大成弘远回报一年持有混合A基金净值查询(015564)
今天最新净值
1.1649
0.0050 0.4300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1030
-0.0027 -0.2408%
- 累计净值：1.2249
- 成立日期：2022-09-27
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.9923亿
- 最近资产：5.53亿
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：徐彦
近一月,大成弘远回报一年持有混合A(015564)基金累计收益率4.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
015564 |
大成弘远回报一年持有混合A |
1.1666 |
1.2266 |
1.1649 |
1.2249 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-02-07 |
015564 |
大成弘远回报一年持有混合A |
1.1649 |
1.2249 |
1.1599 |
1.2199 |
0.0050 |
0.43% |
| 2025-02-06 |
015564 |
大成弘远回报一年持有混合A |
1.1599 |
1.2199 |
1.1491 |
1.2091 |
0.0108 |
0.94% |
| 2025-02-05 |
015564 |
大成弘远回报一年持有混合A |
1.1491 |
1.2091 |
1.1417 |
1.2017 |
0.0074 |
0.65% |
| 2025-01-27 |
015564 |
大成弘远回报一年持有混合A |
1.1417 |
1.2017 |
1.1487 |
1.2087 |
-0.0070 |
-0.61% |
| 2025-01-22 |
015564 |
大成弘远回报一年持有混合A |
1.1463 |
1.2063 |
1.1451 |
1.2051 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-01-14 |
015564 |
大成弘远回报一年持有混合A |
1.1349 |
1.1949 |
1.1112 |
1.1712 |
0.0237 |
2.13% |
| 2025-01-13 |
015564 |
大成弘远回报一年持有混合A |
1.1112 |
1.1712 |
1.1101 |
1.1701 |
0.0011 |
0.10% |
