万家瑞隆混合C(万家瑞隆C)基金净值查询(015384)
今天最新净值
1.4726
-0.0114 -0.7700%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.5536
0.0020 0.1265%
- 累计净值：1.4726
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.8342亿
- 最近资产：4.59亿
- 基金公司：
- 基金经理：刘洋
近一月,万家瑞隆混合C(015384)基金累计收益率-6.64%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
015384 |
万家瑞隆混合C |
1.4726 |
1.4726 |
1.4840 |
1.4840 |
-0.0114 |
-0.77% |
| 2025-01-22 |
015384 |
万家瑞隆混合C |
1.4773 |
1.4773 |
1.4884 |
1.4884 |
-0.0111 |
-0.75% |
| 2025-01-14 |
015384 |
万家瑞隆混合C |
1.4822 |
1.4822 |
1.4380 |
1.4380 |
0.0442 |
3.07% |
| 2025-01-13 |
015384 |
万家瑞隆混合C |
1.4380 |
1.4380 |
1.4365 |
1.4365 |
0.0015 |
0.10% |
| 2025-01-10 |
015384 |
万家瑞隆混合C |
1.4365 |
1.4365 |
1.4651 |
1.4651 |
-0.0286 |
-1.95% |
| 2025-01-09 |
015384 |
万家瑞隆混合C |
1.4651 |
1.4651 |
1.4598 |
1.4598 |
0.0053 |
0.36% |
| 2025-01-08 |
015384 |
万家瑞隆混合C |
1.4598 |
1.4598 |
1.4696 |
1.4696 |
-0.0098 |
-0.67% |
| 2025-01-07 |
015384 |
万家瑞隆混合C |
1.4696 |
1.4696 |
1.4390 |
1.4390 |
0.0306 |
2.13% |
| 2025-01-06 |
015384 |
万家瑞隆混合C |
1.4390 |
1.4390 |
1.4464 |
1.4464 |
-0.0074 |
-0.51% |
