汇添富进取成长混合A基金净值查询(015223)
今天最新净值
0.7729
0.0102 1.3400%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.7442
0.0016 0.2193%
- 累计净值：0.7729
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.2361亿
- 最近资产：2.02亿元
- 基金公司：
- 基金经理：赵剑
今年以来,汇添富进取成长混合A(015223)基金累计收益率3.83%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
015223 |
汇添富进取成长混合A |
0.7729 |
0.7729 |
0.7627 |
0.7627 |
0.0102 |
1.34% |
| 2025-02-06 |
015223 |
汇添富进取成长混合A |
0.7627 |
0.7627 |
0.7437 |
0.7437 |
0.0190 |
2.55% |
| 2025-02-05 |
015223 |
汇添富进取成长混合A |
0.7437 |
0.7437 |
0.7405 |
0.7405 |
0.0032 |
0.43% |
| 2025-01-27 |
015223 |
汇添富进取成长混合A |
0.7405 |
0.7405 |
0.7458 |
0.7458 |
-0.0053 |
-0.71% |
| 2025-01-22 |
015223 |
汇添富进取成长混合A |
0.7415 |
0.7415 |
0.7466 |
0.7466 |
-0.0051 |
-0.68% |
| 2025-01-14 |
015223 |
汇添富进取成长混合A |
0.7330 |
0.7330 |
0.7135 |
0.7135 |
0.0195 |
2.73% |
| 2025-01-13 |
015223 |
汇添富进取成长混合A |
0.7135 |
0.7135 |
0.7135 |
0.7135 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-10 |
015223 |
汇添富进取成长混合A |
0.7135 |
0.7135 |
0.7209 |
0.7209 |
-0.0074 |
-1.03% |
| 2025-01-09 |
015223 |
汇添富进取成长混合A |
0.7209 |
0.7209 |
0.7204 |
0.7204 |
0.0005 |
0.07% |
| 2025-01-08 |
015223 |
汇添富进取成长混合A |
0.7204 |
0.7204 |
0.7239 |
0.7239 |
-0.0035 |
-0.48% |
|
|
| 2025-01-07 |
015223 |
汇添富进取成长混合A |
0.7239 |
0.7239 |
0.7205 |
0.7205 |
0.0034 |
0.47% |
| 2025-01-06 |
015223 |
汇添富进取成长混合A |
0.7205 |
0.7205 |
0.7228 |
0.7228 |
-0.0023 |
-0.32% |
| 2025-01-03 |
015223 |
汇添富进取成长混合A |
0.7228 |
0.7228 |
0.7284 |
0.7284 |
-0.0056 |
-0.77% |
| 2025-01-02 |
015223 |
汇添富进取成长混合A |
0.7284 |
0.7284 |
0.7444 |
0.7444 |
-0.0160 |
-2.15% |
