国投瑞银产业转型一年持有混合A(国投瑞银产业转型一年持有期混合A)基金净值查询(015285)
今天最新净值
0.5867
0.0168 2.9500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.5584
-0.0060 -1.0586%
- 累计净值：0.5867
- 成立日期：2022-07-21
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：11.2167亿
- 最近资产：5.21亿元
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：施成
近一季国投瑞银产业转型一年持有混合A|国投瑞银产业转型一年持有期混合A基金净值查询
近一季,国投瑞银产业转型一年持有混合A(015285)基金累计收益率0.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.5868 |
0.5868 |
0.5867 |
0.5867 |
0.0001 |
0.02% |
| 2025-02-07 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.5867 |
0.5867 |
0.5699 |
0.5699 |
0.0168 |
2.95% |
| 2025-02-06 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.5699 |
0.5699 |
0.5554 |
0.5554 |
0.0145 |
2.61% |
| 2025-02-05 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.5554 |
0.5554 |
0.5499 |
0.5499 |
0.0055 |
1.00% |
| 2025-01-27 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.5499 |
0.5499 |
0.5592 |
0.5592 |
-0.0093 |
-1.66% |
| 2025-01-22 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.5605 |
0.5605 |
0.5657 |
0.5657 |
-0.0052 |
-0.92% |
| 2025-01-14 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.5438 |
0.5438 |
0.5290 |
0.5290 |
0.0148 |
2.80% |
| 2025-01-13 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.5290 |
0.5290 |
0.5318 |
0.5318 |
-0.0028 |
-0.53% |
| 2025-01-10 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.5318 |
0.5318 |
0.5423 |
0.5423 |
-0.0105 |
-1.94% |
| 2025-01-09 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.5423 |
0.5423 |
0.5422 |
0.5422 |
0.0001 |
0.02% |
|
|
| 2025-01-08 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.5422 |
0.5422 |
0.5430 |
0.5430 |
-0.0008 |
-0.15% |
| 2025-01-07 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.5430 |
0.5430 |
0.5404 |
0.5404 |
0.0026 |
0.48% |
| 2025-01-06 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.5404 |
0.5404 |
0.5334 |
0.5334 |
0.0070 |
1.31% |
| 2025-01-03 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.5334 |
0.5334 |
0.5389 |
0.5389 |
-0.0055 |
-1.02% |
| 2025-01-02 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.5389 |
0.5389 |
0.5528 |
0.5528 |
-0.0139 |
-2.51% |
| 2024-12-31 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.5528 |
0.5528 |
0.5632 |
0.5632 |
-0.0104 |
-1.85% |
| 2024-12-26 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.5657 |
0.5657 |
0.5609 |
0.5609 |
0.0048 |
0.86% |
| 2024-12-25 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.5609 |
0.5609 |
0.5646 |
0.5646 |
-0.0037 |
-0.66% |
| 2024-12-24 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.5646 |
0.5646 |
0.5580 |
0.5580 |
0.0066 |
1.18% |
| 2024-12-23 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.5580 |
0.5580 |
0.5628 |
0.5628 |
-0.0048 |
-0.85% |
| 2024-12-20 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.5628 |
0.5628 |
0.5631 |
0.5631 |
-0.0003 |
-0.05% |
| 2024-12-19 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.5631 |
0.5631 |
0.5597 |
0.5597 |
0.0034 |
0.61% |
| 2024-12-18 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.5597 |
0.5597 |
0.5587 |
0.5587 |
0.0010 |
0.18% |
| 2024-12-17 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.5587 |
0.5587 |
0.5599 |
0.5599 |
-0.0012 |
-0.21% |
| 2024-12-16 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.5599 |
0.5599 |
0.5656 |
0.5656 |
-0.0057 |
-1.01% |
|
|
| 2024-12-13 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.5656 |
0.5656 |
0.5762 |
0.5762 |
-0.0106 |
-1.84% |
| 2024-12-12 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.5762 |
0.5762 |
0.5679 |
0.5679 |
0.0083 |
1.46% |
| 2024-12-11 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.5679 |
0.5679 |
0.5690 |
0.5690 |
-0.0011 |
-0.19% |
| 2024-12-10 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.5690 |
0.5690 |
0.5699 |
0.5699 |
-0.0009 |
-0.16% |
| 2024-12-09 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.5699 |
0.5699 |
0.5690 |
0.5690 |
0.0009 |
0.16% |
| 2024-12-06 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.5690 |
0.5690 |
0.5608 |
0.5608 |
0.0082 |
1.46% |
| 2024-12-05 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.5608 |
0.5608 |
0.5610 |
0.5610 |
-0.0002 |
-0.04% |
| 2024-12-04 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.5610 |
0.5610 |
0.5688 |
0.5688 |
-0.0078 |
-1.37% |
| 2024-12-03 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.5688 |
0.5688 |
0.5709 |
0.5709 |
-0.0021 |
-0.37% |
| 2024-12-02 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.5709 |
0.5709 |
0.5663 |
0.5663 |
0.0046 |
0.81% |
| 2024-11-29 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.5663 |
0.5663 |
0.5581 |
0.5581 |
0.0082 |
1.47% |
| 2024-11-28 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.5581 |
0.5581 |
0.5670 |
0.5670 |
-0.0089 |
-1.57% |
| 2024-11-27 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.5670 |
0.5670 |
0.5554 |
0.5554 |
0.0116 |
2.09% |
| 2024-11-26 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.5554 |
0.5554 |
0.5644 |
0.5644 |
-0.0090 |
-1.59% |
| 2024-11-25 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.5644 |
0.5644 |
0.5641 |
0.5641 |
0.0003 |
0.05% |
| 2024-11-22 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.5641 |
0.5641 |
0.5811 |
0.5811 |
-0.0170 |
-2.93% |
| 2024-11-21 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.5811 |
0.5811 |
0.5833 |
0.5833 |
-0.0022 |
-0.38% |
| 2024-11-20 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.5833 |
0.5833 |
0.5844 |
0.5844 |
-0.0011 |
-0.19% |
| 2024-11-19 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.5844 |
0.5844 |
0.5646 |
0.5646 |
0.0198 |
3.51% |
| 2024-11-18 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.5646 |
0.5646 |
0.5813 |
0.5813 |
-0.0167 |
-2.87% |
| 2024-11-15 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.5813 |
0.5813 |
0.5962 |
0.5962 |
-0.0149 |
-2.50% |
| 2024-11-14 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.5962 |
0.5962 |
0.6095 |
0.6095 |
-0.0133 |
-2.18% |
| 2024-11-13 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.6095 |
0.6095 |
0.6002 |
0.6002 |
0.0093 |
1.55% |
| 2024-11-12 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.6002 |
0.6002 |
0.5992 |
0.5992 |
0.0010 |
0.17% |
| 2024-11-11 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.5992 |
0.5992 |
0.5804 |
0.5804 |
0.0188 |
3.24% |
