中银主题策略混合C基金净值查询(015386)
今天最新净值
3.7070
0.0260 0.7100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
3.3195
0.0085 0.2559%
- 累计净值：3.7070
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：5.0995亿
- 最近资产：17.17亿
- 基金公司：
- 基金经理：黄珺
近一月,中银主题策略混合C(015386)基金累计收益率12.92%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
015386 |
中银主题策略混合C |
3.7400 |
3.7400 |
3.7070 |
3.7070 |
0.0330 |
0.89% |
| 2025-02-07 |
015386 |
中银主题策略混合C |
3.7070 |
3.7070 |
3.6810 |
3.6810 |
0.0260 |
0.71% |
| 2025-02-06 |
015386 |
中银主题策略混合C |
3.6810 |
3.6810 |
3.5440 |
3.5440 |
0.1370 |
3.87% |
| 2025-02-05 |
015386 |
中银主题策略混合C |
3.5440 |
3.5440 |
3.5640 |
3.5640 |
-0.0200 |
-0.56% |
| 2025-01-27 |
015386 |
中银主题策略混合C |
3.5640 |
3.5640 |
3.6610 |
3.6610 |
-0.0970 |
-2.65% |
| 2025-01-22 |
015386 |
中银主题策略混合C |
3.6190 |
3.6190 |
3.6020 |
3.6020 |
0.0170 |
0.47% |
| 2025-01-14 |
015386 |
中银主题策略混合C |
3.4620 |
3.4620 |
3.2980 |
3.2980 |
0.1640 |
4.97% |
| 2025-01-13 |
015386 |
中银主题策略混合C |
3.2980 |
3.2980 |
3.3030 |
3.3030 |
-0.0050 |
-0.15% |
