东财均衡配置三个月持有(FOF)C(西藏东财均衡配置三个月混合发起(FOF)C)基金净值查询(015238)

今天最新净值 0.8194 -0.0046 -0.5600% 2025-02-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.8194
成立日期：2022-05-17
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.1898亿
最近资产：0.14亿
基金公司：东财基金
基金经理：孟鸣郭志斌

近一季东财均衡配置三个月持有(FOF)C|西藏东财均衡配置三个月混合发起(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,东财均衡配置三个月持有(FOF)C(015238)基金累计收益率-2.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-12	015238	东财均衡配置三个月持有(FOF)C	0.8308	0.8308	0.8194	0.8194	0.0114	1.39%
2025-02-11	015238	东财均衡配置三个月持有(FOF)C	0.8194	0.8194	0.8240	0.8240	-0.0046	-0.56%
2025-02-10	015238	东财均衡配置三个月持有(FOF)C	0.8240	0.8240	0.8186	0.8186	0.0054	0.66%
2025-02-07	015238	东财均衡配置三个月持有(FOF)C	0.8186	0.8186	0.8195	0.8195	-0.0009	-0.11%
2025-02-06	015238	东财均衡配置三个月持有(FOF)C	0.8195	0.8195	0.7967	0.7967	0.0228	2.86%
2025-02-05	015238	东财均衡配置三个月持有(FOF)C	0.7967	0.7967	0.7941	0.7941	0.0026	0.33%
2025-01-27	015238	东财均衡配置三个月持有(FOF)C	0.7941	0.7941	0.8092	0.8092	-0.0151	-1.87%
2025-01-24	015238	东财均衡配置三个月持有(FOF)C	0.8092	0.8092	0.7998	0.7998	0.0094	1.18%
2025-01-23	015238	东财均衡配置三个月持有(FOF)C	0.7998	0.7998	0.8051	0.8051	-0.0053	-0.66%
2025-01-20	015238	东财均衡配置三个月持有(FOF)C	0.7993	0.7993	0.7990	0.7990	0.0003	0.04%

2025-01-10	015238	东财均衡配置三个月持有(FOF)C	0.7661	0.7661	0.7709	0.7709	-0.0048	-0.62%
2025-01-09	015238	东财均衡配置三个月持有(FOF)C	0.7709	0.7709	0.7675	0.7675	0.0034	0.44%
2025-01-08	015238	东财均衡配置三个月持有(FOF)C	0.7675	0.7675	0.7658	0.7658	0.0017	0.22%
2025-01-07	015238	东财均衡配置三个月持有(FOF)C	0.7658	0.7658	0.7447	0.7447	0.0211	2.83%
2025-01-06	015238	东财均衡配置三个月持有(FOF)C	0.7447	0.7447	0.7489	0.7489	-0.0042	-0.56%
2025-01-03	015238	东财均衡配置三个月持有(FOF)C	0.7489	0.7489	0.7648	0.7648	-0.0159	-2.08%
2025-01-02	015238	东财均衡配置三个月持有(FOF)C	0.7648	0.7648	0.7881	0.7881	-0.0233	-2.96%
2024-12-31	015238	东财均衡配置三个月持有(FOF)C	0.7881	0.7881	0.8159	0.8159	-0.0278	-3.41%
2024-12-30	015238	东财均衡配置三个月持有(FOF)C	0.8159	0.8159	0.8200	0.8200	-0.0041	-0.50%
2024-12-27	015238	东财均衡配置三个月持有(FOF)C	0.8200	0.8200	0.8273	0.8273	-0.0073	-0.88%
2024-12-24	015238	东财均衡配置三个月持有(FOF)C	0.8200	0.8200	0.8106	0.8106	0.0094	1.16%
2024-12-23	015238	东财均衡配置三个月持有(FOF)C	0.8106	0.8106	0.8306	0.8306	-0.0200	-2.41%
2024-12-20	015238	东财均衡配置三个月持有(FOF)C	0.8306	0.8306	0.8099	0.8099	0.0207	2.56%
2024-12-19	015238	东财均衡配置三个月持有(FOF)C	0.8099	0.8099	0.8029	0.8029	0.0070	0.87%
2024-12-18	015238	东财均衡配置三个月持有(FOF)C	0.8029	0.8029	0.7912	0.7912	0.0117	1.48%

