.6106 |
6.6908 |
6.6908 |
-0.0802 |
-1.20% |
| 2025-01-09 |
015601 |
宏利行业精选混合C |
6.6908 |
6.6908 |
6.6839 |
6.6839 |
0.0069 |
0.10% |
|
|
| 2025-01-08 |
015601 |
宏利行业精选混合C |
6.6839 |
6.6839 |
6.7167 |
6.7167 |
-0.0328 |
-0.49% |
| 2025-01-07 |
015601 |
宏利行业精选混合C |
6.7167 |
6.7167 |
6.6446 |
6.6446 |
0.0721 |
1.09% |
| 2025-01-06 |
015601 |
宏利行业精选混合C |
6.6446 |
6.6446 |
6.6346 |
6.6346 |
0.0100 |
0.15% |
| 2025-01-03 |
015601 |
宏利行业精选混合C |
6.6346 |
6.6346 |
6.6747 |
6.6747 |
-0.0401 |
-0.60% |
| 2025-01-02 |
015601 |
宏利行业精选混合C |
6.6747 |
6.6747 |
6.7927 |
6.7927 |
-0.1180 |
-1.74% |
