天弘合利债券发起C基金净值查询(015334)
今天最新净值
1.0601
0.0002 0.0200%
2025-02-10
- 累计净值：1.0821
- 成立日期：2022-07-14
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：0.1002亿
- 最近资产：0.11亿元
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：刘洋 尹粒宇
今年以来,天弘合利债券发起C(015334)基金累计收益率0.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
015334 |
天弘合利债券发起C |
1.0596 |
1.0816 |
1.0601 |
1.0821 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-02-07 |
015334 |
天弘合利债券发起C |
1.0601 |
1.0821 |
1.0599 |
1.0819 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
015334 |
天弘合利债券发起C |
1.0599 |
1.0819 |
1.0591 |
1.0811 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-02-05 |
015334 |
天弘合利债券发起C |
1.0591 |
1.0811 |
1.0581 |
1.0801 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-27 |
015334 |
天弘合利债券发起C |
1.0581 |
1.0801 |
1.0573 |
1.0793 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-22 |
015334 |
天弘合利债券发起C |
1.0579 |
1.0799 |
1.0580 |
1.0800 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-14 |
015334 |
天弘合利债券发起C |
1.0596 |
1.0816 |
1.0592 |
1.0812 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-13 |
015334 |
天弘合利债券发起C |
1.0592 |
1.0812 |
1.0598 |
1.0818 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-10 |
015334 |
天弘合利债券发起C |
1.0598 |
1.0818 |
1.0602 |
1.0822 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-09 |
015334 |
天弘合利债券发起C |
1.0602 |
1.0822 |
1.0607 |
1.0827 |
-0.0005 |
-0.05% |
|
|
| 2025-01-08 |
015334 |
天弘合利债券发起C |
1.0607 |
1.0827 |
1.0607 |
1.0827 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
015334 |
天弘合利债券发起C |
1.0607 |
1.0827 |
1.0619 |
1.0839 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-01-06 |
015334 |
天弘合利债券发起C |
1.0619 |
1.0839 |
1.0606 |
1.0826 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-01-03 |
015334 |
天弘合利债券发起C |
1.0606 |
1.0826 |
1.0607 |
1.0827 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-02 |
015334 |
天弘合利债券发起C |
1.0607 |
1.0827 |
1.0555 |
1.0775 |
0.0052 |
0.49% |