2024-12-17	015238	东财均衡配置三个月持有(FOF)C	0.7912	0.7912	0.8017	0.8017	-0.0105	-1.31%
2024-12-16	015238	东财均衡配置三个月持有(FOF)C	0.8017	0.8017	0.8193	0.8193	-0.0176	-2.15%
2024-12-13	015238	东财均衡配置三个月持有(FOF)C	0.8193	0.8193	0.8354	0.8354	-0.0161	-1.93%
2024-12-12	015238	东财均衡配置三个月持有(FOF)C	0.8354	0.8354	0.8319	0.8319	0.0035	0.42%
2024-12-11	015238	东财均衡配置三个月持有(FOF)C	0.8319	0.8319	0.8337	0.8337	-0.0018	-0.22%
2024-12-10	015238	东财均衡配置三个月持有(FOF)C	0.8337	0.8337	0.8231	0.8231	0.0106	1.29%
2024-12-09	015238	东财均衡配置三个月持有(FOF)C	0.8231	0.8231	0.8342	0.8342	-0.0111	-1.33%
2024-12-06	015238	东财均衡配置三个月持有(FOF)C	0.8342	0.8342	0.8279	0.8279	0.0063	0.76%
2024-12-05	015238	东财均衡配置三个月持有(FOF)C	0.8279	0.8279	0.8270	0.8270	0.0009	0.11%
2024-12-04	015238	东财均衡配置三个月持有(FOF)C	0.8270	0.8270	0.8359	0.8359	-0.0089	-1.06%
2024-12-03	015238	东财均衡配置三个月持有(FOF)C	0.8359	0.8359	0.8466	0.8466	-0.0107	-1.26%
2024-12-02	015238	东财均衡配置三个月持有(FOF)C	0.8466	0.8466	0.8372	0.8372	0.0094	1.12%
2024-11-29	015238	东财均衡配置三个月持有(FOF)C	0.8372	0.8372	0.8228	0.8228	0.0144	1.75%
2024-11-28	015238	东财均衡配置三个月持有(FOF)C	0.8228	0.8228	0.8261	0.8261	-0.0033	-0.40%
2024-11-27	015238	东财均衡配置三个月持有(FOF)C	0.8261	0.8261	0.8089	0.8089	0.0172	2.13%
2024-11-26	015238	东财均衡配置三个月持有(FOF)C	0.8089	0.8089	0.8156	0.8156	-0.0067	-0.82%
2024-11-25	015238	东财均衡配置三个月持有(FOF)C	0.8156	0.8156	0.8178	0.8178	-0.0022	-0.27%
2024-11-22	015238	东财均衡配置三个月持有(FOF)C	0.8178	0.8178	0.8421	0.8421	-0.0243	-2.89%
2024-11-21	015238	东财均衡配置三个月持有(FOF)C	0.8421	0.8421	0.8403	0.8403	0.0018	0.21%
2024-11-20	015238	东财均衡配置三个月持有(FOF)C	0.8403	0.8403	0.8363	0.8363	0.0040	0.48%
2024-11-19	015238	东财均衡配置三个月持有(FOF)C	0.8363	0.8363	0.8141	0.8141	0.0222	2.73%
2024-11-18	015238	东财均衡配置三个月持有(FOF)C	0.8141	0.8141	0.8280	0.8280	-0.0139	-1.68%
2024-11-15	015238	东财均衡配置三个月持有(FOF)C	0.8280	0.8280	0.8628	0.8628	-0.0348	-4.03%

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东财基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新能源车龙头ETF	0.6361	1.60%
东财远见成长混合发起式A	0.6952	1.58%
东财远见成长混合发起式C	0.6823	1.58%
东财中证新能源车ETF发起式联接A	0.8873	1.51%
东财中证新能源车ETF发起式联接C	0.8734	1.51%
东财中证新能源指数增强C	0.5205	1.30%
东财中证新能源指数增强A	0.5251	1.29%
东财中证光伏指数发起式A	0.8216	0.48%
东财中证光伏指数发起式C	0.8176	0.48%
创新药ETF沪港深	0.7778	0.37%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9098	-0.22%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.2152	-0.23%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9159	-0.23%
前海开源裕源	1.6974	-1.24%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A	0.8398	-1.27%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C	0.8309	-1.28%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	0.8748	-1.33%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	0.8816	-1.33%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A	0.7160	-1.36%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y	0.7239	-1.36%