永赢优质生活混合A基金净值查询(015287)
今天最新净值
0.7671
0.0109 1.4400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.7434
0.0020 0.2729%
- 累计净值：0.7671
- 成立日期：2022-08-23
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.7272亿
- 最近资产：0.86亿元
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：光磊
近一月,永赢优质生活混合A(015287)基金累计收益率8.68%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
015287 |
永赢优质生活混合A |
0.7704 |
0.7704 |
0.7671 |
0.7671 |
0.0033 |
0.43% |
| 2025-02-07 |
015287 |
永赢优质生活混合A |
0.7671 |
0.7671 |
0.7562 |
0.7562 |
0.0109 |
1.44% |
| 2025-02-06 |
015287 |
永赢优质生活混合A |
0.7562 |
0.7562 |
0.7432 |
0.7432 |
0.0130 |
1.75% |
| 2025-02-05 |
015287 |
永赢优质生活混合A |
0.7432 |
0.7432 |
0.7499 |
0.7499 |
-0.0067 |
-0.89% |
| 2025-01-27 |
015287 |
永赢优质生活混合A |
0.7499 |
0.7499 |
0.7514 |
0.7514 |
-0.0015 |
-0.20% |
| 2025-01-22 |
015287 |
永赢优质生活混合A |
0.7457 |
0.7457 |
0.7547 |
0.7547 |
-0.0090 |
-1.19% |
| 2025-01-14 |
015287 |
永赢优质生活混合A |
0.7295 |
0.7295 |
0.7059 |
0.7059 |
0.0236 |
3.34% |
| 2025-01-13 |
015287 |
永赢优质生活混合A |
0.7059 |
0.7059 |
0.7089 |
0.7089 |
-0.0030 |
-0.42% |
