平安策略优选1年持有混合A基金净值查询(015485)
今天最新净值
0.8613
-0.0284 -3.1900%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.7191
0.0002 0.0292%
- 累计净值：0.8613
- 成立日期：2023-01-17
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：9.3802亿
- 最近资产：7.34亿
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：神爱前
近一季,平安策略优选1年持有混合A(015485)基金累计收益率12.60%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.8613 |
0.8613 |
0.8897 |
0.8897 |
-0.0284 |
-3.19% |
| 2025-01-22 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.8844 |
0.8844 |
0.8750 |
0.8750 |
0.0094 |
1.07% |
| 2025-01-14 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.8382 |
0.8382 |
0.8071 |
0.8071 |
0.0311 |
3.85% |
| 2025-01-13 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.8071 |
0.8071 |
0.8118 |
0.8118 |
-0.0047 |
-0.58% |
| 2025-01-10 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.8118 |
0.8118 |
0.8268 |
0.8268 |
-0.0150 |
-1.81% |
| 2025-01-09 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.8268 |
0.8268 |
0.8181 |
0.8181 |
0.0087 |
1.06% |
| 2025-01-08 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.8181 |
0.8181 |
0.8126 |
0.8126 |
0.0055 |
0.68% |
| 2025-01-07 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.8126 |
0.8126 |
0.7793 |
0.7793 |
0.0333 |
4.27% |
| 2025-01-06 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.7793 |
0.7793 |
0.7795 |
0.7795 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2025-01-03 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.7795 |
0.7795 |
0.8021 |
0.8021 |
-0.0226 |
-2.82% |
|
|
| 2025-01-02 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.8021 |
0.8021 |
0.8220 |
0.8220 |
-0.0199 |
-2.42% |
| 2024-12-31 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.8220 |
0.8220 |
0.8605 |
0.8605 |
-0.0385 |
-4.47% |
| 2024-12-26 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.8734 |
0.8734 |
0.8331 |
0.8331 |
0.0403 |
4.84% |
| 2024-12-25 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.8331 |
0.8331 |
0.8334 |
0.8334 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2024-12-24 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.8334 |
0.8334 |
0.8254 |
0.8254 |
0.0080 |
0.97% |
| 2024-12-23 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.8254 |
0.8254 |
0.8525 |
0.8525 |
-0.0271 |
-3.18% |
| 2024-12-20 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.8525 |
0.8525 |
0.8279 |
0.8279 |
0.0246 |
2.97% |
| 2024-12-19 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.8279 |
0.8279 |
0.8020 |
0.8020 |
0.0259 |
3.23% |
| 2024-12-18 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.8020 |
0.8020 |
0.7695 |
0.7695 |
0.0325 |
4.22% |
| 2024-12-17 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.7695 |
0.7695 |
0.7925 |
0.7925 |
-0.0230 |
-2.90% |
| 2024-12-16 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.7925 |
0.7925 |
0.8056 |
0.8056 |
-0.0131 |
-1.63% |
| 2024-12-13 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.8056 |
0.8056 |
0.7984 |
0.7984 |
0.0072 |
0.90% |
| 2024-12-12 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.7984 |
0.7984 |
0.7926 |
0.7926 |
0.0058 |
0.73% |
| 2024-12-11 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.7926 |
0.7926 |
0.7677 |
0.7677 |
0.0249 |
3.24% |
| 2024-12-10 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.7677 |
0.7677 |
0.7597 |
0.7597 |
0.0080 |
1.05% |
|
|
| 2024-12-09 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.7597 |
0.7597 |
0.7535 |
0.7535 |
0.0062 |
0.82% |
| 2024-12-06 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.7535 |
0.7535 |
0.7562 |
0.7562 |
-0.0027 |
-0.36% |
| 2024-12-05 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.7562 |
0.7562 |
0.7451 |
0.7451 |
0.0111 |
1.49% |
| 2024-12-04 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.7451 |
0.7451 |
0.7524 |
0.7524 |
-0.0073 |
-0.97% |
| 2024-12-03 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.7524 |
0.7524 |
0.7620 |
0.7620 |
-0.0096 |
-1.26% |
| 2024-12-02 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.7620 |
0.7620 |
0.7433 |
0.7433 |
0.0187 |
2.52% |
| 2024-11-29 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.7433 |
0.7433 |
0.7285 |
0.7285 |
0.0148 |
2.03% |
| 2024-11-28 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.7285 |
0.7285 |
0.7320 |
0.7320 |
-0.0035 |
-0.48% |
| 2024-11-27 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.7320 |
0.7320 |
0.7082 |
0.7082 |
0.0238 |
3.36% |
| 2024-11-26 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.7082 |
0.7082 |
0.7189 |
0.7189 |
-0.0107 |
-1.49% |
| 2024-11-25 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.7189 |
0.7189 |
0.7260 |
0.7260 |
-0.0071 |
-0.98% |
| 2024-11-22 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.7260 |
0.7260 |
0.7460 |
0.7460 |
-0.0200 |
-2.68% |
| 2024-11-21 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.7460 |
0.7460 |
0.7567 |
0.7567 |
-0.0107 |
-1.41% |
| 2024-11-20 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.7567 |
0.7567 |
0.7463 |
0.7463 |
0.0104 |
1.39% |
| 2024-11-19 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.7463 |
0.7463 |
0.7350 |
0.7350 |
0.0113 |
1.54% |
| 2024-11-18 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.7350 |
0.7350 |
0.7613 |
0.7613 |
-0.0263 |
-3.45% |
| 2024-11-15 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.7613 |
0.7613 |
0.7848 |
0.7848 |
-0.0235 |
-2.99% |
| 2024-11-14 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.7848 |
0.7848 |
0.8097 |
0.8097 |
-0.0249 |
-3.08% |
| 2024-11-13 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.8097 |
0.8097 |
0.8029 |
0.8029 |
0.0068 |
0.85% |
| 2024-11-12 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.8029 |
0.8029 |
0.8122 |
0.8122 |
-0.0093 |
-1.15% |
| 2024-11-11 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.8122 |
0.8122 |
0.7998 |
0.7998 |
0.0124 |
1.55% |
| 2024-11-08 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.7998 |
0.7998 |
0.7926 |
0.7926 |
0.0072 |
0.91% |
| 2024-11-07 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.7926 |
0.7926 |
0.7887 |
0.7887 |
0.0039 |
0.49% |
| 2024-11-06 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.7887 |
0.7887 |
0.8048 |
0.8048 |
-0.0161 |
-2.00% |
| 2024-11-05 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.8048 |
0.8048 |
0.7746 |
0.7746 |
0.0302 |
3.90% |
