华商核心成长一年持有混合C基金净值查询(015548)
今天最新净值
0.4540
-0.0139 -2.9700%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.4628
0.0006 0.1247%
- 累计净值：0.4540
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.1093亿
- 最近资产：0.13亿元
- 基金公司：
- 基金经理：高兵
今年以来,华商核心成长一年持有混合C(015548)基金累计收益率-0.94%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
015548 |
华商核心成长一年持有混合C |
0.4540 |
0.4540 |
0.4679 |
0.4679 |
-0.0139 |
-2.97% |
| 2025-01-22 |
015548 |
华商核心成长一年持有混合C |
0.4626 |
0.4626 |
0.4650 |
0.4650 |
-0.0024 |
-0.52% |
| 2025-01-14 |
015548 |
华商核心成长一年持有混合C |
0.4546 |
0.4546 |
0.4372 |
0.4372 |
0.0174 |
3.98% |
| 2025-01-13 |
015548 |
华商核心成长一年持有混合C |
0.4372 |
0.4372 |
0.4426 |
0.4426 |
-0.0054 |
-1.22% |
| 2025-01-10 |
015548 |
华商核心成长一年持有混合C |
0.4426 |
0.4426 |
0.4460 |
0.4460 |
-0.0034 |
-0.76% |
| 2025-01-09 |
015548 |
华商核心成长一年持有混合C |
0.4460 |
0.4460 |
0.4423 |
0.4423 |
0.0037 |
0.84% |
| 2025-01-08 |
015548 |
华商核心成长一年持有混合C |
0.4423 |
0.4423 |
0.4458 |
0.4458 |
-0.0035 |
-0.79% |
| 2025-01-07 |
015548 |
华商核心成长一年持有混合C |
0.4458 |
0.4458 |
0.4303 |
0.4303 |
0.0155 |
3.60% |
| 2025-01-06 |
015548 |
华商核心成长一年持有混合C |
0.4303 |
0.4303 |
0.4339 |
0.4339 |
-0.0036 |
-0.83% |
| 2025-01-03 |
015548 |
华商核心成长一年持有混合C |
0.4339 |
0.4339 |
0.4468 |
0.4468 |
-0.0129 |
-2.89% |
|
|
| 2025-01-02 |
015548 |
华商核心成长一年持有混合C |
0.4468 |
0.4468 |
0.4583 |
0.4583 |
-0.0115 |
-2.51% |
