圆信永丰兴益三个月定开债基金净值查询(015284)
今天最新净值
1.0140
-0.0008 -0.0800%
2025-02-11
- 累计净值：1.0670
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：4.6381亿
- 最近资产：4.69亿
- 基金公司：
- 基金经理：许燕 刘莎莎 康芳华
近一周,圆信永丰兴益三个月定开债(015284)基金累计收益率0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
015284 |
圆信永丰兴益三个月定开债 |
1.0140 |
1.0670 |
1.0140 |
1.0670 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-10 |
015284 |
圆信永丰兴益三个月定开债 |
1.0140 |
1.0670 |
1.0148 |
1.0678 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-02-07 |
015284 |
圆信永丰兴益三个月定开债 |
1.0148 |
1.0678 |
1.0149 |
1.0679 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-06 |
015284 |
圆信永丰兴益三个月定开债 |
1.0149 |
1.0679 |
1.0144 |
1.0674 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-05 |
015284 |
圆信永丰兴益三个月定开债 |
1.0144 |
1.0674 |
1.0139 |
1.0669 |
0.0005 |
0.05% |
